Wöchentliche Handelsbewertung:
1-Stunden-Chart von EUR/USD
Am Mittwoch zeigte das Währungspaar EUR/USD ein besonders interessantes Handelsmuster. Obwohl es tagsüber praktisch keine makroökonomischen Nachrichten gab (und das allgemeine fundamentale Umfeld für den US-Dollar weiterhin stark negativ ist und sich im Laufe der Zeit verschlechtert), kaufte der Markt in der ersten Tageshälfte die amerikanische Währung. In der zweiten Hälfte jedoch fügte sich alles wieder zusammen und der Dollar begann, sich abzuschwächen. Dennoch ist dieser Rückgang angesichts der aktuellen Situation eindeutig unzureichend. Erinnern wir uns daran, dass Donald Trump erst diese Woche die Zölle auf Indien erhöht hat und auch eine neue Runde von Auseinandersetzungen mit der Federal Reserve begann. Diesmal betrafen die Sanktionen New Delhis Zusammenarbeit mit Moskau. Trump möchte den Konflikt zwischen der Ukraine und Russland beenden, um den Friedensnobelpreis zu gewinnen, deshalb ist er bereit, Länder zu bestrafen, die Öl, Gas und Waffen aus Russland kaufen. Was den neuen Konflikt mit der Fed betrifft, so entschied Trump, dass er das FOMC-Mitglied Lisa Cook entlassen könnte—wobei er vergisst, dass er keine solche Autorität besitzt. Lisa Cook weigerte sich, ihren Posten zu räumen.
5-Minuten-Chart von EUR/USD
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen am Mittwoch hätten sich zwei hervorragende Handelssignale bilden können, aber letztendlich materialisierte sich keines davon. Am Dienstagabend prallte der Preis mehrmals im Bereich von 1,1655–1,1666 ab, sodass eine Short-Position nur zu diesem Zeitpunkt hätte eröffnet werden können. Am Mittwoch vor dem Rückgang testete der Preis diesen Bereich nicht erneut. Leider fehlten auch nur wenige Pips zum Bereich 1,1552–1,1571. Anschließend kehrte er in den Bereich von 1,1655–1,1666 zurück.
Wie am Donnerstag gehandelt werden kann:
Auf dem Stundenzeitrahmen hat das Währungspaar EUR/USD immer noch jede Chance, den seit Jahresbeginn gebildeten Aufwärtstrend wieder aufzunehmen. Der fundamentale und makroökonomische Hintergrund bleibt trostlos für den US-Dollar, aber in den letzten zwei Wochen haben wir dennoch fast seitwärts gerichtete Bewegungen beobachtet. Aus unserer Sicht kann die US-Währung nur auf technische Korrekturen zählen.
Am Donnerstag könnte das EUR/USD erneut geringe Volatilität aufweisen, da für den Tag nur wenige wichtige Ereignisse geplant sind. Ein Bereichsrückprall von 1,1655–1,1666 würde den Händlern erneut die Gelegenheit geben, einen Rückgang in Richtung 1,1571 zu erwarten. Ein Überschreiten von 1,1655–1,1666 eröffnet Long-Möglichkeiten.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen sind die folgenden Ebenen zu beachten: 1,1198–1,1218, 1,1267–1,1292, 1,1354–1,1363, 1,1413, 1,1455–1,1474, 1,1527, 1,1552–1,1563–1,1571, 1,1655–1,1666, 1,1740–1,1745, 1,1808, 1,1851, 1,1908. Für Donnerstag in den USA steht nur die zweite Schätzung des BIP für das zweite Quartal auf dem Plan, und das war's für die Ereignisse des Tages. Diese zweite Schätzung ist objektiv das am wenigsten interessante für Händler, daher erwarten wir keine wirkliche Marktreaktion.
Grundregeln des Handelssystems:
- Signalstärke: Je kürzer die Zeit, die ein Signal zur Bildung benötigt (ein Rückprall oder Durchbruch), desto stärker ist das Signal.
- Falsche Signale: Wenn zwei oder mehr Trades in der Nähe eines Levels zu falschen Signalen führen, sollten nachfolgende Signale von diesem Level ignoriert werden.
- Seitwärtsmärkte: In flachen Marktbedingungen können Währungspaare viele falsche Signale oder gar keine generieren. Es ist besser, den Handel bei den ersten Anzeichen eines flachen Marktes zu stoppen.
- Handelszeiten: Öffnen Sie Trades zwischen Beginn der europäischen und Mitte der US-Sitzung, und schließen Sie dann alle Trades manuell.
- MACD-Signale: Im Stundenzeitrahmen nur während Perioden guter Volatilität und eines klaren Trends, bestätigt durch Trendlinien oder Trendkanäle, mit MACD-Signalen handeln.
- Enge Levels: Wenn zwei Levels zu eng beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), behandeln Sie sie als Unterstützungs- oder Widerstandszone.
- Stop Loss: Ein Stop Loss zum Break-Even setzen, nachdem sich der Preis um 15 Pips in die gewünschte Richtung bewegt hat.
Wichtige Diagrammelemente:
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Diese sind Zielniveaus zum Öffnen oder Schließen von Positionen und können auch Punkte für Take Profit-Orders darstellen.
Rote Linien: Kanäle oder Trendlinien, die den aktuellen Trend anzeigen und die bevorzugte Handelsrichtung.
MACD-Indikator (14,22,3): Ein Histogramm und eine Signallinie, die als ergänzende Quelle für Handelssignale dienen.
Wichtige Ereignisse und Berichte: Im Wirtschaftskalender zu finden, können diese die Preisbewegungen stark beeinflussen. Seien Sie vorsichtig oder verlassen Sie den Markt während ihrer Veröffentlichung, um scharfe Umkehrungen zu vermeiden.
Forex-Anfänger sollten sich daran erinnern, dass nicht jeder Trade profitabel sein wird. Eine klare Strategie zu entwickeln und ein gutes Geldmanagement zu praktizieren, ist essentiell für langfristigen Handelserfolg.
