EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Mittwoch seine Aufwärtsbewegung fort. Es gab gestern kein bedeutendes makroökonomisches Umfeld, weder aus der Eurozone noch aus den USA, mit Ausnahme eines unbedeutenden Berichts über den Einzelhandelsumsatz in Europa, der keine bemerkenswerte Reaktion hervorrief. Auf den ersten Blick mag diese neue Aufwärtsbewegung überraschen. Es ist jedoch bei Betrachtung der Nachrichten vom vergangenen Freitag sowie der Entwicklungen in der ersten Hälfte dieser Woche überhaupt nicht überraschend.
Zur Wiederholung: Am vergangenen Freitag wurden wichtige Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht—und diese brachen komplett ein und legten erhebliche Schwächen in der amerikanischen Wirtschaft offen, die aus den politischen Maßnahmen von Donald Trump resultieren. Es folgte die Entlassung des Leiters des Statistikamts, dann der Rücktritt von Adriana Kugler, und dann kam eine weitere Enttäuschung vom ISM Services PMI aus den USA. Unterdessen verhängte Trump weiterhin Zölle auf jedes Land, das ihm einfiel. Gestern wurde Indien mit 25% Zöllen "belohnt", weil es Öl aus Russland kaufte. Daher ist der darauffolgende Rückgang des Dollars nicht überraschend. Wir erwarten, dass der Aufwärtstrend bis 2025 anhält.
Auf dem 5-Minuten-Chart wurde gestern ein Kaufsignal gebildet, aber die Bewegung begann bereits bei dem Niveau von 1,1534, um das herum sich das Signal bereits am Dienstag gebildet hatte. Deshalb war der Kauf schon am Dienstag möglich. Wir glauben, dass selbst wenn der Dollar nicht wie ein Stein einbricht, er dennoch auf die eine oder andere Weise abwerten wird. Die Volatilität ist diese Woche gering, und das makroökonomische Umfeld ist praktisch nicht vorhanden.
COT-Bericht
Der aktuellste COT-Bericht datiert vom 29. Juli. In der obigen Abbildung ist zu erkennen, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullish" war; gegen Ende 2024 gewannen die Bären kurzzeitig die Oberhand, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump die Präsidentschaft übernommen hat, ist der Dollar die einzige Währung, die gefallen ist. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der US-Dollar weiter sinken wird, doch deuten die aktuellen globalen Entwicklungen auf dieses Szenario hin.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die die Stärke des Euro unterstützen. Es gibt jedoch weiterhin einen sehr bedeutenden Faktor, der den US-Dollar nach unten drückt. Der globale Abwärtstrend hält an — aber was spielt es für eine Rolle, wohin sich der Preis in den letzten 16 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar steigen, doch die letzten Handelsabkommen haben gezeigt, dass der Konflikt in irgendeiner Form fortgesetzt wird.
Die roten und blauen Linien des Indikators zeigen weiterhin einen bullischen Trend. In der letzten Berichtswoche stiegen die Long-Positionen der "nicht-kommerziellen" Gruppe um 400, während die Short-Positionen um 2.600 anwuchsen. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position um 2.200 Kontrakte, was eine geringe Veränderung darstellt.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart begann EUR/USD stark zu steigen—dies könnte der Beginn eines neuen Aufwärtstrends sein. Auf diesem Chart hat der Preis die Senkou Span B-Linie durchbrochen, und im Tageschart prallte er von derselben Linie ab. Daher gibt es jetzt mehr Gründe, mit einer weiteren Aufwärtsbewegung zu rechnen, als einen weiteren Rückgang des Euro zu erwarten.
Für den 7. August heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor - 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1615, 1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857 sowie die Senkou Span B (1,1595) und Kijun-sen (1,1517) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was beim Erkennen von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss auf den Breakeven-Punkt zu setzen, sobald sich der Preis 15 Pips in die richtige Richtung bewegt hat—dies schützt vor potenziellen Verlusten, sollte sich das Signal als falsch erweisen.
Am Donnerstag veröffentlicht die Europäische Union die deutsche Industrieproduktion und die USA die Arbeitslosenanträge. Beide Berichte sind unwesentlich. Die Volatilität könnte erneut niedrig sein.
Handelsempfehlungen
Am Donnerstag könnte die Aufwärtsbewegung weitergehen, zumindest basierend auf dem Abprallen von der Senkou Span B-Linie (Tageschart) und dem doppelten Abprallen vom Niveau 1,1534. Die entscheidende Senkou Span B-Linie wurde auch im Stundenchart durchbrochen. Daher halten wir weiterhin Long-Positionen mit Zielen bei 1,1666 und 1,1750–1,1760. Verkäufe werden derzeit nicht in Betracht gezogen.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Signalquellen für den Handel.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien—Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übernommen wurden.
- Extremumniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Signalquellen für den Handel.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Formationen.
- COT-Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
