Die Wellenanalyse auf dem 4-Stunden-Chart des EUR/USD hat sich seit mehreren Monaten nicht verändert, was sehr ermutigend ist. Selbst wenn sich Korrekturwellen bilden, bleibt die Gesamtstruktur intakt. Dies ermöglicht eine genaue Prognose. Es ist erwähnenswert, dass Wellenmuster nicht immer bilderbuchmäßig perfekt erscheinen. Das aktuelle Muster sieht jedoch immer noch recht solide aus.
Die Bildung des Aufwärtstrendsegments setzt sich fort, und der Nachrichtenhintergrund unterstützt den Dollar größtenteils nicht. Der von Donald Trump initiierte Handelskrieg ist weiterhin im Gange. Auch die Konfrontation mit der Federal Reserve setzt sich fort. Die "dovish"-Erwartungen des Marktes bezüglich des Fed-Leitzinses wachsen. Der Markt hat eine ziemlich düstere Sicht auf Trumps Leistung in den ersten 6 bis 7 Monaten seiner Amtszeit, trotz des Wirtschaftswachstums von 3% im zweiten Quartal.
Derzeit können wir annehmen, dass eine Impulswelle 5 im Gange ist, wobei potenzielle Ziele sich in Richtung der 1,25-Marke erstrecken. Die innere Struktur dieser Welle ist relativ komplex und mehrdeutig, doch ihre höhere Zusammensetzung wirft kaum Fragen auf. Derzeit sind drei Aufwärts-Teilwellen erkennbar, was darauf hindeutet, dass das Paar bis Ende letzter Woche in die Bildung der Welle 4 von 5 übergegangen ist.
Während der Handelssitzung am Montag stieg der EUR/USD um 35 Basispunkte. Die Bewegungsamplitude war nicht sehr hoch, was für einen nachrichtenarmen Montag nicht überraschend ist. Am Ende der letzten Woche verlor der Euro etwa 150 Basispunkte, aber dieser Rückgang hatte keine signifikante Auswirkung auf das Wellenmuster. Daher halte ich an der Schlussfolgerung fest, dass der Aufwärtstrendabschnitt noch besteht.
Viele Händler neigen dazu, in Situationen zu panikieren, in denen es wirklich keinen Grund dazu gibt. Oftmals sehen Händler, wie sich die Preise in die "falsche" Richtung bewegen und beginnen hastig, Positionen zu öffnen und zu schließen, wobei sie vergessen, dass Korrekturen ein natürlicher Teil jedes Trends sind. Aus meiner Sicht war der Rückgang, den wir Ende letzter Woche gesehen haben, lediglich eine Korrekturwelle, die sich nahtlos in die aktuelle Wellenstruktur einfügt. Sie kann als Welle 4 innerhalb der größeren Welle 5 klassifiziert werden.
Wenn diese Annahme korrekt ist, wechselt das Instrument nun in die Bildung von Welle 5 von 5; jedoch könnte sich Welle 4 theoretisch noch zu einem Drei-Wellen-Muster ähnlich der Welle 2 von 5 entwickeln. Daher müssen wir auf einen weiteren Rückgang vorbereitet sein. Unter den aktuellen Marktbedingungen wird jedoch jeder neue Rückgang eine gute Kaufgelegenheit darstellen.
Die jüngsten Nachrichten haben zunehmend deutlich gemacht, dass die Zinslücke zwischen der Fed und der EZB mit der Zeit kleiner werden wird. Ich möchte Sie daran erinnern, dass diese Lücke derzeit zugunsten des US-Dollars ausfällt, doch der Dollar hat von diesem Vorteil keinen wirklichen Nutzen gezogen. Infolgedessen, wenn sich die Situation zugunsten des Euro verändert (was sie bereits tut), können wir einen erneuten Aufwärtsimpuls des Instruments erwarten. Denken Sie daran, der Zinssenkungsprozess der Fed ist ein schrittweiser. Der Dollar wird genügend Zeit haben, ein neues Aufwärtstrendsegment zu bilden.
Generelle Schlussfolgerungen:
Basierend auf der EUR/USD-Analyse komme ich zu dem Schluss, dass das Instrument weiterhin ein Aufwärtstrendsegment bildet. Die Wellenstruktur hängt nach wie vor stark von den Nachrichten ab, insbesondere mit Bezug auf Trumps Entscheidungen und die Außen- sowie Innenpolitik der aktuellen US-Regierung. Die Ziele für das aktuelle Trendsegment könnten bis zur 1,25-Marke reichen. Da sich das Nachrichtenumfeld nicht verändert hat, halte ich trotz der Erfüllung des ersten Ziels nahe der 1,1875-Marke, was 161,8% auf der Fibonacci-Skala entspricht, weiterhin Long-Positionen. Bis zum Ende des Jahres erwarte ich, dass der Euro auf 1,2245 steigt, was 200,0% Fibonacci entspricht.
In kleinerem Maßstab ist der gesamte Aufwärtstrend sichtbar. Die Wellenstruktur ist nicht die konventionellste, da die Korrekturwellen in ihrer Größe variieren. Zum Beispiel ist die größere Welle 2 kleiner als die interne Welle 2 innerhalb der Welle 3. Aber solche Abweichungen kommen vor. Denken Sie daran, dass es am besten ist, klare Strukturen auf dem Chart zu identifizieren, anstatt sich an jeder einzelnen Welle aufzuhängen. Die aktuelle Aufwärtstrukture wirft nur minimale Zweifel auf.
Grundprinzipien meiner Analyse:
- Wellenstrukturen sollten einfach und verständlich sein. Komplexe Strukturen sind schwerer zu handeln und deuten oft auf bevorstehende Änderungen hin.
- Wenn Sie sich nicht sicher sind, was auf dem Markt passiert, ist es besser, sich herauszuhalten.
- Absolute Gewissheit in der Marktrichtung gibt es nicht und kann es nicht geben. Vergessen Sie niemals, Stop-Loss-Aufträge zum Schutz zu verwenden.
- Die Wellenanalyse kann und sollte mit anderen Formen der Analyse und Handelsstrategien kombiniert werden.
