EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte seine Abwärtsbewegung am Dienstag fort, obwohl es während des Tages erste Versuche unternahm, den Rückgang zu stoppen und sich zu erholen. Insgesamt haben wir den Rückgang des Euros am Montag vollständig unterstützt und erwarteten, dass er am Dienstag anhalten würde. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, dass die globale fundamentale Ausgangslage, die den Dollar sechs Monate lang in den Rückgang gedrängt hatte, sich nicht über Nacht plötzlich ändern kann. Ja, Donald Trump hat ein Abkommen unterzeichnet, das einst undenkbar schien, aber die Tatsache bleibt, dass der Handelskrieg nicht verschwunden ist. Die Zölle werden weiterhin negative Auswirkungen auf die US- und die europäische Wirtschaft haben, auch wenn die US-Haushaltseinnahmen steigen.
Deshalb glauben wir, dass der Dollar zu Recht gestärkt wurde und weiter wachsen könnte, insbesondere angesichts der Schwäche der aktuellen Korrektur, die im täglichen Zeitrahmen sichtbar ist. Dennoch glauben wir nicht, dass der allgemeine Trend bärisch geworden ist oder dass der Dollar ein, zwei oder drei Monate ohne neue Unterstützung durch aktuelle Nachrichten weiter steigen kann.
Auf dem 5-Minuten-Chart wurden gestern zwei Handelssignale generiert. Während der europäischen Sitzung prallte der Preis sehr genau vom Niveau 1,1534 ab und bewegte sich dann um etwa 40 Pips nach oben. Leider kehrte der Preis nur wenige Stunden später zum Niveau 1,1534 zurück und konsolidierte darunter. Dies war ein falsches Verkaufssignal, da der Preis bald über dieses Niveau zurückkehrte. Somit waren die Signale am Dienstag nicht die erfolgreichsten, führten jedoch auch nicht zu größeren Verlusten.
COT-Bericht
Der neueste COT (Commitment of Traders) Bericht stammt vom 22. Juli. Wie im obigen Diagramm gezeigt, war die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit optimistisch. Die Bären übernahmen kurzzeitig Ende 2024 die Kontrolle, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump sein Amt als Präsident der USA angetreten hat, ist der Dollar nur gesunken. Auch wenn wir nicht mit 100%iger Sicherheit sagen können, dass dieser Rückgang anhalten wird, lassen die aktuellen globalen Entwicklungen dieses Szenario wahrscheinlich erscheinen.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stützen könnten, doch ein starker Faktor lastet weiter auf dem US-Dollar. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, aber welche Rolle spielt es, wohin sich der Preis in den letzten 16 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar beginnen zu steigen — aber wann wird das geschehen?
Die Position der roten und blauen Linien im Indikator zeigt weiterhin einen Aufwärtstrend. Während der letzten Berichtsperiode stiegen die Long-Positionen der „Nicht-kommerziellen“-Gruppe um 6.200, während die Short-Positionen um 8.900 zunahmen. Daher verringerte sich die Netto-Position um 1.700 Kontrakte — eine vernachlässigbare Veränderung.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenzeitfenster ist das EUR/USD-Paar stark gefallen und setzt seinen Rückgang fort. Interessant ist nun, wie lange der Markt auf das Scheitern des europäischen Verhandlungsteams reagieren wird. Tatsächlich ist das Abkommen zwischen Trump und der EU ein schwerer Schlag für den Euro, aber dieses Ereignis allein reicht nicht aus, um eine vollständige Rückkehr zu den Niveaus von Anfang 2025 zu rechtfertigen. Zudem sind die Zölle für alle Länder, die Handelsabkommen mit den USA unterzeichnet haben, noch in Kraft, weshalb wir den Handelskrieg nicht als beendet betrachten.
Für den 30. Juli heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857, sowie die Senkou Span B Linie (1.1659) und die Kijun-sen Linie (1.1654). Die Linien des Ichimoku Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifikation von Handelssignalen berücksichtigt werden muss. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop Loss auf Break-even zu setzen, sobald der Kurs sich 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies hilft, Verluste zu vermeiden, wenn sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Mittwoch sind die Veröffentlichungen der BIP-Berichte für Deutschland und die EU angesetzt. In den USA werden die BIP-Daten für das zweite Quartal und der ADP-Arbeitsmarktbericht veröffentlicht. Am Abend werden die Ergebnisse der FOMC-Sitzung bekannt gegeben, gefolgt von einer Pressekonferenz mit Jerome Powell.
Handelsempfehlungen
Am Mittwoch ist ein neuer Sturm am Markt durchaus möglich. Im Laufe des Tages kann sich die Richtung des Paares mehrmals ändern, da es viele wichtige Ereignisse geben wird. Wir glauben, dass der Markt das Handelsabkommen zwischen den USA und der EU bereits eingepreist hat und nun seinen Fokus auf die FOMC-Sitzung und die Daten zum US-Arbeitsmarkt, zur Arbeitslosigkeit und zur Geschäftstätigkeit verlagern wird.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitfenster in das Stundenzeitfenster übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
