Analyse von makroökonomischen Berichten:
Am Donnerstag sind einige makroökonomische Berichte geplant, aber die meisten haben eine untergeordnete Bedeutung. Zum Beispiel wird der BIP-Bericht der Eurozone in seiner zweiten Schätzung veröffentlicht, der objektiv der am wenigsten wichtige von allen ist. Der amerikanische Erzeugerpreisindex und die Arbeitslosenanträge verblassen ebenfalls im Vergleich zu anderen Berichten und dem umfassenderen fundamentalen Umfeld. Händler könnten sich daher nur auf das BIP des Vereinigten Königreichs und die Industrieproduktionszahlen sowie auf die Industrieproduktion der Eurozone konzentrieren wollen.
Analyse der Fundamentaldaten:
Unter den fundamentalen Ereignissen am Donnerstag sticht die Rede des FOMC-Mitglieds Thomas Barkin hervor. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Federal Reserve im September den Leitzins senkt, liegt nahezu bei 100 %, jedoch gibt es derzeit Gerüchte, dass die Zentralbank den Zinssatz um ganze 0,5 % senken könnte. Es ist auch wichtig zu wissen, wie viele Runden der geldpolitischen Lockerung vor Jahresende stattfinden werden. Der Markt rechnet mit zwei Senkungen um jeweils 0,25 %. Wenn Vertreter der Fed über eine tiefere Lockerung sprechen, könnte dies die Nachfrage nach dem Dollar weiter reduzieren.
Die oberste Priorität für Händler bleibt der Handelskrieg, der letzte Woche neuen Schwung erhielt. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass jede Handelsvereinbarung, die Zölle beibehält, im Grunde der gleiche Handelskrieg ist, nur "unter einem anderen Etikett." Für die USA sind Abkommen wie die mit der Europäischen Union oder Japan natürlich vorteilhaft. Daher könnte jede ähnlich neue Vereinbarung eine Aufwertung des US-Dollars auslösen. Auf globaler und fundamentaler Ebene wird der Markt jedoch die neue Handelsarchitektur und die protektionistische Politik von Donald Trump im Auge behalten.
Schlussfolgerungen:
Während des vorletzten Handelstags der Woche könnten beide Währungspaare eine Pause einlegen oder einen ruhigen, gemessenen Anstieg fortsetzen. Das heutige makroökonomische und fundamentale Umfeld dürfte lediglich begrenzten Einfluss auf die Bewegung beider Paare haben. Insgesamt erwarten wir jedoch weiterhin ein Wachstum. Für den Euro lohnt es sich, auf neue Handelssignale zu warten. Für das britische Pfund wird der Bereich 1.3574–1.3590 die voraussichtliche Richtung am Donnerstag anzeigen.
Wichtige Regeln für das Handelssystem:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit bis zur Bildung eines Signals (Abprallen oder Ausbruch), desto stärker das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In seitwärts verlaufenden Bedingungen können Paare viele falsche Signale generieren oder gar keine. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines Seitwärtsmarktes zu stoppen.
- Handelszeiten: Eröffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen und Mitte der US-Handelssitzung und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stundenzeitrahmen sollten MACD-Signale nur in Zeiten guter Volatilität und eines klaren Trends gehandelt werden, der durch Trendlinien oder Trendkanäle bestätigt wird.
- Nahe Levels: Wenn zwei Levels zu nahe beieinander liegen (5–20 Pips), behandeln Sie sie als Unterstützung oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Setzen Sie ein Stop Loss auf den Break-even-Punkt, nachdem sich der Preis um 15–20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandslevel: Diese sind Ziellevels zum Eröffnen oder Schließen von Positionen und können auch als Punkte für Take-Profit-Orders dienen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als zusätzliche Quelle für Handelssignale dienen.
Wichtige Reden und Berichte, die regelmäßig im Wirtschaftskalender erscheinen, können die Bewegung eines Währungspaares erheblich beeinflussen. Daher ist es ratsam, während ihrer Veröffentlichung mit Vorsicht zu handeln oder den Markt zu verlassen, um potenziellen abrupten Kursrückgängen entgegen dem vorherigen Trend zu entgehen.
Anfänger im Forex-Markt sollten verstehen, dass nicht jede Transaktion profitabel sein wird. Die Entwicklung einer klaren Handelsstrategie und die Praxis eines effektiven Geldmanagements sind entscheidend für den langfristigen Erfolg im Handel.
