5-Minuten-Analyse GBP/USD
Das Währungspaar GBP/USD setzte seine Abwärtsbewegung auch am Dienstag fort, wenn auch wesentlich moderater im Vergleich zu Montag oder der letzten Woche. Die Gründe für den Rückgang des Pfunds in dieser Woche sind ähnlich wie diejenigen, die den Euro nach unten treiben. Es ist klar, dass der Euro hauptsächlich für den Rückgang des britischen Pfunds verantwortlich ist. Gleichzeitig durchlaufen beide Währungspaare Abwärtskorrekturen in höheren Zeitrahmen. Diese Woche wird die Bewegungsrichtung weitgehend von fundamentalen und makroökonomischen Ereignissen abhängen, aber letztendlich wird der Markt seine Aufmerksamkeit wieder auf den Faktor Handelskrieg lenken.
Aus technischer Sicht sehen wir einen starken, ununterbrochenen Rückgang des britischen Pfunds über vier aufeinanderfolgende Tage. Es ist derzeit nicht möglich, einen absteigenden Kanal zu bilden oder eine Trendlinie zu zeichnen, da es praktisch keine nennenswerten Hochs oder Tiefs gibt. Fast jede Aufwärtskorrektur würde zu einem Durchbruch der Trendlinie oder einem Austritt aus dem Kanal führen, was sie im Moment bedeutungslos macht. Es ist auch schwierig zu sagen, ob ein klarer Abwärtstrend sich gebildet hat, da es schwer ist, sein Fundament oder seine Grenzen zu definieren. Wir glauben, dass der beste Ansatz jetzt darin besteht, im Hinterkopf zu behalten, dass sich der Preis auf dem Tages-Chart in einer technischen Korrektur befindet und in dieser Woche die makroökonomische Lage genau zu beobachten.
Während der Sitzung am Dienstag wurden keine Handelssignale generiert—was vielleicht gut war, da sich die Preisrichtung mehrmals am Tag änderte. Es sei jedoch darauf hingewiesen, dass wir gestern das Niveau von 1,3369 besprochen haben. Ein Durchbruch darunter eröffnete dem Pfund den Weg für eine weitere Abwärtsbewegung.
COT-Report
Die COT-Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren konstant verändert hat. Die roten und blauen Linien – die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellend – kreuzen sich häufig und bewegen sich generell in der Nähe der Null-Linie. Wieder einmal haben sie sich nahezu vereint, was darauf hindeutet, dass fast gleich viele Kauf- und Verkaufspositionen vorhanden sind.
Der Dollar schwächt sich weiter ab aufgrund der Politik von Donald Trump, sodass die Nachfrage der Market Maker nach dem Britischen Pfund derzeit von geringer Bedeutung ist. Der Handelskrieg wird wahrscheinlich in irgendeiner Form über einen längeren Zeitraum andauern, was zu einem anhaltenden Rückgang der Nachfrage nach dem Dollar führt. Laut dem neuesten Bericht über das Britische Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 7.000 BUY-Kontrakte geschlossen und 21.400 SELL-Kontrakte eröffnet. Als Folge sank die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 29.400 Kontrakte in der Berichts Woche.
Im Jahr 2025 ist das Pfund erheblich gestiegen, doch der Grund ist eindeutig: die Politik von Trump. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar wieder zu steigen beginnen, aber niemand weiß, wann dies geschehen wird. Es spielt keine Rolle, wie schnell die Netto-Position des Pfunds wächst – die des Dollars schrumpft typischerweise schneller.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart ist das GBP/USD-Paar noch nicht bereit für einen neuen Aufwärtstrend. Der Kurs hat die Ichimoku-Indikatorlinien problemlos nach unten durchbrochen, so dass der Trend erneut bärisch geworden ist. Wir glauben immer noch nicht daran, dass der Dollar lange oder stark steigen wird. Händler sollten sich nicht um unsere umfassenderen Bedenken kümmern, sondern einfach auf der Grundlage technischer Niveaus handeln, wobei zu berücksichtigen ist, dass am Montag lokale Gründe für die Dollarstärke aufkamen, es jedoch noch einige Gründe für einen langfristigen Aufwärtstrend gibt.
Für den 30. Juli heben wir die folgenden Schlüsselniveaus hervor: 1.3125, 1.3212, 1.3369, 1.3420, 1.3509, 1.3615, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Die Senkou Span B-Linie (1.3472) und die Kijun-sen-Linie (1.3446) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf Break-even zu setzen, sobald sich der Kurs um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Mittwoch ist der Makrokalender im Vereinigten Königreich erneut leer, während in den USA die BIP-Zahlen, ADP-Daten und das Ergebnis des FOMC-Treffens veröffentlicht werden. Daher sind die wichtigsten Ereignisse für die zweite Tageshälfte geplant, und während der europäischen Sitzung könnte ein flacher (seitlicher) Markt beobachtet werden.
Handelsempfehlungen
Wir glauben, dass das Niveau 1.3369 der zentrale Bezugspunkt für den Handel am Mittwoch sein wird. Ein bestätigter Bruch darunter deutet darauf hin, dass die Bären entschlossen sind, noch eine Weile zu verkaufen—doch für eine weitere Dollarstärke sind nun neue Daten erforderlich. Eine Konsolidierung über dem Niveau von 1.3369 würde es Händlern ermöglichen, Long-Positionen mit einem Ziel von 1.3420 zu eröffnen.
Illustrationserklärungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Signalquellen für den Handel.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien—Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenzeitrahmen übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, bei denen der Kurs zuvor zurückprallte. Diese dienen als Signalquellen für den Handel.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Kategorie von Händlern.
