GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Freitag konnte auch das Währungspaar GBP/USD keine bemerkenswerten Bewegungen verzeichnen. Jedoch begann auch keine Korrektur – das Pfund hielt seine Gewinne und setzt seinen relativ starken Aufwärtstrend fort. Am Freitag gab es weder im Vereinigten Königreich noch in den USA makroökonomische Daten, doch der allgemeine fundamentale Hintergrund hat sich seit sechs Monaten nicht verändert, was dem Dollar im mittelfristigen Rahmen viele Gründe gibt, weiter zu fallen.
Wir besprechen die Ursachen für den vergangenen und zukünftigen Rückgang der US-Währung in fast jedem Artikel, da sie sich nicht verändert haben. Zuvor fürchtete der Markt einen Handelskrieg, war besorgt über eine Eskalation und hoffte auf einen Waffenstillstand. Jetzt ist er sich sicher, dass der Handelskrieg weitergehen wird, erwartet keinen Waffenstillstand und zweifelt nicht an einer weiteren Eskalation. Mit anderen Worten: Der Handelskrieg hat seinen Druck auf den Dollar nur noch verstärkt. Zusätzlich zu diesem Faktor gibt es nun die Umstrukturierungen innerhalb der Federal Reserve, Druck auf das Statistikamt und die Möglichkeit eines Friedensabkommens zwischen der Ukraine und Russland, was ebenfalls den Dollar nicht begünstigen würde. Insgesamt sind die Aussichten für die US-Währung, gelinde gesagt, düster.
Am 5-Minuten-Chart am Freitag bildete sich exakt ein Handelssignal. Gleich zu Beginn der US-Sitzung prallte der Preis vom Niveau 1,3420 ab und konnte bis zum Ende des Tages um etwa 25 Pips steigen. Händler hätten mit diesem Handel 15–20 Pips verdienen können, was angesichts der gesamten Tagesvolatilität von 40 Pips ziemlich ordentlich ist.
COT Report
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich in den letzten Jahren die Stimmung der kommerziellen Händler ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Nullmarke. Derzeit haben sie sich erneut angenähert, was auf eine ungefähr gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hindeutet.
Der Dollar fällt weiterhin aufgrund von Donald Trumps Politik, daher ist die Nachfrage der Market Maker nach dem Pfund im Moment nicht besonders wichtig. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern, und die Nachfrage nach dem Dollar wird weiter sinken. Laut dem neuesten Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe "Nicht-kommerziell" 22.100 Kaufkontrakte und 900 Verkaufskontrakte geschlossen. Infolgedessen verringerte sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Berichtswoche um 21.200 Kontrakte.
Im Jahr 2025 erlebte das Pfund einen starken Anstieg, hauptsächlich aufgrund von Trumps Politik. Sobald dieser Faktor entfällt, könnte der Dollar sein Wachstum wieder aufnehmen, aber niemand weiß, wann das passieren wird. Es spielt keine Rolle, wie schnell die Netto-Position im Pfund steigt oder fällt – beim Dollar fällt sie in jedem Fall und meist in einem schnelleren Tempo.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stundenchart setzt das GBP/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort, während es auf dem Tageschart von der wichtigen und starken Senkou Span B-Linie abgeprallt ist. Unserer Ansicht nach bleibt das fundamentale Umfeld für die US-Währung ungünstig, weshalb wir langfristig mit der Fortsetzung des "2025-Trends" rechnen. Trump setzt weiterhin Schritte, die den US-Dollar schwächen.
Für den 11. August heben wir folgende Schlüsselniveaus hervor: 1.3125, 1.3212, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3509, 1.3615, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Die Senkou Span B-Linie (1.3363) und die Kijun-sen-Linie (1.3355) können auch als Signalquellen dienen. Das Stop-Loss-Niveau sollte auf Break-even verschoben werden, wenn sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind keine wichtigen Ereignisse im Vereinigten Königreich oder in den USA angesetzt, daher könnte die Volatilität den ganzen Tag über erneut gering bleiben. Dennoch sollte man nicht vergessen, dass das allgemeine fundamentale Umfeld stark negativ für den Dollar ist, sodass ein weiterer Rückgang der US-Währung heute nicht überraschend wäre.
Handelsempfehlungen
Wir glauben, dass das britische Pfund am Montag weiter steigen könnte. Das nächstgelegene Niveau, von dem aus Long-Positionen eröffnet werden können, ist 1.3420 — ein solches Signal hat sich bereits am Freitag gebildet. Sollten gute Verkaufssignale auftreten, könnten auch Short-Positionen in Betracht gezogen werden, allerdings würden wir momentan nicht mit einem starken Rückgang des Paares rechnen.
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung möglicherweise endet. Sie sind keine Handelsquellen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien—Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den Stundenzeitchart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Handelsquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT Indikator 1 auf den Charts – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
