Am Freitag konsolidierte sich das EUR/USD-Paar vor einer neuen und wichtigen Woche. Die Notierungen blieben den ganzen Tag über dem 76,4% Retracement-Level bei 1,1695, was die Aussichten auf ein Wachstum in Richtung der Widerstandszone bei 1,1789–1,1802 erhält. Daher erwarte ich am Montag und Dienstag, in Ermangelung neuer Signale, dass der Aufwärtstrend anhält. Voraussichtlich wird das Wachstum schwach sein, da der Nachrichtenhintergrund an diesen Tagen leicht sein wird. Ein Schlusskurs unter 1,1695 würde der US-Währung zugutekommen und einen Rückgang in Richtung der Unterstützungszone bei 1,1637–1,1645 begünstigen.
Das Wellenbild auf dem Stundenchart bleibt einfach und klar. Die letzte abgeschlossene Aufwärtswelle hat den Höhepunkt der vorherigen Welle überschritten, während die letzte Abwärtswelle das vorherige Tief nicht durchbrach. Somit ist der Trend derzeit bullisch, wenn auch nicht sehr stark oder überzeugend. Die neuesten Arbeitsmarktdaten und die geänderten Aussichten für die Geldpolitik der Fed unterstützen nur die bullischen Händler.
Am Freitag gab es nur wenige wichtige Berichte. Die Inflation in Deutschland stieg im August auf 2,2% im Jahresvergleich, aber die EZB hat die Märkte bereits darüber informiert, dass sie in naher Zukunft keine weiteren geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen durchführen will. Allerdings erwartet der Regulator auch kein starkes Inflationswachstum, sodass dieser Indikator höchstwahrscheinlich um die 2% pendeln wird, ohne Unbehagen zu verursachen. In den USA fiel der Konsumklimaindex der Universität Michigan erneut, aber die Händler ruhten sich bereits aus und warteten auf die neue Woche.
In dieser Woche stehen mehrere Reden der EZB-Präsidentin Christine Lagarde und das Fed-Treffen an. Das Fed-Treffen wird die weitere Bewegung des Paares bestimmen. Die Frage kann jetzt folgendermaßen formuliert werden: Wie oft wird die Fed die Zinsen vor Jahresende senken? Das Basisszenario – zweimal; das lockere Szenario – dreimal. Die Händler tendieren zum lockeren Szenario, daher werden die Kommentare von Jerome Powell sehr wichtig sein. Allerdings denke ich nicht, dass der Fed-Vorsitzende irgendwelche Prognosen geben wird. Höchstwahrscheinlich wird er sich auf die Standardphrase beschränken: "Die Entscheidungen der Fed werden von den Wirtschaftsdaten abhängen."
Auf dem 4-Stunden-Chart hat sich das Paar über dem horizontalen Kanal konsolidiert, was Händlern ermöglicht, weiteres Wachstum in Richtung des 161,8%-Retracement-Levels bei 1,1854 zu erwarten. Heute sind bei keinem Indikator aufkommende Divergenzen sichtbar. Ein Abprall von 1,1854 würde für den US-Dollar sprechen und zu einem Rückgang führen, während eine Konsolidierung über 1,1854 die Wahrscheinlichkeit des Paares erhöht, weiter in Richtung des nächsten Niveaus bei 1,2066 zu steigen.
Commitments of Traders (COT)-Bericht:
In der letzten Berichts-Woche haben professionelle Akteure 2.389 Long-Positionen eröffnet und 3.696 Short-Positionen geschlossen. Die Stimmung der Gruppe „Nicht-kommerzielle“ bleibt dank Donald Trump optimistisch und verstärkt sich mit der Zeit. Die gesamte Anzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 258.000, verglichen mit 132.000 Short-Positionen. Die Lücke ist praktisch doppelt so groß. Beachten Sie auch die Anzahl der grünen Felder in der obigen Tabelle, die starke Zuwächse bei den Positionen auf den Euro widerspiegeln. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro weiterhin, während das Interesse am Dollar abnimmt.
Seit einunddreißig Wochen in Folge reduzieren große Akteure Short-Positionen und erhöhen Longs. Trumps Politik bleibt der bedeutendste Faktor für Trader, da sie zahlreiche Probleme mit langfristigen und strukturellen Konsequenzen für Amerika auslösen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen setzen viele wichtige Wirtschaftsindikatoren ihren Rückgang fort.
Nachrichten-Kalender für die USA und die Eurozone:
- Eurozone – Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde (06:00–10:00 UTC).
Am 15. September enthält der Wirtschaftskalender einen Eintrag von geringer Bedeutung. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Montag wird schwach sein.
EUR/USD Prognose und Handelstipps:
Verkäufe können heute in Betracht gezogen werden, wenn der Stundenchart unter 1,1695 schließt, mit einem Ziel in der Zone 1,1637–1,1645. Käufe hätten am Ende der letzten Woche getätigt werden können, wenn das Paar über 1,1695 geschlossen hat, mit einem Ziel in der Zone 1,1789–1,1802. Diese Geschäfte können heute offen bleiben, wobei der Stopp-Loss auf den Einstand verschoben wird.
Die Fibonacci-Gitternetzlinien sind auf dem Stundenchart von 1,1789–1,1392 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1214–1,0179 aufgebaut.
