EUR/USD 5-Minuten Analyse
Am Freitag verharrte das Währungspaar EUR/USD unverändert. Erneut beobachten wir eine Situation, in der der Kurs für eine gewisse Zeit (oftmals stark) steigt und dann einfach verweilt. Es wartet auf weiteres Wachstum, Nachrichten von Donald Trump, die als Rechtfertigung für erneutes Dollar-Verkaufen genutzt werden könnten, Entwicklungen im Zusammenhang mit dem Handelskrieg oder neue schwache Daten von jenseits des Ozeans. Jegliche Nachricht, die darauf hindeutet, den Dollar zu verkaufen, wird als geeignet betrachtet. Sogar das sensationelle Thema der Entlassung von Jerome Powell, das in keiner Weise der Realität entspricht, passt in dieses Narrativ.
Lassen Sie uns das klarstellen: Donald Trump kann Powell nicht entlassen. Jede Nachricht über Trumps Unzufriedenheit, den Wunsch, Powell zu entlassen, oder die Suche nach einem Ersatz ist nichts weiter als Hype. Trump hätte genauso gut schon während seiner ersten Amtszeit mit der Suche nach einem Ersatz beginnen können. Doch der Markt reagiert fröhlich auf solche Geschichten, weil sie einen scheinbar logischen Grund bieten, den Dollar erneut zu verkaufen. Das Narrativ besagt, dass ein neuer Fed-Vorsitzender den Anweisungen des Weißen Hauses folgen und die Zinssätze schnell auf ein Minimum senken wird. Wird das tatsächlich geschehen? Niemand weiß es. Schließlich wurde Powell von Trump ernannt – nicht ohne Kalkül.
Auf dem 5-Minuten-Chart bewegte sich der Preis am Freitag seitwärts, reagierte aber kontinuierlich und präzise auf Schlüsselniveaus. Daher hatten Händler den ganzen Tag über viele Gelegenheiten, Trades zu eröffnen. Die meisten dieser Trades brachten weder Gewinn noch Verlust, da sich der Kurs ausschließlich seitwärts bewegte.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 24. Juni. Wie in der obigen Abbildung deutlich gezeigt, war die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum "bullish". Die Bären gewannen erst Ende 2024 kurzzeitig die Oberhand, verloren diesen Vorteil jedoch schnell wieder. Seit Trump die Präsidentschaft übernommen hat, ist nur der Dollar gefallen. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang weitergehen wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten darauf hin, dass dies sehr wohl der Fall sein könnte.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Gründe für eine Stärkung des Euro — aber es gibt einen starken Grund für einen Rückgang des Dollars. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen. Aber spielt es zu diesem Zeitpunkt eine Rolle, wo sich der Preis in den letzten 16 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte sich der Dollar erholen — aber wird Trump sie jemals beenden? Und wann?
Derzeit haben sich die roten und blauen Linien erneut gekreuzt, was bedeutet, dass der Markttrend erneut bullish geworden ist. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe der nicht-kommerziellen Händler um 3.000 Kontrakte, während die Anzahl der Short-Positionen um 6.600 abnahm. Infolgedessen hat sich die Netto-Position im Laufe der Woche um 9.600 Kontrakte erhöht.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem stündlichen Zeitrahmen setzt EUR/USD die Bildung eines neuen Aufwärtstrends nahezu ohne Rückzüge fort. Eine Flut von Informationen strömt weiterhin aus den USA – Informationen, die Händler praktisch dazu zwingen, den Dollar abzustoßen. Diese Informationen betreffen jetzt nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die Zukunft der Vereinigten Staaten. Der Dollar ist fünf Monate in Folge gefallen und hat in dieser Zeit 1.500 Punkte verloren. Wir können uns nicht erinnern, wann der Dollar das letzte Mal so stark gefallen ist.
Wichtige Handelsniveaus für den 30. Juni: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750, 1.1805, 1.1846–1.1857, sowie die Senkou Span B-Linie (1.1544) und die Kijun-sen-Linie (1.1663). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop Loss auf Einstand zu setzen, sobald sich der Preis um 15 Punkte in die gewünschte Richtung bewegt – dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
In der Eurozone werden die deutschen Einzelhandelsumsätze und Inflationsdaten veröffentlicht. Am Abend ist eine weitere Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, geplant. Wir erwarten keine starke Marktreaktion auf die deutschen Berichte, da Lagarde letzte Woche bereits dreimal gesprochen hat, ohne auf die Geldpolitik einzugehen. In den Vereinigten Staaten stehen heute keine wichtigen Ereignisse im Kalender.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Diese sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden- auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor zurückprallte. Diese fungieren als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
