In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.3475 hervorgehoben und geplant, darauf basierend Handelsentscheidungen zu treffen. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart und betrachten, was passiert ist. Ein Rückgang, gefolgt von einem falschen Ausbruch auf diesem Niveau, führte zu einem Einstiegspunkt für den Kauf des Pfunds und resultierte in einer 25-Punkte-Rally. Der technische Ausblick wurde für die zweite Tageshälfte überarbeitet.
Long-Positionen auf GBP/USD eröffnen:
Ein starker Rückgang der Einzelhandelsumsätze im Vereinigten Königreich führte zu einem Rückgang des britischen Pfunds, löste jedoch keinen massiven Ausverkauf aus. Der Philadelphia Fed Manufacturing Index und der Index der führenden Indikatoren sind die einzigen Veröffentlichungen während der US-Handelssession, sodass eine signifikante Nachfrage nach US-Dollar unwahrscheinlich ist. Gleichzeitig ist es ebenso unwahrscheinlich, dass das Pfund eine entscheidende Bewegung vollzieht; daher ist es besser, sich auf Range-Trading zu konzentrieren.
Wenn GBP/USD fällt, ziehe ich es vor, rund um die neue Unterstützung bei 1.3455 zu agieren, die sich früher am Tag gebildet hat. Ein falscher Ausbruch dort bietet einen guten Einstiegspunkt für Long-Positionen, mit dem Ziel einer Rückkehr zum Widerstand bei 1.3498. Ein Durchbruch mit einem erfolgreichen Retest von oben würde den Weg für neue Long-Einstiege öffnen, die eine Bewegung in Richtung 1.3533 anstreben. Das ultimative Ziel wird 1.3568 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Falls GBP/USD fällt und es in der zweiten Tageshälfte keine Käuferaktivität in der Nähe von 1.3455 gibt, könnte der Druck auf das Pfund erheblich steigen. In diesem Fall wird nur ein falscher Ausbruch um 1.3417 eine geeignete Bedingung zum Kaufen sein. Ich plane, Long-Positionen bei einem Rückprall vom Unterstützungsniveau bei 1.3384 zu eröffnen, mit dem Ziel einer Intraday-Korrektur von 30–35 Punkten.
Short-Positionen auf GBP/USD eröffnen:
Verkäufer nutzten schwache Daten aus, aber die Abwärtsdynamik gewann nicht an Fahrt. Wenn GBP/USD in der zweiten Tageshälfte steigt, bietet nur ein falscher Ausbruch um 1.3498 einen Einstiegspunkt für Short-Positionen, mit dem Ziel eines Rückgangs in Richtung der Unterstützung bei 1.3455, wo sich die gleitenden Durchschnitte befinden, die die Bullen begünstigen. Ein Durchbruch und Retest dieses Levels von unten würde Stop-Loss-Orders auslösen und den Weg zu 1.3417 öffnen. Das ultimative Ziel wäre 1.3384, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen.
Wenn die Nachfrage nach dem Pfund später am Tag zurückkehrt und die Bären um 1.3498 nicht agieren können, kann eine größere GBP/USD-Rallye nicht ausgeschlossen werden. In diesem Fall ist es besser, mit dem Verkauf zu warten, bis eine Prüfung des Widerstands bei 1.3533 erfolgt. Ich werde Short-Positionen dort nur nach einem fehlgeschlagenen Ausbruch eröffnen. Sollte es auch an diesem Punkt keine Abwärtsbewegung geben, werde ich nach Short-Einstiegen bei einem Rückprall in der Nähe von 1.3568 suchen, mit dem Ziel einer Korrektur von 30–35 Punkten.
Der Commitment of Traders (COT) Bericht vom 10. Juni zeigte einen Anstieg der Long-Positionen und einen Rückgang der Short-Positionen. Trotz klarer Anzeichen dafür, dass die Federal Reserve die Zinssätze unverändert lässt, konnte eine deutliche Senkung der Inflation in den USA dem Dollar keine nennenswerte Unterstützung bieten, was die Nachfrage nach dem britischen Pfund erhöhte.
Ein entscheidender Faktor für die künftige Entwicklung des Dollars wird Jeromes Powells Einschätzung der Inflationslage und seine Prognose zu möglichen Zinssenkungen im Herbst sein. Diese Aussagen werden die zukünftige Richtung des GBP/USD-Paares bestimmen, welches derzeit einen stabilen Anstieg zeigt.
Der neueste COT-Bericht zeigte, dass die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 7.404 auf 111.076 stiegen, während die nicht-kommerziellen Short-Positionen um 9.015 auf 59.442 fielen. Infolgedessen verringerte sich der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 12.378.
Indikatorsignale:
Der Handel erfolgt über den gleitenden Durchschnitten der 30- und 50-Perioden, was auf eine mögliche Fortsetzung der Stärke des Pfunds hinweist.
Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte beziehen sich laut Autor auf den H1-Stundenchart und unterscheiden sich von den traditionellen täglichen gleitenden Durchschnitten auf dem D1-Chart.
Bollinger-Bänder Im Falle eines Rückgangs wird das untere Band in der Nähe von 1,3435 als Unterstützung fungieren.
Indikatorbeschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 50, im Chart gelb markiert.
- Gleitender Durchschnitt: Definiert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden. Periode – 30, im Chart grün markiert.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – Periode 12; Langsames EMA – Periode 26; SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten, wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Terminmarkt für spekulative Zwecke nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Nicht-kommerzielle Long-Positionen: Gesamte offene Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Nicht-kommerzielle Short-Positionen: Gesamte offene Short-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
- Netto nicht-kommerzielle Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen, die von nicht-kommerziellen Händlern gehalten werden.
