Der Euro, das Pfund und andere risikobehaftete Vermögenswerte konnten sich gestern gegenüber dem US-Dollar behaupten, obwohl es dafür kaum Gründe gab.
Gestern wurden die revidierten US-BIP-Wachstumsdaten für das zweite Quartal veröffentlicht, die eine Verbesserung zeigten. Die Wirtschaft wuchs um 3,3% im Vergleich zur vorläufigen Schätzung von 3,0%. Überraschenderweise ignorierte der Dollar diese Daten völlig, und der Euro, das Pfund und der japanische Yen konnten sogar leicht steigen.
Trader konzentrieren sich stärker auf weitere Signale von der Federal Reserve in Bezug auf die zukünftige Geldpolitik. Die Märkte beobachten genau, ob es Hinweise darauf gibt, wann die Fed möglicherweise beginnen könnte, die Zinssätze zu senken, was erhebliche Auswirkungen auf den Wechselkurs des Dollars hätte. Der jüngste zurückhaltende Ton in Interviews mehrerer Fed-Beamter überzeugt den Markt zunehmend, dass solche Schritte in naher Zukunft Realität werden könnten.
Heute warten Ökonomen und Händler gespannt auf neue Daten zur deutschen Wirtschaft, die Einblicke in den Gesundheitszustand der Eurozone-Wirtschaft geben könnten. Einzelhandelsumsätze sind von Bedeutung, da sie die Konsumausgaben widerspiegeln – einen wichtigen Antrieb für das Wirtschaftswachstum. Ein Rückgang dieser Indikatoren könnte auf wirtschaftliche Schwäche hinweisen, während ein Wachstum auf Widerstandsfähigkeit deuten würde. Auch Arbeitsmarktdaten werden im Fokus stehen. Eine Zunahme der Arbeitslosenzahlen und eine höhere Arbeitslosenquote könnten auf Probleme am Arbeitsmarkt hinweisen, was wiederum Druck auf die Konsumausgaben ausübt. Ein Rückgang hingegen würde als positiv für die Wirtschaft angesehen.
Natürlich ist der wichtigste Indikator der Verbraucherpreisindex. Eine Beschleunigung der Inflation könnte die Europäische Zentralbank dazu veranlassen, ihre abwartende Haltung bei den Zinssätzen beizubehalten, was das Wirtschaftswachstum potenziell behindern könnte.
Heute gibt es wieder keine Datenveröffentlichungen aus Großbritannien, daher erwarte ich am Vormittag erneuten Druck auf das Pfund.
Wenn die Daten den Erwartungen der Ökonomen entsprechen, ist es besser, eine Mean-Reversion-Strategie zu verwenden. Wenn die Daten jedoch deutlich höher oder niedriger ausfallen als erwartet, ist es am besten, eine Momentum-Strategie zu verwenden.
Momentum-Strategie (Breakout):
EUR/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,1680 könnte den Euro in Richtung 1,1700 und 1,1740 treiben
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,1655 könnte den Euro in Richtung 1,1630 und 1,1600 drücken
GBP/USD
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 1,3515 könnte das Pfund in Richtung 1,3550 und 1,3580 senden
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 1,3485 könnte das Pfund in Richtung 1,3460 und 1,3420 senden
USD/JPY
- Ein Kauf bei einem Ausbruch über 147,20 könnte den Dollar in Richtung 147,50 und 147,90 treiben
- Ein Verkauf bei einem Ausbruch unter 146,80 könnte den Dollar in Richtung 146,50 und 146,30 drücken
Mean-Reversion-Strategie (Pullbacks):
EUR/USD
- Ich werde nach Verkäufen suchen, nachdem ein Fehlausbruch über 1,1695 bei einer Rückkehr unter dieses Niveau erfolgt ist
- Ich werde nach Käufen suchen, nachdem ein Fehlausbruch unter 1,1648 bei einer Rückkehr über dieses Niveau erfolgt ist
GBP/USD
- Ich werde nach Verkäufen suchen, nachdem es zu einem fehlgeschlagenen Ausbruch über 1,3516 gekommen ist und dieses Niveau wieder unterschritten wird.
- Ich werde nach Käufen suchen, nachdem es zu einem fehlgeschlagenen Ausbruch unter 1,3492 gekommen ist und dieses Niveau wieder überschritten wird.
AUD/USD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch über 0,6549 erfolgt und der Kurs unter dieses Niveau zurückgefallen ist.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein gescheiterter Ausbruch unter 0,6523 erfolgt und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
USD/CAD
- Ich werde nach Verkaufsmöglichkeiten suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch über 1,3758 erfolgt ist und der Kurs unter dieses Niveau zurückgekehrt ist.
- Ich werde nach Kaufmöglichkeiten suchen, nachdem ein fehlgeschlagener Ausbruch unter 1,3741 erfolgt ist und der Kurs über dieses Niveau zurückgekehrt ist.
