GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD handelte am Montag ruhiger. Die europäische Handelssitzung verlief vollständig in einer flachen Range, aber während der US-Sitzung zog der Euro das Pfund mit nach unten. Wir hatten gewarnt, dass die technische Korrektur im täglichen Zeitrahmen leicht fortgesetzt werden könnte, aber am Montag überraschte Von der Leyen den Dollar, indem sie ein Abkommen mit Donald Trump unterzeichnete – ein Abkommen, das in der gesamten Europäischen Union bereits kritisiert wurde. Der Euro und das Pfund zeigen oft eine starke Korrelation, daher ist es keine Überraschung, dass auch das britische Pfund gefallen ist.
Somit setzt sich auf dem täglichen Zeitrahmen die Korrektur fort; jedoch benötigt der Dollar neue Gründe, um als richtiger Abwärtstrend betrachtet werden zu können, um sein Wachstum aufrechtzuerhalten. Der Kurs könnte für mehrere Tage hintereinander allein aufgrund des EU–US-Handelsabkommens weiter fallen, aber diese Woche bringt auch mehrere wichtige US-Ereignisse und Datenveröffentlichungen. Wenn der Dollar also mehr als eine eintägige Rallye will, braucht er Unterstützung durch wichtige makroökonomische Daten und die Federal Reserve. Die Bewegung hat begonnen – jetzt benötigt sie neue Katalysatoren, um die Händler dazu zu bringen, den Dollar zu kaufen, den sie in den letzten sechs Monaten panisch verkauft hatten.
Die Handelssignale für das Pfund im 5-Minuten-Zeitrahmen waren viel schwächer als die für den Euro, aufgrund der flachen Range während der europäischen Sitzung. Es wurden mehrere falsche Signale um das Niveau von 1.3420 gebildet. Diese Verluste hätten vermieden werden können, wenn man rechtzeitig die flachen Bedingungen erkannt hätte (da der Euro zu diesem Zeitpunkt deutlich sank). In diesem Fall wäre es jedoch auch schwierig gewesen, auf das gültige Verkaufssignal zu reagieren, das während der US-Sitzung kam.
COT-Bericht
Die CoT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig geschwankt hat. Die roten und blauen Linien — die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen — kreuzen sich häufig und bewegen sich generell nahe der Nullmarke. Erneut haben sie sich praktisch überlappt, was auf eine nahezu gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist.
Der Dollar schwächt sich weiterhin aufgrund von Donald Trumps Politik ab, sodass die Nachfrage von Marktteilnehmern nach dem britischen Pfund derzeit von geringer Bedeutung ist. Der Handelskrieg wird wahrscheinlich in irgendeiner Form über einen längeren Zeitraum andauern, was zu einem anhaltenden Rückgang der Nachfrage nach dem Dollar führt. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 7.000 KAUF-Verträge geschlossen und 21.400 VERKAUFS-Verträge eröffnet. Infolgedessen fiel die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 29.400 Kontrakte in der Berichtswoche.
Im Jahr 2025 hat das Pfund erheblich zugelegt, aber der Grund dafür ist singular: die Politik von Trump. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar wieder steigen, aber niemand weiß, wann das geschehen wird. Es ist egal, wie schnell die Netto-Position des Pfunds wächst — der Dollar sinkt typischerweise mit einer höheren Geschwindigkeit.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart ist das GBP/USD-Paar noch nicht bereit für einen neuen Aufwärtstrend. Der Preis hat die Ichimoku-Indikatorlinien leicht durchbrochen, was bedeutet, dass sich der Trend erneut nach unten gewendet hat. Wir glauben weiterhin nicht, dass der Dollar stark oder langfristig wachsen wird. Händler müssen sich keine Sorgen um unsere Bedenken machen; sie können weiterhin auf Basis technischer Niveaus handeln, wobei sie berücksichtigen, dass am Montag Gründe für ein lokales Wachstum aufgetaucht sind, langfristige Gründe jedoch noch fehlen.
Für den 29. Juli heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1.3125, 1.3212, 1.3369, 1.3420, 1.3509, 1.3615, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Die Linien Senkou Span B (1.3490) und Kijun-sen (1.3492) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu verschieben, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Linien können sich im Laufe des Tages verschieben und sollten bei der Identifikation von Handelssignalen berücksichtigt werden.
Am Dienstag ist der Kalender in Großbritannien leer, während in den USA ein Bericht veröffentlicht wird – JOLTs Jobangebote. Solange Trump die Märkte nicht mit neuen, hochwirksamen Aussagen über Handelsabkommen und Zölle aufwühlt, werden die Händler am Dienstag wahrscheinlich ruhig bleiben.
Handelsempfehlungen
Wir glauben, dass am Dienstag der Level 1.3369 im Mittelpunkt des Handels stehen wird. Ein Durchbruch unter dieses Niveau wird die Absicht der Bären bestätigen, den Verkauf noch eine Weile fortzusetzen. Umgekehrt kann ein Abprallen von diesem Niveau das Ende der Korrektur im Tageszeitraum signalisieren und den Weg für Long-Positionen mit Ziel auf 1.3420 und 1.3490 öffnen.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
