In meiner morgendlichen Prognose habe ich das Niveau von 1.1763 hervorgehoben und geplant, Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Chart, um zu sehen, was passiert ist. Das Paar fiel in Richtung des Niveaus von 1.1763, hat dieses Niveau jedoch nie tatsächlich getestet, daher blieb ich außerhalb des Marktes. Der technische Ausblick für die zweite Tageshälfte bleibt unverändert.
Um Long-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Die Arbeitslosenquote der Eurozone für Mai übertraf die Erwartungen der Ökonomen und erreichte 6,3 %, was möglicherweise Druck auf den Euro ausübte. In der zweiten Tageshälfte wird der Druck auf den Euro voraussichtlich anhalten, wenn die US-ADP-Beschäftigungsdaten für Juni die Prognosen übertreffen. Falls das Paar aufgrund der Daten vom Arbeitsmarkt fällt, werden sich die Käufer dennoch auf das Unterstützungsniveau bei 1.1763 konzentrieren, das zuvor nicht getestet wurde. Ein Fehlausbruch auf diesem Niveau wäre ein Signal, EUR/USD zu kaufen, mit dem Ziel, den Aufwärtstrend wieder aufzunehmen und das monatliche Hoch bei 1.1825 erneut zu testen. Ein Durchbruch und erneuter Test dieser Spanne würde den Einstiegspunkt bestätigen und den Weg zur Marke 1.1875 öffnen. Das weiteste Ziel wäre 1.1903, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Wenn EUR/USD fällt und es keine bullische Aktivität um die 1.1763 gibt, wird der Druck auf das Paar signifikant zunehmen, was zu einem stärkeren Rückgang führen könnte. In diesem Fall könnten die Bären das Paar auf 1.1715 drücken. Nur nach einem Fehlausbruch dort würde ich in Erwägung ziehen, den Euro zu kaufen. Ich plane, Long-Positionen sofort bei einem Abprall von 1.1676 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkt intraday Korrektur.
Um Short-Positionen auf EUR/USD zu eröffnen:
Verkäufer reagieren weiterhin auf die jüngsten Daten, und ein starker US-Beschäftigungsbericht könnte ihr Vertrauen stärken. Sollte jedoch die amerikanische Datenlage enttäuschen, könnte der Euro wieder ansteigen, daher ist Eile beim Eröffnen von Short-Positionen nicht geboten. Ich werde Verkäufe nur in Erwägung ziehen, nachdem ein Fehlausbruch um die 1.1825 - das neue Monatshoch - stattgefunden hat. Das wäre ein Signal, Short-Positionen zu eröffnen und dabei das Unterstützungsniveau bei 1.1763 anzupeilen. Ein Durchbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne wären eine gute Verkaufsgelegenheit in Richtung 1.1715. Das weiteste Ziel wäre das Niveau bei 1.1676, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Sollte EUR/USD in der zweiten Tageshälfte weiterhin steigen und es gibt keine bärische Reaktion bei 1.1825, könnten die Käufer den Aufwärtstrend verlängern und das Paar auf 1.1875 drücken. Ich werde erst dort verkaufen, nach einer erfolglosen Konsolidierung. Ich plane, Short-Positionen sofort bei einem Rückprall von 1.1903 zu eröffnen, mit dem Ziel einer 30–35 Punkt nach unten gerichteten Korrektur.
Commitment of Traders (COT) Bericht (Stand 24. Juni):
Der neueste COT-Bericht zeigte einen Anstieg bei den Long-Positionen und eine Reduzierung bei den Short-Positionen. Der Euro bleibt weiterhin gefragt, während der US-Dollar an Boden verliert. Die jüngsten Inflations- und BIP-Daten aus den USA führten zu einer Neubewertung unter den Marktteilnehmern, wobei die Erwartungen in Richtung einer früheren Zinssenkung durch die Federal Reserve gehen, was den Dollar weiterhin unter Druck setzt. Eine Reihe wichtiger Berichte zum US-Arbeitsmarkt steht in Kürze bevor und könnte die Notwendigkeit einer lockereren Geldpolitik weiter untermauern. Laut COT-Bericht stiegen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 2.980 auf 223.791, während die Short-Positionen um 6.602 auf 119.258 zurückgingen. Infolgedessen erhöhte sich die Netto-Long-Position um 4.077.
Indikator-Signale:
Gleitende DurchschnitteDer Handel erfolgt um die 30- und 50-Tage gleitenden Durchschnitte, was auf Schwierigkeiten bei der nachhaltigen Euro-Wachstum hindeutet. Hinweis: Die Perioden der gleitenden Durchschnitte und Preise basieren auf der Analyse des Autors auf dem H1-Chart und können von den standardmäßigen täglichen Durchschnitten auf dem D1-Chart abweichen.
Bollinger-BänderIm Falle eines Rückgangs wird das untere Band nahe 1.1763 als Unterstützung fungieren.
Indikator-Beschreibungen:
- Gleitender Durchschnitt: Identifiziert den aktuellen Trend, indem Volatilität und Störungen geglättet werden. Periode – 50 (gelb im Chart); Periode – 30 (grün im Chart).
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelles EMA – 12; Langsames EMA – 26; SMA – 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nichtkommerzielle Trader: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die Futures-Märkte zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Kriterien erfüllen.
- Nichtkommerzielle Long-Positionen: Gesamtanzahl der Long-Positionen, die von nichtkommerziellen Tradern gehalten werden.
- Nichtkommerzielle Short-Positionen: Gesamtanzahl der Short-Positionen, die von nichtkommerziellen Tradern gehalten werden.
- Nichtkommerzielle Netto-Position: Der Unterschied zwischen nichtkommerziellen Long- und Short-Positionen.
