Am Montag setzte das Währungspaar EUR/USD seine Aufwärtsbewegung fort, konsolidierte sich oberhalb des 100,0% Korrekturlevels bei 1,1574, konnte jedoch danach nicht weiter steigen. Ein Unterschreiten des Levels von 1,1574 eröffnet die Möglichkeit eines Rückgangs in Richtung des 76,4% Korrekturlevels bei 1,1454. Eine erneute Konsolidierung oberhalb des Fibonacci-Levels von 1,1574 wird den Euro stützen und das Wachstum in Richtung des 1,1645-Levels fortsetzen.
Das Wellenmuster auf dem Stundenchart bleibt klar. Die letzte abgeschlossene Abwärtswelle durchbrach nicht das vorherige Tief, während die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle problemlos das vorherige Hoch überwand. Daher bleibt der Trend derzeit bullisch. Die neuesten Nachrichten über erhöhte Zölle auf Stahl und Aluminium führten dazu, dass sich die Bären erneut zurückzogen, und das Fehlen wirklicher Fortschritte in den Verhandlungen zwischen den USA und China hindert die Bären daran, neue Angriffe zu starten. Der Trend wird erst als bärisch angesehen, wenn das Paar sich fest unter dem Niveau von 1.1490 konsolidiert.
Am Montag gab es keine Wirtschaftsnachrichten, dennoch drängten die Bullen weiter nach oben vor dem Hintergrund des andauernden Nahostkonflikts. Bis Dienstagmorgen gibt es keinen Grund, ein baldiges Ende des Konflikts zu erwarten. Erstens besteht dieser Konflikt seit Jahren. Zweitens bleibt Iran entschlossen, seinen Status als Atommacht zu behalten. Teheran sieht Atomwaffen als Verteidigungsmittel, während die USA und Israel sie als potenzielle offensive Bedrohung betrachten. Daher sind die Seiten weit davon entfernt, eine dauerhafte Vereinbarung zu unterzeichnen, um Frieden in die Region zu bringen. Für den Dollar sind mögliche Eskalationen im Nahen Osten erneut schlechte Nachrichten. Der Dollar hat seinen Status als sicherer Hafen verloren, daher bevorzugt der Markt nun wirklich sichere Währungen — und es gibt Alternativen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Bullen allein aufgrund des Konflikts zwischen Iran und Israel vorwärts drängen, aber die Bären scheinen auch nicht in der Lage zu sein, eine umfassende Offensive zu starten.
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar über dem 127,2%igen Korrekturlevel bei 1,1495 gefestigt und ist von diesem Punkt abgeprallt. Dies deutet darauf hin, dass der Euro weiterhin in Richtung des nächsten Levels bei 1,1680 steigen könnte. Der Aufwärtskanal zeigt deutlich, dass der Aufwärtstrend intakt bleibt. Eine Konsolidierung unter dem Level von 1,1495 würde auf eine mögliche Umkehr zugunsten des US-Dollars und einen Rückgang in Richtung der unteren Begrenzung des Kanals hinweisen. Derzeit sind bei keinem Indikator sich abzeichnende Divergenzen zu beobachten.
COT (Commitments of Traders) Report
In der letzten Berichtswoche eröffneten professionelle Trader 5.968 Long-Positionen und schlossen 4.293 Short-Positionen. Die Stimmung der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" bleibt optimistisch, hauptsächlich wegen Donald Trump. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 208.000, während die Short-Positionen insgesamt 115.000 betragen – und die Kluft wird mit seltenen Ausnahmen immer größer. Dies deutet auf eine anhaltende Nachfrage nach dem Euro und eine schwache Nachfrage nach dem Dollar hin. Die Situation bleibt unverändert.
Seit 19 Wochen in Folge reduzieren große Player ihre Short-Positionen und erhöhen ihre Longs. Obwohl die Divergenz in der Geldpolitik zwischen der EZB und der Fed bereits recht bedeutend ist, sind die politischen Maßnahmen von Donald Trump ein einflussreicherer Faktor für die Trader. Seine Handlungen bergen das Risiko, eine Rezession in der US-Wirtschaft und andere langfristige strukturelle Probleme auszulösen.
Wirtschaftskalender (17. Juni)
- EU: ZEW Konjunkturerwartungen (09:00 UTC)
- Deutschland: ZEW Konjunkturerwartungen (09:00 UTC)
- USA: Einzelhandelsumsätze (12:30 UTC)
- USA: Industrieproduktion (12:30 UTC)
Der Kalender vom 17. Juni enthält vier Einträge, von denen keiner als bedeutend gilt. Daher wird erwartet, dass der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Dienstag minimal sein wird.
EUR/USD Prognose und Händler-Tipps
Verkäufe waren möglich bei einem Schluss unterhalb des Niveaus von 1.1574 auf dem Stundenchart, mit einem Ziel von 1.1454. Diese Trades können offen bleiben. Ich würde empfehlen, zu kaufen, falls es zu einem Rückprall von dem Niveau 1.1454 mit einem Ziel von 1.1574 kommt, oder bei einem Schluss über 1.1574, mit einem Ziel von 1.1645.
Fibonacci-Niveaus
- Stundenchart: 1.1574 – 1.1066
- 4-Stunden-Chart: 1.1214 – 1.0179
