GBP/USD 5-Minuten-Analyse
Am Freitag konnte das Währungspaar GBP/USD in beide Richtungen handeln und voll aus dem sich bildenden Seitwärtstrend Nutzen ziehen. In der ersten Tageshälfte fiel das britische Pfund ohne ersichtlichen Grund, da im Vereinigten Königreich keine wichtigen Berichte angesetzt waren. In der zweiten Tageshälfte schenkte der Markt dem "langweiligen" PCE-Index sowie den Daten zu Einkommen/Ausgaben der US-amerikanischen Verbraucher keine Beachtung. Lediglich auf den Verbrauchervertrauensindex der Universität Michigan, der schlechter als erwartet und niedriger als im Vormonat ausfiel, wurde wirklich reagiert. Insgesamt bleibt die britische Währung innerhalb des Seitwärtskanals von 1,3420–1,3525.
Auf dem 4-Stunden-Chart ist der Seitwärtstrend ebenfalls deutlich zu erkennen, also wechseln wir zum Tageschart. In diesem Chart ist klar, dass der Aufwärtstrend intakt bleibt und es keine Anzeichen für einen beginnenden Abwärtstrend gibt. Daher glauben wir, dass das Wachstum des britischen Pfunds letztendlich weitergehen wird. Diese Woche gibt es eine Vielzahl wichtiger makroökonomischer Daten aus den USA, sodass der aktuelle Seitwärtstrend wahrscheinlich enden wird. Der Nonfarm Payrolls Bericht wird teilweise die Frage beantworten, ob im September mit einer Lockerung der Geldpolitik der Federal Reserve zu rechnen ist. Vergessen Sie auch nicht Donald Trump, der möglicherweise einen weiteren Fed-Beamten "feuert" oder ein paar neue Handelszölle hinzufügt. Solche Nachrichten kann der Markt nicht ewig ignorieren.
Auf dem 5-Minuten-Chart gab es am Freitag zahlreiche Handelssignale. Wie wir in Bezug auf den Bereich von 1,3466–1,3525 erwähnten, sind dort zwei Linien des Ichimoku-Indikators und zwei Niveaus vorhanden. Sobald ein Signal entsteht, befindet sich der Preis sofort an einer weiteren Linie oder einem weiteren Niveau, weshalb es sinnlos ist, unter solchen Bedingungen zu handeln. Wir glauben, dass die beste Strategie im Moment ist, auf das Ende des Seitwärtstrends zu warten.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und liegen normalerweise nahe Null. Derzeit sind sie fast auf gleicher Höhe, was auf eine nahezu gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hindeutet.
Der Dollar schwächt sich weiterhin ab, aufgrund von Trumps Politik. Die Nachfrage der Market-Maker nach Sterling ist im Moment nicht besonders bedeutend. Der Handelskrieg wird wahrscheinlich in irgendeiner Form über einen längeren Zeitraum andauern. Die Federal Reserve wird gezwungen sein, im kommenden Jahr die Zinsen zu senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird ohnehin zurückgehen. Laut dem neuesten Bericht zum Pfund hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 5.300 Kaufverträge geschlossen und 800 Verkaufsverträge eröffnet. Somit schrumpfte die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 6.100 Kontrakte in der Berichtswoche.
Im Jahr 2025 hat das Pfund stark an Wert gewonnen, aber das war aus einem Grund: Trumps Politik. Sobald diese neutralisiert wird, könnte der Dollar wieder steigen – aber niemand weiß, wann das passieren wird. Es spielt keine Rolle, wie schnell die Netto-Position des Pfunds steigt oder fällt. Für den Dollar bleibt er weiterhin in der Abnahme, meist in einem schnelleren Tempo.
GBP/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart sieht das GBP/USD-Paar bereit aus, einen neuen Aufwärtstrend zu bilden, steckt aber derzeit in einem seitwärts gerichteten Kanal zwischen 1,3420 und 1,3525 fest. Das Paar hat in den letzten Wochen genug korrigiert, um den globalen Aufwärtstrend, der im Januar begann, fortzusetzen. Der fundamentale und makroökonomische Hintergrund hat sich nicht verändert, weshalb es nach wie vor keinen Grund gibt, eine Stärkung des Dollars zu erwarten.
Für den 1. September heben wir die folgenden wichtigen Levels hervor: 1,3125, 1,3212, 1,3369–1,3377, 1,3420, 1,3509–1,3525, 1,3615, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Die Senkou Span B (1,3495) und Kijun-sen (1,3466) Linien können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, das Stop-Loss-Level auf Break-even zu setzen, sobald der Preis um 20 Pips in Ihre Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können im Laufe des Tages schwanken, was bei der Suche nach Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind in Großbritannien und den USA keine wichtigen Ereignisse geplant. Allerdings wird der US-Makroveröffentlichungskalender im späteren Wochenverlauf umfangreich sein. Daher wird die Woche sicherlich nicht langweilig sein.
Handelsempfehlungen
Wir glauben, dass die Aufwärtsbewegung am Montag fortgesetzt werden könnte, aber das Pfund stößt immer noch auf Widerstand im Bereich von 1,3509–1,3525. Wir warten auf einen Ausbruch dieses Bereichs, um Long-Positionen mit einem Ziel von 1,3615 in Betracht zu ziehen.
Erklärungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen sich die Bewegung möglicherweise beendet. Sie sind keine Handelsquellsignale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Handelsquellsignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 in den COT-Diagrammen – die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
