EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD zeigte am Mittwoch überhaupt keine Bewegung. Die Volatilität war minimal. Das Interessanteste daran ist, dass dieses Verharren auf den höchsten Niveaus der letzten drei Jahre stattfand. Wie wir sehen, zeigen die Händler immer noch kein Interesse daran, den Dollar zu kaufen. Wenn es keine Nachrichten gibt, warten sie darauf, dass etwas passiert, damit sie mit dem Verkauf der US-Währung fortfahren können.
Und am Mittwoch gab es überhaupt keine Neuigkeiten. Jerome Powell hielt eine weitere Rede im US-Kongress, aber wenig überraschend blieb der Vorsitzende der Federal Reserve seiner Rhetorik von 2025 treu und wiederholte seine Rede vom Dienstag Wort für Wort. Zudem tauchten Medienberichte auf, die die Zerstörung der iranischen Nuklearanlagen und den Verlust ihres nuklearen Status in Frage stellten. Genauer gesagt gibt es derzeit keine Hinweise darauf, dass amerikanische Bomben mehr taten, als ein teures Feuerwerk über den nuklearen Anlagen zu veranstalten – es gibt keinen Beweis dafür, dass sie tief genug in den Boden eindrangen, um die Anlagen tatsächlich zu zerstören. Allerdings spielt das inzwischen keine große Rolle mehr, da der Konflikt zwischen Iran und den USA/Israel vorübergehend gelöst ist.
Aus technischer Sicht bleibt der Aufwärtstrend im Stundenchart intakt. In den letzten zwei Tagen ist es dem Kurs nicht gelungen, das Niveau von 1.1615 überzeugend zu durchbrechen, dennoch besteht immer noch der deutliche Eindruck, dass ein weiteres Wachstum des Paares unvermeidlich ist.
Im 5-Minuten-Chart generierte der Kurs am Mittwoch zwei Verkaufssignale in der Nähe des Niveaus von 1.1615 und ein Kaufsignal. Jedoch gelang es ihm nie, sich um mehr als 15 Pips in die gewünschte Richtung der Händler zu bewegen. Angesichts der aktuellen Volatilität war es extrem schwierig, irgendwelche Gewinne zu erwarten.
EUR/USD 1D Analyse – ICT
Langfristig beobachten wir einen klaren Aufwärtstrend. Natürlich wird dieser Trend irgendwann enden, aber bisher war das einzige bärische Signal, dass Liquidität vom letzten höheren Hoch entnommen wurde. In dieser Woche sahen wir einen zweiten Rückprall von der bullischen FVG (Fair Value Gap), was die Eröffnung neuer Long-Positionen ermöglichte oder zumindest die Erwartungen eines weiteren Euro-Wachstums rechtfertigte. Die Struktur des Aufwärtstrends bleibt relevant, insbesondere angesichts der völligen Unwilligkeit des Marktes, den Dollar zu kaufen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass eine kurzfristige Dollarstärkung den aktuellen Trend beeinflussen wird. Der breitere fundamentale Hintergrund spricht weiterhin gegen den US-Dollar.
COT-Bericht
Der aktuellste COT-Bericht ist auf den 10. Juni datiert. Die obige Grafik zeigt, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem bullisch ist. Die Bären erlangten kurzzeitig die Oberhand Ende 2024, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump die Präsidentschaft übernahm, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Dollar weiter fallen wird, aber aktuelle globale Ereignisse deuten darauf hin, dass dieses Szenario wahrscheinlich ist.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euro. Jedoch gibt es einen starken fundamentalen Grund für einen Rückgang des Dollars. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen – aber welche Relevanz hat das Preisverhalten der letzten 16 Jahre jetzt noch? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar beginnen zu steigen. Aber wird Trump sie jemals beenden? Und wann?
Die roten und blauen Linien haben sich erneut gekreuzt, was auf einen erneuten bullischen Trend hinweist. In der letzten Berichtswoche hat die Anzahl der Long-Positionen der Gruppe "Non-commercial" um 6.000 zugenommen, und die Anzahl der Short-Positionen ist um 4.300 gesunken. Folglich stieg die Netto-Position über die Woche um 10.300.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart hat EUR/USD sowohl die Bildung als auch den Abschluss eines lokalen Abwärtstrends initiiert. Im Tageschart prallte das Währungspaar von der FVG-Zone ab, sodass ein weiteres Wachstum kurzfristig wahrscheinlicher ist als ein Rückgang. Im Stundenchart sind Anzeichen einer Seitwärtsbewegung erkennbar, doch ein Ausbruch über 1.1615 eröffnet den Bullen den Weg zu höheren Kursen. Der offizielle Kriegseintritt der USA gegen den Iran unterstützte die US-Währung nicht wie von vielen erwartet, und der rasche Kriegsabschluss erhöhte nur den Druck auf den Dollar.
Für den 26. Juni identifizieren wir die folgenden Handelsniveaus: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1704, 1.1750 sowie die Senkou Span B Linie (1.1502) und die Kijun-sen Linie (1.1548). Beachten Sie, dass sich die Linien des Ichimoku-Indikators im Laufe des Tages bewegen können und bei der Identifikation von Handelssignalen berücksichtigt werden sollten. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop Loss auf den Breakeven zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies hilft, potenzielle Verluste bei einem falschen Signal zu vermeiden.
Am Donnerstag sind die einzigen bedeutenden Ereignisse der US-BIP-Bericht sowie die Bestellungen langlebiger Güter. Wie zuvor kann der Dollar, selbst wenn diese Berichte starke Ergebnisse zeigen, nur mit einer leichten Stärkung rechnen – die schnell verfliegen kann und ohne erkennbaren Grund.
Erklärung der Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelssignalquellen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenchart übertragen wurden.
- Extremum-Levels – dünne rote Linien, bei denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese wirken als Handelssignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
