Freitags-Handelsrückblick:
1-Stunden-Chart – EUR/USD
Am Freitag handelte das Währungspaar EUR/USD erneut auf eine "weder Fisch noch Fleisch" Weise. Die Volatilität blieb minimal, wie schon die gesamte vergangene Woche über. Wir bekräftigen unsere frühere Beobachtung: Es war eine sehr merkwürdige Woche. Selbst ohne die fehlenden Non-Farm Payrolls und Arbeitslosenberichte gab es zahlreiche fundamentale und makroökonomische Ereignisse – und viele davon waren bedeutend.
Was das Fehlen von Volatilität und die generelle Handelszurückhaltung erklärt, bleibt unklar. Selbst der ISM Services PMI vom Freitag, der deutlich unter den Prognosen lag, hätte leicht einen Rückgang des Dollar um 50–60 Pips auslösen können.
Aus technischer Sicht wird der Aufwärtstrend weiterhin als beendet betrachtet, da die Trendlinie durchbrochen wurde. Dennoch hat ein neuer Aufwärtstrend noch nicht wirklich begonnen – obwohl in der vergangenen Woche mehrere bärische Faktoren für den Dollar aufgetaucht sind.
5M-Chart – EUR/USD
Am Freitag auf dem 5-Minuten-Chart verbrachte der Preis den gesamten Tag damit, zu versuchen, sich von der 1.1745–1.1754-Zone abzustoßen—aber ohne Erfolg. Technisch gesehen hätten unerfahrene Trader Short-Positionen eingehen können, aber zur US-Handelssession war bereits klar, dass sich keine signifikante Bewegung entwickeln würde.
Wie man am Montag handelt
Auf dem Stunden-Chart hat das EUR/USD-Paar mehrmals die Trendlinie durchbrochen, was technisch den Trend auf bullisch umschaltet. Fundamentale und makroökonomische Daten zeichnen weiterhin ein schwaches Bild für den US-Dollar; deshalb erwarten wir keine signifikante Aufwärtsbewegung beim Greenback. Wie zuvor glauben wir, dass jegliche Stärke des Dollars auf technische Korrekturen beschränkt sein wird—wie die, die sich derzeit entwickelt.
Am Montag wird das EUR/USD-Paar wahrscheinlich wieder in der Nähe der 1.1745–1.1754-Zone handeln. Ein Abprallen von diesem Bereich bietet eine Gelegenheit für neue Short-Positionen mit einem Ziel von 1.1666. Ein bestätigter Ausbruch über diesen Bereich wird einen logischen Einstiegspunkt für Long-Positionen bieten, mit dem Ziel 1.1808.
Auf dem 5-Minuten-Chart sollten die folgenden Levels beobachtet werden: 1.1354–1.1363, 1.1413, 1.1455–1.1474, 1.1527, 1.1571–1.1584, 1.1655–1.1666, 1.1745–1.1754, 1.1808, 1.1851, 1.1908, 1.1970–1.1988. Am Montag wird Christine Lagarde, die Präsidentin der EZB, eine weitere Rede halten, und Einzelhandelsumsatzdaten werden in der Eurozone veröffentlicht. In letzter Zeit hat Lagarde häufig gesprochen; diese Woche sind drei Reden von ihr geplant. In den meisten Fällen bieten ihre Anmerkungen jedoch wenig neue marktrelevante Informationen.
Kernregeln des Handelssystems:
- Die Stärke eines Signals wird durch die Zeit bestimmt, die zu seiner Bildung benötigt wird (ein Abprallen oder Ausbruch). Je kürzer die Bildungszeit, desto stärker das Signal.
- Wenn zwei oder mehr falsche Signale nahe einem bestimmten Level ausgelöst werden, wird empfohlen, weitere Signale von diesem Level zu ignorieren.
- In einem flachen Markt kann jedes Währungspaar mehrere falsche Signale erzeugen oder gar keine. Es ist am besten, den Handel bei den ersten Anzeichen einer flachen Bewegung einzustellen.
- Trades sollten zwischen dem Beginn der europäischen Handelssession und der Mitte der US-Handelssession eröffnet werden. Alle Trades sollten danach manuell geschlossen werden.
- Auf dem Stunden-Chart sollten MACD-Signale nur unter Bedingungen starker Volatilität und wenn sie von einem Trend bestätigt werden, der durch eine Trendlinie oder einen Kanal bestätigt ist, verwendet werden.
- Wenn zwei Levels zu dicht beieinander liegen (5–20 Pips Abstand), sollte der gesamte Bereich als einzelne Unterstützungs- oder Widerstandszone behandelt werden.
- Sobald ein Trade sich 15 Pips in die richtige Richtung bewegt, sollte der Stop Loss auf Break-even gesetzt werden, um gegen Umkehrungen abzusichern.
Erklärung der Chart-Elemente:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – Zielzonen für das Eröffnen von Kauf-/Verkaufspositionen. Take Profit-Niveaus können in der Nähe dieser eingestellt werden.
- Rote Linien – Trendlinien oder Kanäle, die den aktuellen Markttrend und die bevorzugte Handelsrichtung anzeigen.
- MACD-Indikator (14,22,3) – Histogramm und Signallinie, die als Hilfssignalquelle genutzt werden.
- Wichtige Reden und Berichte (immer im Wirtschaftskalender aufgelistet) können die Kursbewegung stark beeinflussen. Beim Handel während solcher Ereignisse ist Vorsicht geboten oder der Markt sollte ganz verlassen werden, um scharfe Umkehrungen zu vermeiden.
Hinweis für Anfänger-Trader: Nicht jeder Trade wird profitabel sein. Eine klare Strategie und ein angemessenes Geldmanagement sind entscheidend für langfristigen Erfolg im Devisenhandel.
