GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD handelte gestern fast den gesamten Tag seitwärts. Wie erwartet, war es ein „ruhiger Montag”. Der Kurs machte nur eine minimale Korrektur in Richtung der Senkou Span B-Linie, konnte sich jedoch nicht darunter festsetzen. Natürlich, wenn der heutige Bericht über langlebige Güterbestellungen in den USA stark ausfällt, könnte der Dollar Unterstützung für weiteres Wachstum finden. Jedoch verstehen die Marktteilnehmer wahrscheinlich, dass der Rückgang des Dollars am Freitag, basierend auf etwas fragwürdigen Faktoren, nicht zufällig war. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Federal Reserve im September war bereits vor Powells Rede hoch – etwa 90 %. Sie bleibt bei 90 %. Mit anderen Worten, an den Markterwartungen hat sich nichts geändert, aber der Dollar fiel dennoch um mehr als 100 Pips.
Aus technischer Sicht hat das Paar die absteigende Trendlinie durchbrochen, was bedeutet, dass wir es nun mit einem neuen Aufwärtstrend zu tun haben. Um eine neue aufsteigende Trendlinie zu formen, wird ein zweiter Extrempunkt benötigt. Vorläufig können die Ichimoku-Indikatorlinien als Unterstützung für den neuen Trend dienen. Solange der Kurs über diesen Linien bleibt, bleibt die Aufwärtstendenz bestehen.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Montag mehrere Handelssignale um das Niveau von 1,3509 erzeugt, aber die ersten beiden waren falsch, wodurch es sinnlos war, die restlichen zu berücksichtigen. Die Volatilität war niedrig, und das Paar korrigierte widerwillig nach dem Anstieg am Freitag. In beiden Fällen konnte sich der Kurs nicht um 20 Pips in die richtige Richtung bewegen. Am Ende des Tages ergänzten wir das Niveau von 1,3509 mit 1,3525, wodurch es zu einem Widerstandsbereich wurde. Nun ist der Kurs zwischen den Ichimoku-Indikatorlinien und dieser Widerstandszone gefangen. Ein Ausbruch ist erforderlich.
COT-Bericht
COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich in den letzten Jahren die Stimmung der gewerblichen Händler ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von gewerblichen und nicht-gewerblichen Händlern widerspiegeln, kreuzen sich regelmäßig und bleiben in der Regel nah an der Nullmarke. Derzeit befinden sie sich erneut fast auf dem gleichen Niveau, was auf ungefähr gleich viele Long- und Short-Positionen hindeutet.
Der Dollar schwächt sich aufgrund der Politik von Donald Trump weiter ab, sodass die Nachfrage nach dem Pfund unter Market Makern derzeit nicht besonders relevant ist. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern. Die Fed wird die Zinssätze irgendwann im kommenden Jahr senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird ohnehin fallen. Laut dem neuesten COT-Bericht zum britischen Pfund hat die Gruppe der "Nicht-gewerblichen" 7,500 Kaufkontrakte eröffnet und 6,300 Verkaufskontrakte geschlossen. Infolgedessen stieg die Netto-Position der nicht-gewerblichen Händler in der Berichtswoche um 13,800 Kontrakte.
Im Jahr 2025 ist das Pfund deutlich gestiegen, aber es ist wichtig zu verstehen, dass der Grund ausschließlich in Trumps Politik liegt. Sobald dieser Faktor nachlässt, könnte der Dollar an Stärke gewinnen, aber niemand weiß wann. Es spielt keine große Rolle, wie sich die Netto-Position des Pfunds verändert – die Positionierung des Dollars fällt ohnehin, meist in einem schnelleren Tempo.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Im Stundenchart deutet alles darauf hin, dass GBP/USD einen neuen Aufwärtstrend bilden könnte. Das Paar hat sich in der vergangenen Woche ausreichend korrigiert, um den globalen Aufwärtstrend, der im Januar begann, fortzusetzen. Das fundamentale und makroökonomische Umfeld hat sich nicht verändert, sodass es keine Gründe gibt, auf Dollar-Stärke zu hoffen.
Für den 26. August heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,3125, 1,3212, 1,3369–1,3377, 1,3420, 1,3509–1,3525, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Die Senkou Span B (1,3495) und Kijun-sen (1,3466) Linien können ebenfalls Signale generieren. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Niveau auf Break-even zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat. Beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Linien im Laufe des Tages verschieben können, was bei der Identifizierung von Signalen berücksichtigt werden muss.
Am Dienstag sind keine makroökonomischen Berichte oder Ereignisse im Vereinigten Königreich geplant. Die USA werden jedoch einen recht bedeutenden Bericht über langlebige Gebrauchsgüter veröffentlichen, der eine Marktreaktion auslösen könnte, wenn das Ergebnis deutlich von den Erwartungen abweicht. Die Volatilität könnte etwas höher sein als am Montag.
Handelsempfehlungen
Wir glauben, dass die Aufwärtsbewegung am Dienstag wieder aufgenommen werden kann. Das Pfund steht nun jedoch vor einem Widerstand bei 1,3509–1,3525 und Ichimoku-Linien darunter. Ein Ausbruch über die Widerstandszone würde den Weg für neue Long-Positionen mit einem Ziel von 1,3615 eröffnen.
Erläuterungen zur Abbildung:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsquellsignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – das sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsquellensignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- COT-Indikator 1 auf den Diagrammen – die Größe der Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.
