EUR/USD 5-Minuten-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag seine Abwärtsbewegung fort, die diesmal absolut gerechtfertigt war. Am Vortag hatte die europäische Währung aus unerklärlichen Gründen nachgegeben, aber am Donnerstag war alles logisch. In den USA wurden am Nachmittag wichtige Daten zum BIP des zweiten Quartals und zu den Aufträgen für langlebige Güter veröffentlicht, und beide Berichte lieferten starke Zahlen. Die amerikanische Wirtschaft wuchs nicht um die erwarteten 3,3 %, sondern um 3,8 %. Die Aufträge für langlebige Güter stiegen um 2,9 % gegenüber den prognostizierten -0,5 %. Infolgedessen zeigte das Paar die erwartete Bewegung.
Wir glauben, dass das Wachstum der amerikanischen Wirtschaft in gewisser Weise künstlich ist; aber die Tatsache des Wachstums selbst kann nicht geleugnet werden. Wenn der Dollar bei negativen makroökonomischen Daten fällt, sollte er als Reaktion auf positive Zahlen steigen. Am Vortag konsolidierte sich der Preis unterhalb des Bereichs von 1,1750-1,1760 sowie unterhalb der Trendlinie. Daher war aus technischer Sicht die Abwärtsbewegung völlig selbstverständlich.
Auf dem 5-Minuten-Chart gab es am Vortag ein hervorragendes Verkaufssignal im Bereich von 1,1750-1,1760. Der Preis bewegte sich während der gesamten europäischen Sitzung innerhalb dieses Bereichs, prallte aber schließlich nach unten ab. Nur wenige Stunden später wurde das nächste Zielniveau von 1,1666 erreicht. Somit hätte dieser Handel etwa 60 Punkte mit minimalem Risiko erbringen können.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht ist auf den 16. September datiert. Das obige Diagramm zeigt eindeutig, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit bullish war, wobei die Bären erst Ende 2024 kaum die Oberhand gewannen – und sie verloren diese schnell wieder. Seit Trump zum zweiten Mal im Amt ist, war der Dollar der Einzige, der gefallen ist. Wir können nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, dass der Rückgang des Dollars weitergeht, aber globale Ereignisse deuten auf dieses Szenario hin.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stützen, aber es gibt weiterhin viele Gründe für einen Rückgang des Dollars. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, aber an diesem Punkt, was macht es für einen Unterschied, dass der Preis in den letzten 17 Jahren relativ stabil war? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar womöglich steigen; jedoch deuten die jüngsten Entwicklungen darauf hin, dass die Handelskriege wahrscheinlich in irgendeiner Form fortgesetzt werden. Der potenzielle Verlust der Unabhängigkeit der Fed ist ein weiterer wichtiger Faktor, der auf die US-Währung drückt.
Die roten und blauen Linien des Indikators deuten weiterhin auf einen Aufwärtstrend hin. In der letzten Berichtsperiode sank die Zahl der Long-Positionen der Gruppe „Nicht-kommerziell“ um 4.800, während die Short-Positionen um 3.100 zunahmen, was die Netto-Position um 7.900 Kontrakte in der Woche verringerte.
EUR/USD 1-Stunden-Analyse
Auf dem Stunden-Chart hat das EUR/USD-Paar seinen lokalen Aufwärtstrend annulliert. Jetzt bildet sich ein Abwärtstrend. Dennoch sehen wir keinen Grund für eine lang anhaltende Dollar-Rally. Auf dem Tages-Chart bleibt der Aufwärtstrend bestehen, während die Stärkung der amerikanischen Währung relativ schwach ist. Auf den niedrigeren Zeitebenen steigt die US-Währung, es ist jedoch unklar, wie lange dieser Trend anhalten wird.
Für den 26. September heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988, sowie die Senkou Span B-Linie (1.1790) und die Kijun-sen-Linie (1.1744). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Erkennung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf den Break-even-Level zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips zu Ihren Gunsten bewegt. Dies schützt Sie vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Freitag wird EZB-Präsidentin Christine Lagarde in der Eurozone sprechen. In den USA werden Berichte zu Einkommen und Ausgaben der privaten Haushalte, der PCE-Index und der Verbrauchervertrauensindex der Universität von Michigan veröffentlicht. All diese Ereignisse könnten eine Marktreaktion auslösen, wie wir es gestern gesehen haben.
Handelsempfehlungen
Am Freitag könnte die Abwärtsbewegung fortgesetzt werden, aber Händler können einfach nach Signalen handeln. Es lohnt sich nicht, die Aufwärtsbewegung völlig auszuschließen oder die US-makroökonomischen Daten zu ignorieren. Die Dynamik des Paares am Freitag wird von mehreren Faktoren abhängen, weshalb es keinen Sinn macht, die Preisrichtung im Voraus vorherzusagen.
Erläuterungen zur Illustration:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, an denen die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien – Dies sind starke Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden.
- Extremniveaus – dünne rote Linien, an denen sich der Preis zuvor erholt hat. Diese fungieren als Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts – Die Größe der Nettoposition für jede Kategorie von Händlern.
