Analyse von EUR/USD auf dem 5-Minuten-Chart
Das Währungspaar EUR/USD erlebte am Montag einen drastischen Rückgang, erholte sich jedoch fast genauso schnell. Was sagen uns diese beiden gegensätzlichen Bewegungen?
Erstens ist es wahrscheinlich, dass die europäische Währung aufgrund der politischen Krise in Frankreich gefallen ist. Auch wenn wir diesen Faktor aufgrund der regelmäßigen politischen Krisen in Frankreich nicht als bedeutsam erachten, hat der Markt möglicherweise dennoch auf die Nachrichten reagiert.
Zweitens scheint die schnelle Erholung des Euros auf Schnäppchenkäufe zurückzuführen zu sein. Händler sahen einen attraktiven Wechselkurs und begannen schnell mit dem Kauf. Dies zeigt uns, dass am Markt niemand ernsthaft mittel- bis langfristige Käufe des US-Dollars in Erwägung zieht.
Aus technischer Sicht sehen wir weiterhin einen Markt, der sich „stößt und nicht vorankommt“ innerhalb eines begrenzten Preisbereichs. Der Preis fiel gestern in Richtung der jüngsten lokalen Tiefststände, konnte den Abwärtstrend jedoch nicht fortsetzen. Daher erwarten wir wie bisher einen erneuten Anstieg des Euros, insbesondere mittelfristig.
Um die Beendigung des Abwärtstrends zu bestätigen, müssen Händler eine Konsolidierung oberhalb der Senkou-Span-B-Linie sehen. Es gibt nach wie vor mehr als genug negative Faktoren, die auf dem Dollar lasten.
Gestern ergab der 5-Minuten-Zeitrahmen drei Handelssignale. Rund um die Kijun-sen-Linie gab es zwei Verkaufssignale. Das erste war sehr stark. Der Preis fiel dann auf das Niveau von 1.1666, um das er eine Zeitlang schwankte. Schließlich konsolidierte er oberhalb dieses Niveaus und ein neues Niveau bei 1.1657 wurde hinzugefügt. Nach einem etwas ungenauen Abprallen von diesem Niveau kehrte der Preis zur kritischen Linie zurück. Infolgedessen hatten Händler gestern die Gelegenheit, zwei profitable Trades zu eröffnen.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 23. September. Das oben gezeigte Diagramm zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullish" blieb. Die Bären konnten nur kurzzeitig Ende 2024 die Oberhand gewinnen, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump zum zweiten Mal das Amt des US-Präsidenten übernommen hat, ist der Dollar weiter gesunken.
Obwohl wir nicht mit Sicherheit sagen können, dass der Rückgang des Dollar anhalten wird, deuten die aktuellen globalen Entwicklungen darauf hin.
Wir sehen immer noch keine fundamentalen Gründe, die das Wachstum des Euro unterstützen. Der Dollar sieht sich jedoch weiterhin mit einer Vielzahl von Faktoren konfrontiert, die zu seiner Schwäche beitragen. Der globale Abwärtstrend bleibt intakt, doch spielt es jetzt eine Rolle, wie sich der Preis in den letzten 17 Jahren entwickelt hat? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar sich erholen. Die jüngsten Ereignisse deuten jedoch darauf hin, dass der "Krieg" in irgendeiner Form anhalten wird. Der mögliche Verlust der Unabhängigkeit der Federal Reserve ist ebenfalls ein starker negativer Faktor für die US-Währung.
Die Anordnung der roten und blauen Linien auf dem Indikator weist weiterhin auf einen bullischen Trend hin. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Kontrakte der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 800, während die Anzahl der Short-Kontrakte um 2.600 zunahm. Infolgedessen sank die Nettoposition um 3.400 Kontrakte über die Woche.
Analyse des EUR/USD im 1-Stunden-Chart
Auf dem Stundenchart bildet das Währungspaar EUR/USD weiterhin einen Abwärtstrend. Dies kann jedoch nicht als vollständig abgeschlossen betrachtet werden, da sich der Preis seitwärts bewegt und weder die Zone 1,1750–1,1760 noch die Senkou Span B-Linie durchbrochen hat. Es gibt dennoch keine klare Grundlage für die Erwartung eines starken Dollar-Aufschwungs. Auf dem Tageschart bleibt der allgemeine Aufwärtstrend bestehen.
Für den 7. Oktober sind die folgenden Ebenen wichtig für den Handel:
1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988 sowie Senkou Span B (1,1782) und Kijun-sen (1,1715).
Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, und dies muss berücksichtigt werden, wenn Handelssignale bestimmt werden. Denken Sie daran, einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die erwartete Richtung bewegt. Dies hilft, unnötige Verluste zu vermeiden, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Dienstag wird Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, erneut im Euroraum sprechen, jedoch erwarten wir keine wesentlichen Entwicklungen. Sie hat sich bereits zu den neuesten Inflationsdaten geäußert und bemerkt, dass das aktuelle Inflationsniveau für die EZB akzeptabel ist. Im Gegensatz dazu ist der Wirtschaftskalender der USA vollständig leer.
Handelsempfehlungen
Am Dienstag könnte die Erholung der europäischen Währung fortgesetzt werden. Händler müssen jedoch weiterhin die Zone 1,1750–1,1760 sowie die Senkou Span B-Linie überwinden, um den Abwärtstrend als endgültig beendet zu betrachten und mit einem neuen Aufwärtstrend zu rechnen. Ein Durchbruch über die Kijun-sen-Linie hinaus ermöglicht es auch, Long-Positionen einzugehen.
Erklärung der Abbildungen
Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, bei denen die Preisbewegung zum Stillstand kommen kann. Diese sind keine Quellen für Handelssignale.
Kijun-sen und Senkou Span B-Linien – Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Zeitrahmen übertragen werden. Diese gelten als starke Linien.
Extreme Niveaus – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie fungieren als Handelssignalpunkte.
Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und verschiedene andere technische Muster.
Indikator 1 auf den COT-Diagrammen zeigt die Nettopositionsgröße für jede Kategorie von Händlern.
