In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1.1537 hervorgehoben und geplant, basierend darauf Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Lassen Sie uns die 5-Minuten-Kerze betrachten und analysieren, was dort passiert ist. Das Paar stieg an, fiel jedoch um ein paar Punkte zurück und bildete einen falschen Ausbruch um 1.1537, sodass ich in der ersten Tageshälfte keine Trades hatte. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Daten zum deutschen Erzeugerpreisindex hatten erwartungsgemäß nur minimalen Einfluss auf den Devisenmarkt. In der zweiten Tageshälfte warten wir auf den Philadelphia Fed Manufacturing Index und den Leading Indicators Index, jedoch wird auch hier keine starke Volatilität erwartet. Im Falle eines Rückgangs des Euro werde ich in der Nähe des Unterstützungsniveaus von 1,1495 agieren. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wäre ein Signal, EUR/USD zu kaufen, mit dem Ziel der Erholung und einem erneuten Test des Widerstands bei 1,1537, der zuvor nicht erreicht wurde. Ein Ausbruch und erneuter Test dieser Range würde einen geeigneten Einstiegspunkt mit einem Ziel von 1,1579 bestätigen. Das endgültige Ziel wäre 1,1628, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Sollte EUR/USD fallen und es keine Kaufaktivität um 1,1495 geben, wird der Druck auf das Paar zunehmen und es möglicherweise auf 1,1449 drücken. Erst nach einem falschen Ausbruch dort werde ich den Euro in Betracht ziehen. Ich plane, Long-Positionen bei einer Erholung von 1,1408 zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten für eine Korrektur am Tagesverlauf.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer zeigten in der ersten Tageshälfte wenig Aktivität. Hoffentlich passiert während des US-Handels etwas Interessantes. Wenn es einen weiteren versuch gibt, zu steigen, wird ein falscher Ausbruch um 1,1537 ein Grund sein, Short-Positionen zu eröffnen, die auf einen Rückgang bis zum Unterstützungsniveau von 1,1495 zielen, wo sich die gleitenden Durchschnitte, die derzeit die Bullen begünstigen, befinden. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Range würde ein gültiges Verkaufssignal mit einer Bewegung in Richtung 1,1449 sein. Das ultimative Ziel wäre 1,1408, wo ich den Gewinn mitnehmen werde. Sollte der EUR/USD in der zweiten Hälfte des Tages weiter steigen und die Bären nahe 1,1537 inaktiv bleiben, könnten Käufer eine größere Rallye am Ende der Woche anstreben, mit einem potenziellen Ausbruch von 1,1579. Ich werde dort nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch verkaufen. Ich plane, Short-Positionen bei einer Erholung von 1,1628 zu eröffnen, mit einem Ziel von 30–35 Punkten für eine Abwärtskorrektur.
Der Commitment of Traders (COT) Bericht für den 10. Juni zeigte einen Rückgang der Short-Positionen und einen Anstieg der Long-Positionen. Der starke Rückgang der US-Inflation konnte den Dollar nicht unterstützen, obwohl klare Anzeichen dafür sprechen, dass die Federal Reserve die Zinssätze kurzfristig wahrscheinlich unverändert lassen wird. Entscheidend wird sein, wie Fed-Vorsitzender Jerome Powell die Inflationssituation kommentieren und welche Prognosen er für Zinssenkungen im Herbst abgeben wird. Dies wird die zukünftige Richtung des EUR/USD-Paares bestimmen, das derzeit keine Anzeichen für Schwierigkeiten beim Wachstum zeigt, wie der Bericht bestätigt. Der COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 5.968 auf 208.754 stiegen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 4.293 auf 115.729 sanken. Dadurch vergrößerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 9.921.
Indikatorsignale:
Der Handel mit gleitenden Durchschnitten findet oberhalb der 30- und 50-Perioden gleitenden Durchschnitte statt, was auf ein anhaltendes Wachstum des Euro hindeutet.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor auf dem Stundenchart H1 analysiert und können von den klassischen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen.
Bollinger-Bänder Bei einem Rückgang wird die untere Grenze des Indikators in der Nähe von 1.1465 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode – 50, im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend durch Glättung der Volatilität und des Rauschens. Periode – 30, im Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA – Periode 12; Langsame EMA – Periode 26; SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Privatanleger, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt zu spekulativen Zwecken nutzen und spezifischen Anforderungen entsprechen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamtzahl der offenen Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamtzahl der offenen Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen nicht-kommerziellen Short- und Long-Positionen.
