Im Stundenchart setzte das GBP/USD-Paar am Freitag seinen Rückgang in Richtung der 1.3425-Marke fort, nachdem es unter der 76.4%-Retracement-Marke bei 1.3470 geschlossen hatte. Heute würde ein deutlicher Rückgang unter 1.3425 das Potenzial für einen weiteren Rückgang in Richtung der Unterstützungszone von 1.3357–1.3371 signalisieren. Ein Wiederanstieg von der 1.3425-Marke würde das britische Pfund begünstigen und einen möglichen Anstieg in Richtung 1.3470 ermöglichen.
Das Wellenmuster hat sich, wie erwartet, zugunsten der Bullen verschoben. Zuvor wurden mehrere Abwärtswellen gebildet, die jeweils das Tief der vorherigen durchbrachen. Derzeit hat die letzte Aufwärtswelle die Hochs der zwei vorhergehenden Wellen überschritten, was nicht nur einen bärischen Trend, sondern auch den korrektiven Rückzug effektiv beendet hat. Basierend auf der Wellenstruktur erwarte ich, dass das Paar kurzfristig steigen wird. Allerdings beginnt sich der Nachrichtenhintergrund zugunsten der Bären zu verschieben, was ihnen möglicherweise erlaubt, ihren Druck fortzusetzen.
Der Nachrichtenfluss am Freitag war eher begrenzt, aber das Vereinigte Königreich veröffentlichte einen Bericht zu den Einzelhandelsumsätzen, und die USA veröffentlichten Daten zu den Bestellungen langlebiger Güter. Ich glaube nicht, dass diese Berichte der Hauptauslöser für den erneuten Vorstoß der Bären waren. Ein wahrscheinlicherer Grund liegt im Abschluss mehrerer wichtiger Abkommen, insbesondere zwischen den USA und der EU sowie zwischen den USA und China. Zur Erinnerung, Washington und Brüssel unterzeichneten am Sonntag ein Handelsabkommen, das meines Erachtens den USA wesentlich zugunsten kommt als Europa. Das ist ein bedeutender Faktor, der den Dollar unterstützt. Ebenfalls am Sonntag wurde berichtet, dass Peking und Washington den aktuellen „Handelsfrieden“ verlängern könnten, der während der Verhandlungen über ein endgültiges Abkommen reduzierte Zölle vorsieht. Obwohl die Verlängerung noch nicht offiziell angekündigt wurde, glauben viele Händler und Analysten, dass sie bevorsteht. Infolgedessen erhalten die Bären zum Start der neuen Woche fundamentale Unterstützung und könnten ihre Offensive fortsetzen.
Auf dem 4-Stunden-Chart befindet sich das Paar weiterhin in einem Abwärtstrend, aber nach der Bildung einer bullischen Divergenz hat es sich zugunsten des Pfunds umgekehrt und ist von der Unterstützungszone 1.3378–1.3435 abgeprallt. Momentan ist der Preis in diese Zone zurückgekehrt, sodass ein weiterer Abprall auf weitere Gewinne in Richtung 1.3795 hinweisen könnte. Ein fester Durchbruch unter 1.3378–1.3435 würde die Wahrscheinlichkeit eines anhaltenden Rückgangs in Richtung des 76,4% Fibonacci-Niveaus bei 1.3118 erhöhen.
Commitments of Traders (COT) Report:
Das Sentiment unter den Tradern der Kategorie „Non-commercial“ wurde in der vergangenen Berichtswoche deutlich weniger optimistisch. Die Anzahl der Long-Positionen der Spekulanten sank um 7.220, während die Short-Positionen um 21.401 anstiegen. Die Bären haben plötzlich an Fahrt gewonnen, möglicherweise aufgrund der gestiegenen Attraktivität des Dollars infolge der bedeutenden Handelsabkommen aus Washington. Die Lücke zwischen Long- und Short-Positionen ist jetzt praktisch gleich: 93.000 zu 93.000.
Meiner Meinung nach bleibt das britische Pfund weiterhin Abwärtsrisiken ausgesetzt. Der fundamentale Hintergrund war in den ersten sechs Monaten des Jahres äußerst negativ für den US-Dollar, verschiebt sich nun jedoch langsam in eine günstigere Richtung. Handelsspannungen nehmen ab, wichtige Abkommen werden unterzeichnet und die US-Wirtschaft wird sich im zweiten Quartal dank Zöllen und verschiedenen Investitionen erholen.
Wirtschaftskalender für die USA und das Vereinigte Königreich:
Für Montag sind keine bedeutenden wirtschaftlichen Ereignisse angesetzt. Der Nachrichtenhintergrund wird die Stimmung der Trader vermutlich für den restlichen Tag kaum beeinflussen.
GBP/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Der Verkauf des Paares wird relevant, wenn es auf dem Stundenchart unter dem Level von 1,3425 schließt. Allerdings gibt es auf dem 4-Stunden-Chart eine starke Unterstützungszone bei 1,3378–1,3435, sodass ich auf einen festen Bruch unterhalb dieses Bereichs warten würde. Kaufgelegenheiten könnten sich bei einer Erholung aus der Zone 1,3378–1,3435 auf dem 4-Stunden-Chart ergeben, da ein solcher Schritt auf eine Schwäche der Bären hinweisen würde, selbst wenn der fundamentale Hintergrund den Dollar begünstigt.
Fibonacci-Raster erstrecken sich von 1,3371 bis 1,3787 auf dem Stundenchart und von 1,3431 bis 1,2104 auf dem 4-Stunden-Chart.
