EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Am Donnerstag befand sich das Währungspaar EUR/USD den ganzen Tag über im Wesentlichen in Zuckungen. Trotz der Veröffentlichung vieler wichtiger Berichte in dieser Woche weigert sich der Markt einfach zu handeln und aus seiner flachen Spanne auszubrechen. Der gestrige Tag war der Höhepunkt der Absurdität. Der ISM Services PMI aus den USA war der erste US-Bericht in dieser Woche, der ein vernünftiges Ergebnis zeigte, aber der Markt ignorierte diesen Indikator praktisch. Die Volatilität war während des größten Teils des Tages gering.
Demzufolge hält die Seitwärtsbewegung an, und jetzt ist es alles andere als sicher, ob die heutigen Berichte zum Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit irgendwelche Auswirkungen auf die Stimmung der Händler haben werden. Genauer gesagt, sie werden wahrscheinlich einen gewissen Einfluss haben, aber wird es ausreichen, um der dreiwöchigen Seitwärtsbewegung im EUR/USD ein Ende zu setzen? Wir sind da jetzt sehr skeptisch. Hat es überhaupt einen Sinn, unter den aktuellen Bedingungen zu handeln? Auch das ist eine offene Frage. Händler sollten beachten, dass die Marktbewegungen derzeit sehr schwach sind und es keinen erkennbaren Trend gibt. Selbst starke Signale wirken daher meistens nicht.
Auf dem 5-Minuten-Chart können Sie die Bewegung des Paares am Donnerstag noch deutlicher sehen. Wie gesagt, es zuckt. Im Verlauf des Tages prallte der Preis rund 10 Mal von der 1.1660–1.1666-Zone ab, konnte jedoch jedes Mal nur 20–25 Pips tiefer fallen.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 26. August. Wie im obigen Diagramm gezeigt, blieb die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über einen langen Zeitraum hinweg optimistisch; gegen Ende 2024 konnten die Bären kurzzeitig die Oberhand gewinnen, verloren sie aber schnell wieder. Seit Trump US-Präsident wurde, ist der Dollar die einzige Währung, die an Wert verloren hat. Wir können nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass der US-Dollar weiter fallen wird, aber die derzeitigen globalen Entwicklungen scheinen auf dieses Szenario hinzuweisen.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken könnten, während es nach wie vor viele Faktoren gibt, die zu einer weiteren Schwäche des Dollars führen könnten. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, aber was spielt es für eine Rolle, dass sich der Kurs in den letzten 17 Jahren bewegt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte sich der Dollar erholen, aber jüngste Ereignisse zeigen, dass der Krieg wahrscheinlich in irgendeiner Form weitergehen wird. Der mögliche Verlust der Unabhängigkeit der Fed ist ein weiterer großer Druckfaktor für die US-Währung.
Die Positionierung der roten und blauen Linien auf dem Indikator weist weiterhin auf einen bullischen Trend hin. In der letzten Berichtswoche stiegen die Long-Positionen der „Non-commercial“-Gruppe um 5.700, während die Short-Positionen um 1.300 zunahmen. Dementsprechend erhöhte sich die Netto-Position während der Woche um 4.400 Kontrakte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart hat das EUR/USD-Paar den ersten Schritt unternommen, um einen neuen Aufwärtstrend zu bilden, doch in den letzten Wochen war der Markt flach. Die globalen Faktoren, die den Dollar belasten und über die wir ständig sprechen, sind nach wie vor vorhanden. Wir sehen nach wie vor keine Grundlage für eine mittelfristige Erholung des Dollars und können daher sein Wachstum nicht vorhersagen.
Für den 5. September heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1,1092, 1,1147, 1,1185, 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857 sowie die Senkou Span B (1,1660) und Kijun-Sen (1,1663) Linien. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Identifizierung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, Ihren Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips zu Ihren Gunsten bewegt – dies schützt vor möglichen Verlusten, falls sich ein Signal als falsch erweist.
Am Freitag wird die EU ihre dritte Schätzung für das BIP des zweiten Quartals veröffentlichen, die niemanden wirklich interessiert. In den USA werden Daten zur Arbeitslosigkeit und den Nonfarm Payrolls veröffentlicht – diese sollten zumindest die Kursbewegungen des EUR/USD beeinflussen. Denken Sie daran, dass die Entscheidung der Fed in zwei Wochen von den Berichten über den Arbeitsmarkt und die Arbeitslosigkeit abhängt.
Handelsempfehlungen
Am Freitag könnte der Kurs weiter in den Bereich von 1,1604–1,1615 bewegen, nachdem er gestern vom Bereich 1,1660–1,1666 abgeprallt ist. Ein Wachstum des Euro kann erwartet werden, nachdem er sich von 1,1604–1,1615 erholt hat oder wenn er sich über 1,1660–1,1666 konsolidiert.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, an denen sich die Bewegung beenden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die in den Stundenzeitrahmen aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen übertragen wurden.
- Extremum-Niveaus – dünne rote Linien, bei denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese dienen als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts – die Größe der Nettoposition für jede Händlerkategorie.
