GBP/USD: Analyse des 5-Minuten-Charts
Am Mittwoch verbrachte das GBP/USD-Paar den Großteil des Tages in einer Konsolidierungsphase mit geringer Volatilität, initiierte jedoch bis zum Abend eine völlig logische Aufwärtsbewegung. Wie bereits erwähnt, unterstützt der aktuelle fundamentale und makroökonomische Hintergrund nicht den US-Dollar, und die jüngste Phase der Dollarstärke erschien unlogisch. Beide Hauptwährungspaare haben kürzlich ihre Trendlinien durchbrochen, was die kurzfristige Stimmung bullisch werden ließ. Weder in Großbritannien noch in den USA wurden am Mittwoch wichtige oder bemerkenswerte wirtschaftliche Ereignisse veröffentlicht, was den Anstieg des Pfunds umso aussagekräftiger macht. Dass der Markt begann, GBP/USD ohne begleitende Nachrichten zu kaufen, deutet darauf hin, dass sich die Bedingungen für einen neuen Abschnitt des Aufwärtstrends bis 2025 entwickeln.
Aus technischer Sicht muss der Preis nun überzeugend über die Senkou Span B-Linie brechen, was keine großen Schwierigkeiten bereiten sollte. Von dort aus könnte das britische Pfund in Richtung Jahres- und Mehrjahreshochs aufbrechen — und das könnte selbst ohne neue dollarnegative Nachrichten geschehen, angesichts der zahlreichen bereits belastenden Faktoren für den USD.
Auf dem 5-Minuten-Chart bildeten sich im Laufe des Tages mehrere valide Handelssignale. Während der europäischen Sitzung prallte der Kurs von der 1.3369–1.3377-Zone ab und erreichte während der US-Sitzung die Kijun-sen-Linie. Dieser Abprall, mit minimalem Rutschen, bot eine Möglichkeit für einen Long-Einstieg. Nur eine Stunde später durchbrach das Paar die 1.3369–1.3377-Zone. Diese Long-Positionen hätten am Abend manuell mit Gewinn geschlossen oder mit einem Stop Loss auf Breakeven gehalten werden können.
Commitments of Traders (COT) Report
Berichte über die „Commitments of Traders“ (COT) zum Britischen Pfund zeigen, dass die Marktstimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren häufig geschwankt hat. Die roten und blauen Linien—die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler repräsentieren—kreuzen sich oft und bewegen sich derzeit nahe der Nulllinie, was auf nahezu ausgeglichene Long- und Short-Positionierungen hinweist.
Der US-Dollar schwächt sich aufgrund der Politik von Donald Trump weiter ab. Daher ist das Interesse der Market Maker am Pfund derzeit weniger relevant. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form voraussichtlich noch lange andauern. Es wird erwartet, dass die Fed im nächsten Jahr die Zinssätze weiter senkt. Somit nimmt die Nachfrage nach dem Dollar grundlegend ab. Laut dem neuesten COT-Bericht haben nicht-kommerzielle Händler 3.700 Long-Positionen eröffnet und 900 Short-Positionen geschlossen, was ihre Netto-Position um 4.600 Kontrakte erhöht.
Das Britische Pfund ist im Jahr 2025 stark gestiegen, hauptsächlich aufgrund der Auswirkungen der Trump-Politik. Sobald dieser Einfluss wegfällt, könnte der Dollar zurückspringen—aber wann das geschehen wird, bleibt ungewiss. Unabhängig davon, ob die Netto-Positionierung des Pfunds steigt oder fällt, schwächt sich die Positionierung des Dollars ab—und das in einem schnelleren Tempo.
Analyse des GBP/USD 1-Stunden-Charts
Auf dem Stundenchart hat das GBP/USD-Paar seinen vorherigen Abwärtstrend abgeschlossen und eine neue Rallye begonnen. Der US-Dollar fehlt es immer noch an fundamentaler Unterstützung für eine nachhaltige Stärkung, weshalb wir erwarten, dass das Paar die Hochs von 2025 irgendwann erneut testet. Zugegeben, der Tageschart hat sich in den letzten Monaten seitwärts bewegt, aber das könnte sich schnell ändern. Vorerst bildet die anhaltende Eskalation von Trumps Handelskonflikt, zusammen mit einer zurückhaltenden Federal Reserve, einen "toxischen Cocktail" für den Dollar.
Am 16. Oktober heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1,3125, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Die Senkou Span B (1,3402) und die Kijun-sen (1,3321) Linien können ebenfalls Signalquellen sein. Platzieren Sie einen Stop-Loss auf Einstandsniveau, nachdem sich der Preis um 20 Pips positiv bewegt hat. Beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Linien im Laufe des Tages verschieben können.
In Großbritannien werden heute die BIP-Daten und die Industrieproduktionsdaten für August veröffentlicht, obwohl sie voraussichtlich kein großes Marktecho hervorrufen werden. Quartals- und Jahres-BIP-Daten sind normalerweise relevanter. Zudem hat der Markt in letzter Zeit nicht stark auf Produktionszahlen reagiert.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader in den folgenden Zonen handeln:
- 1,3369–1,3377
- 1,3420
- Senkou Span B Linie
Es gibt zahlreiche wichtige Levels, mit denen gearbeitet werden kann, während bedeutende Ereignisse begrenzt sind. Allerdings hat das britische Pfund einen neuen Aufwärtstrend begonnen, und kurzfristig erwarten wir, dass diese Rallye anhält.
Diagrammerklärungen:
- Dicke rote Linien – wesentliche Unterstützungs-/Widerstandsniveaus; potenzielle Kursziele, keine Handelssignale an sich
- Kijun-sen und Senkou Span B – Ichimoku-Linien, die vom 4-Stunden- auf den 1-Stunden-Chart übertragen wurden; gelten als starke technische Marker
- Dünne rote Linien – lokale Hochs/Tiefs, die zuvor Umkehrungen verursacht haben; können für Ein- und Ausstiegspunkte verwendet werden
- Gelbe Linien – Trendlinien, Kanäle und andere technische Formationen
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen – Größe der Netto-Position für Händlerkategorien
