EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag seine starke Aufwärtsbewegung fort, die am Mittwoch begonnen hatte. Gegen Ende des Tages setzte eine Abwärtskorrektur ein, die jedoch deutlich schwächer war als der vorherige Anstieg. Die nächste Abwärtswelle des US-Dollars begann nach der Veröffentlichung der US-Inflationsdaten, die unter den Prognosen lagen. Wir verbinden diesen Bericht jedoch nicht direkt mit dem neuen Fall des Dollars. Die Inflation lag unter den Markterwartungen, stieg jedoch im Mai leicht an. Was bedeutet das? Dass die Inflation zunimmt. Daher ist die Federal Reserve noch weiter davon entfernt, ihren Zyklus der Lockerung der Geldpolitik wieder aufzunehmen. Dieser Faktor ist hawkish oder bullish für den US-Dollar.
Früher in der Woche tauchten Berichte über Massenunruhen in Amerika aufgrund von Donald Trumps Einwanderungspolitik auf. Nachrichten über angebliche Fortschritte in den Verhandlungen mit China konnten selbst die optimistischsten Beobachter nicht beeindrucken. Am Donnerstag wurde bekannt, dass Trump plant, Länder, von denen er Handelsvorschläge erwartet, durch die Erhöhung von Zöllen „zu motivieren" und sie dazu zu bringen, schneller zu Handelsabkommen zu kommen, die für die USA vorteilhaft sind. Wie könnte der Markt auf eine Nachricht über Zollerhöhungen — für alle auf einmal — reagieren?
Auf dem 5-Minuten-Chart bildeten sich gestern eine ganze Reihe von Signalen. Das erste Verkaufssignal um die Marke von 1,1534 war ein Fehlsignal, aber der Kurs fiel um 15 Pips, sodass kein Verlust entstand. Das nächste Kaufsignal vom selben Niveau brachte einen Gewinn von etwa 50 Pips. Der Kurs prallte vom Niveau von 1,1607 ab, aber auch dieses Signal erwies sich als falsch, was zu einem leichten Verlust führte. Ein Ausbruch über 1,1607 folgte, was ebenfalls ein falsches Signal war. Nur das letzte Verkaufssignal erbrachte einen weiteren kleinen Gewinn. Insgesamt war der Tagesgewinn bescheiden.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 3. Juni. Das obige Diagramm zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullisch" war und die Bären kaum am Ende von 2024 die Oberhand gewinnen konnten, diese aber schnell wieder verloren. Seit Trump im Amt ist, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit Sicherheit sagen, dass der Dollarverfall anhalten wird, aber die gegenwärtigen globalen Entwicklungen deuten darauf hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren für eine Stärkung des Euro, aber ein sehr signifikanter Faktor ist der Rückgang des Dollars. Der globale Abwärtstrend hält an, aber was zählt der Trend jetzt überhaupt? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar wieder anfangen zu wachsen – aber wird er sie beenden, und wann?
Die roten und blauen Linien haben sich wieder gekreuzt, was bedeutet, dass der Markt zu einem "bullischen" Trend zurückkehrt. In der letzten Berichts-woche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der "Non-commercial"-Gruppe um 1.500, während die Short-Positionen um 4.800 zurückgingen. Infolgedessen stieg die Netto-Position um 3.300.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart hält das EUR/USD-Paar trotz aller Ausbrüche und Durchbrüche der Trendlinien weiterhin einen lokalen Aufwärtstrend. Wie in den letzten vier Monaten reagiert der Markt ausschließlich auf Ereignisse, die mit Trump, seinen Entscheidungen und dem Handelskrieg zusammenhängen. In diesen Bereichen gibt es keine positiven Nachrichten, aber zahlreiche negative Entwicklungen. Infolgedessen setzt der Dollar seinen schnellen Rückgang fort und stürzt in den Abgrund.
Für den 13. Juni identifizieren wir die folgenden Handelsniveaus: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1607, 1.1666, 1.1704 und 1.1750 sowie die Senkou Span B-Linie (1.1353) und die Kijun-sen-Linie (1.1501). Beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Indikatorlinien im Laufe des Tages verschieben können, daher müssen sie zur Signalisierungsprüfung überwacht werden. Denken Sie auch daran, den Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor Verlusten im Falle eines falschen Signals.
Nur sekundäre Veröffentlichungen sind am Freitag in der Eurozone geplant, darunter die Industrieproduktion und die zweite Schätzung der Inflation in Deutschland. Wir glauben, dass diese Daten nur eine sehr milde Marktreaktion auslösen werden – wenn überhaupt. In den USA wird das einzige Ereignis der Michigan Consumer Sentiment Index sein. Wahrscheinlich wird der Markt auf Klarstellungen von Trump bezüglich der Zollanhebungen für alle Länder warten, denen zuvor vom US-Präsidenten ein „Aufschub“ gewährt wurde.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsquellen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Diese sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenchart übertragen werden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
