GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD zeigte am Freitag ebenfalls starke Aufwärtsbewegungen, konnte jedoch nicht die Trendlinie, die Kijun-sen-Linie und das Niveau von 1,3307 durchbrechen. Somit hat sich der Trend für den Euro nach oben verschoben, nicht aber für das britische Pfund. Natürlich glauben wir nicht, dass der Euro weiter steigen wird, während das Pfund weiterhin fällt. Dennoch unterscheidet sich der fundamentale Hintergrund für den Euro und das Pfund derzeit leicht.
Der Hauptunterschied liegt in den geldpolitischen Maßnahmen der Zentralbanken. Die Europäische Zentralbank, sofern sie ihre Lockerungsmaßnahmen nicht bereits abgeschlossen hat, ist nahe daran, diese zu beenden. Die Bank of England hingegen ist noch weit davon entfernt, ihre Zinssenkungen zu beenden. Daher wird die Bank of England wahrscheinlich ihre Zinsen aggressiver und häufiger senken als die EZB. Aus diesem Grund könnte das britische Pfund im Moment langsamer wachsen. Bereits nächste Woche wird die BoE ein weiteres Treffen abhalten, bei dem sie plant, die Zinsen zum dritten Mal in diesem Jahr zu senken. Wir glauben jedoch auch, dass der US-Dollar in jedem Fall weiter abwerten wird, da die Federal Reserve die Zinsen jetzt möglicherweise sogar schneller und stärker senken kann als sowohl die EZB als auch die BoE zusammen. Daher erwarten wir einen Aufwärtstrend beim GBP/USD.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen am Freitag wurden drei nahezu perfekte Handelssignale generiert. Während der europäischen Handelssitzung erholte sich der Preis vom Niveau 1,3212 und bewegte sich um etwa 50 Pips nach unten. Er erreichte nicht das nächste Ziel von 1,3125, aber Händler konnten vor der Veröffentlichung der US-Daten Gewinne mitnehmen. Danach prallte der Preis nach einem starken Anstieg von der kritischen Linie ab, und auch dieses Signal hätte gehandelt werden können. Der Preis fiel zum nächsten Ziel von 1,3212 und prallte dann wieder davon ab – das letzte Kaufsignal bildete sich zu spät, nur wenige Stunden vor Marktschluss.
COT-Bericht
COT-Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und befinden sich hauptsächlich nahe der Nullmarke. Sie sind nahezu wieder zusammengeführt, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Der Dollar fällt aufgrund der Politik von Donald Trump weiterhin, daher ist die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem britischen Pfund derzeit grundsätzlich nicht besonders groß. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch eine Weile andauern. Die Nachfrage nach dem Dollar wird weiter zurückgehen. Laut dem neuesten Bericht zum Britischen Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 5.900 Kaufverträge geschlossen und 6.600 Verkaufsverträge eröffnet. Somit fiel die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 12.500 Kontrakte über die Berichtszeit hinaus.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund deutlich, aber es ist wichtig zu verstehen, dass es dafür einen Hauptgrund gab: die Politik von Trump. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar wieder ansteigen, aber niemand weiß, wann das geschehen wird. Es ist nicht wichtig, wie schnell die Netto-Position für das Pfund steigt oder fällt. Der Dollar fällt ohnehin – und in der Regel schneller.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im stündlichen Zeitrahmen ist das GBP/USD noch nicht bereit für einen neuen Aufwärtstrend. Allerdings könnte der Kurs bereits am Montag über die Trendlinie und die Kijun-sen-Linie steigen, nachdem er im täglichen Zeitrahmen von der wichtigen und starken Senkou Span B-Linie abgeprallt ist. Aus unserer Sicht bleibt das fundamentale Umfeld ungünstig für den US-Dollar, weshalb wir erwarten, dass der "2025-Trend" langfristig wieder aufgenommen wird.
Für den 4. August heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1.3125, 1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3509, 1.3615, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Die Senkou Span B-Linie (1.3472) und die Kijun-sen-Linie (1.3288) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Niveau auf den Break-even zu verschieben, nachdem sich der Kurs um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt hat. Beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Indikatorlinien im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind die Wirtschaftskalender für das Vereinigte Königreich und die USA leer, aber wir glauben, dass Händler den Dollar weiterhin auf der Grundlage der Daten vom Freitag abstoßen könnten.
Handelsempfehlungen
Wir glauben, dass das Paar seine Aufwärtsbewegung am Freitag fortsetzen könnte, daher wird ein Durchbruch über die Kijun-sen-Linie als Signal zum Eröffnen von Long-Positionen mit einem Ziel von 1.3369–1.3377 dienen. Short-Positionen sind ebenfalls möglich bei einem Abprall von der kritischen Linie, aber nach Freitag würden wir vom Verkauf absehen.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsquellen.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Zeitraum in den stündlichen Zeitrahmen übertragen werden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Handelssignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
