EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Mittwoch machte das Währungspaar EUR/USD Bewegungen, die überhaupt nicht mit dem technischen, fundamentalen oder makroökonomischen Bild übereinstimmten. Zunächst einmal gab es während des Tages keine makroökonomischen Berichte. Am Morgen kamen Nachrichten aus Washington: Donald Trump erhöhte die Zölle für Indien auf 50 %, als Strafe für die Ungehorsamkeit Neu-Delhis. Erinnern wir uns daran, dass Trump von Indien gefordert hatte, den Kauf von russischem Öl einzustellen, worauf Neu-Delhi mit einer kategorischen Ablehnung reagierte. Ehrlich gesagt, verstehen wir Neu-Delhis Position. Im Wesentlichen sah sich der Markt einer neuen Eskalation des Handelskrieges gegenüber, daher wäre es logisch gewesen, wenn der Dollar sofort gefallen wäre. Doch in der ersten Tageshälfte stärkte er sich aus unserer Sicht entschieden, was unserer Meinung nach eine reine Marktmanipulation war. In der zweiten Tageshälfte begann der sehnlichst erwartete Rückgang der US-Währung, und wir denken, dass es wahrscheinlich ist, dass dieser sich fortsetzen wird.
Aus technischer Sicht waren die Bewegungen der letzten Woche sehr schwer zu erklären. Letzten Freitag wurde der Abwärtstrend aufgehoben, aber anschließend fiel der Preis trotzdem. Gestern durchbrach das Paar das vorherige lokale Minimum und begann dann zu steigen. Wir erwarten nach wie vor, dass sich ein neuer lokaler Aufwärtstrend bildet.
Bei dieser Art von Bewegung war es besser, die Signale des 5-Minuten-Zeitrahmens nicht zu handeln. Trotzdem war das erste Verkaufssignal in der Nähe des Bereichs 1.1604–1.1615 kein Verlust; der Preis fiel um mehr als 15 Pips, was den Händlern ermöglichte, den Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen. Das nächste Abprallsignal aus diesem Bereich erwies sich als falsch und unrentabel. Das letzte Kaufsignal hätte nicht gehandelt werden sollen, da die ersten beiden falsch waren; ironischerweise könnte dieses Signal letztendlich zu einem neuen Aufwärtstrend führen.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist vom 19. August datiert. Das obige Diagramm zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit bullisch war, während die Bären nur kurzzeitig Ende 2024 die Oberhand gewannen, bevor sie diese schnell wieder verloren. Seit Donald Trump die Präsidentschaft der USA übernommen hat, befindet sich der Dollar im Rückgang. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass dies so weitergehen wird, aber aktuelle globale Entwicklungen deuten stark in diese Richtung.
Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die den Anstieg des Euro unterstützen, es gibt jedoch zahlreiche Faktoren, die den Dollar belasten. Der globale Abwärtstrend der US-Währung hält an, und was spielt es jetzt für eine Rolle, wohin sich der Preis in den vergangenen 17 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar wieder steigen, aber die jüngsten Ereignisse zeigen, dass die Kriege in der einen oder anderen Form anhalten werden.
Die Positionen der roten und blauen Linien auf dem Indikator signalisieren weiterhin einen Aufwärtstrend. In der letzten Berichtsperiode stiegen die Long-Positionen der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 6.400, während die Short-Positionen um 3.100 zunahmen. Das führte zu einem Anstieg der Nettoposition um 3.400, was eine geringfügige Veränderung darstellt.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart hat EUR/USD den ersten Schritt zur Bildung eines neuen Aufwärtstrends unternommen, aber vorerst ist das alles, was es ist - ein erster Schritt. Die globalen Faktoren, die den Rückgang des Dollars antreiben, sind weiterhin intakt. Wir sehen nach wie vor keine Grundlage für einen mittelfristigen Anstieg des Dollars, und technisch gesehen ist der Trend auf fast allen Zeitrahmen jetzt nach oben gerichtet. Der Dollar kann sich nicht jeden Tag in eine Richtung bewegen, daher sind Pausen normal.
Für den 28. August heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1092, 1.1147, 1.1185, 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604–1.1615, 1.1666, 1.1750–1.1760, 1.1846–1.1857 sowie die Linien Senkou Span B (1.1660) und Kijun-sen (1.1663). Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages schwanken, daher sollte dies bei der Interpretation Ihrer Handelssignale berücksichtigt werden. Denken Sie daran, den Stop-Loss auf Break-Even zu setzen, wenn der Preis 15 Pips zu Ihren Gunsten geht - dies schützt vor Verlusten, falls sich ein Signal als falsch herausstellt.
Am Donnerstag werden in den USA die zweite Schätzung des BIP für das zweite Quartal veröffentlicht, was die einzige bedeutende Nachricht des Tages sein wird. Denken Sie daran, dass die zweite Schätzung von geringer Bedeutung für den Markt ist. Der Wirtschaftskalender der Eurozone ist leer.
Handelsempfehlungen
Am Donnerstag könnte die Aufwärtsbewegung wieder aufnehmen. Zuerst erwarten wir ein Wachstum in den Linien des Ichimoku-Indikators, gefolgt von einem Ausbruch über diese Linien und weiterem Wachstum mit dem Ziel bei 1.1750–1.1760.
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Handelsignalquellen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese fungieren als Handelsignalquellen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 in den COT-Diagrammen – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
