Analyse des GBP/USD-5-Minuten-Charts
Am Freitag erlebte das GBP/USD-Paar einen kleineren Rückzug, konnte jedoch bis zum Ende des Tages die meisten Verluste wettmachen. Während der Euro kurz davor steht, eine kaum begonnene bullische Umkehr zu stornieren, bleibt das Pfund zuversichtlich in seinem aufkommenden Aufwärtstrend. Spät am Freitag prallte der Preis von der Senkou Span B-Linie ab – ein wichtiges Signal, dass der Markt bereit ist, weiterhin zu kaufen. Es gab am Freitag keine bemerkenswerten makroökonomischen Ereignisse.
Daher erwarten wir weiterhin eine stärkere Aufwärtsbewegung des britischen Pfunds. Keine der globalen Fundamentaldaten unterstützt derzeit den US-Dollar. Die Situation für den Greenback verschlechtert sich jede Woche weiter: Trump führt weiterhin Zölle ein und erhöht sie, die Federal Reserve bereitet sich auf zwei oder drei Runden geldpolitischer Lockerung vor, die Bank of England hat ihre Politikänderungen auf unbestimmte Zeit pausiert, und der Regierungsstillstand in den USA dauert an und könnte historische Rekorde in Bezug auf die Dauer brechen.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen erzeugte der Freitag eine ordentliche Anzahl von Signalen, von denen die meisten sich als falsch herausstellten. Händler hatten die Möglichkeit, mit den ersten beiden Signalen zu arbeiten, die sich beide in der Nähe des Levels von 1.3420 befanden. Der Preis prallte zunächst von diesem Bereich ab und durchbrach ihn anschließend. In beiden Fällen konnte der Preis jedoch nicht wie erwartet durchziehen. Später am Tag bot ein klarer Abprall von der Senkou Span B-Linie eine Erholungsmöglichkeit, die half, die Verluste aus dem frühen Handel auszugleichen.
COT-Bericht
Die COT (Commitment of Traders) Berichte für das britische Pfund zeigen weiterhin Schwankungen in der Händlerstimmung. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, kreuzen sich häufig und bewegen sich in der Regel um die Null-Linie. Derzeit sind sie fast gleich, was auf eine ungefähr ausgeglichene Anzahl von Long- und Short-Positionen hinweist.
Der US-Dollar schwächt sich weiterhin unter den Politiken von Donald Trump ab, sodass die Nachfrage der Marktakteure nach dem Pfund in den Hintergrund tritt. Der Handelskrieg wird wahrscheinlich in der einen oder anderen Form fortbestehen, und es wird erwartet, dass die Fed ihre Zinssenkungen bis ins Jahr 2025 fortsetzt. In diesem Umfeld wird die Dollarnachfrage schwach bleiben.
Laut dem jüngsten Bericht über das britische Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 3.700 neue Kaufverträge eröffnet und 900 Verkaufsverträge geschlossen, wodurch die Netto-Long-Position um 4.600 Kontrakte erhöht wurde.
Das Pfund hat im Jahr 2025 erhebliche Gewinne erzielt, aber lassen Sie uns das klarstellen: Dies ist hauptsächlich auf Trumps Einfluss auf die Märkte zurückzuführen. Sobald dieser Einfluss nachlässt oder ausgeglichen wird, könnte der Dollar sich erholen. Aber niemand kann genau sagen, wann das passieren wird. Ungeachtet der Schwankungen in den Netto-Positionen, fällt die Dollar-Positionierung weiterhin – typischerweise schneller als beim Pfund.
GBP/USD 1-Stunden-Diagramm Analyse
Auf dem H1-Chart hat das GBP/USD-Paar endlich seinen Abwärtstrend beendet und beginnt, einen neuen Aufwärtstrend zu bilden. Es gibt immer noch keine fundamentalen Begründungen für die Stärke des Dollars, daher erwarten wir, dass das Paar unter nahezu jedem Szenario in Richtung der Höchststände von 2025 steigt. Das einzige Vorbehalt wäre, wenn die Konsolidierung im Tageszeitraum in den nächsten Monaten anhält. Aber schon jetzt ist klar: Der Handelskrieg intensiviert sich, die Stimmung verschlechtert sich und die Fed neigt zu einer Lockerung der Geldpolitik. Das alles schafft einen toxischen Mix für den US-Dollar.
Für den 20. Oktober sind wichtige technische Niveaus: 1,3125, 1,3212, 1,3307, 1,3369–1,3377, 1,3420, 1,3533–1,3548, 1,3584, 1,3681, 1,3763, 1,3833, 1,3886. Die wichtigsten Ichimoku-Niveaus sind die folgenden: Senkou Span B bei 1,3393 und Kijun-sen bei 1,3358. Der Stop Loss sollte nach 20 Pips in eine günstige Richtung auf den Einstiegskurs verlegt werden. Beachten Sie, dass sich die Ichimoku-Linien im Tagesverlauf verschieben können, daher sollten Händler die Niveaus bei Bedarf während der Sitzung aktualisieren.
Am Montag gibt es außerhalb des Vereinigten Königreichs keine bemerkenswerten Ereignisse. Jedoch werden die USA Daten zu den Aufträgen für langlebige Güter veröffentlichen. Da viele US-Makrodaten aufgrund des Shutdowns verzögert sind, könnte dieser Bericht überdurchschnittliche Marktreaktionen erzeugen.
Handelsempfehlungen:
Heute können Händler sich auf die Niveaus um 1,3420 oder die Senkou Span B-Linie konzentrieren. Es gibt ausreichend Unterstützung darunter, und bei wenigen geplanten Ereignissen könnten technische Aspekte das Kursverhalten dominieren. Das Pfund hat begonnen sich zu erholen, und kurzfristig erwarten wir, dass sich dieser Aufwärtsmomentum bis in den Bereich von 1,3533–1,3548 fortsetzt.
Diagramm-Schlüssel:
- Dicke rote Linien: Widerstands-/Unterstützungsniveaus, bei denen der Preis dazu neigt, die Richtung zu ändern; nicht unbedingt Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen und Senkou Span B: Ichimoku-Linien, die vom H4-Chart auf H1 übertragen wurden, dienen als starke dynamische Unterstützung/Widerstand.
- Dünne rote Linien: vorherige Höchst-/Tiefststände (Extremwerte), die Handelssignale erzeugen können.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Kanäle und technische Muster, die in der breiteren Marktstruktur verwendet werden.
- COT-Indikator 1: spiegelt die Nettopositionsgröße für jede Händlergruppe wider, wie im Commitments of Traders-Bericht erfasst.
