Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD handelte am Freitag noch weniger logisch als das EUR/USD-Paar. Während der Euro bescheiden um 10 Pips zulegte; wertete das britische Pfund bis zum Ende des Tages weiter ab. In Großbritannien waren alle drei veröffentlichten Berichte positiv, während in den USA zwei von vier (die wichtigsten) negativ waren. Dennoch gewann der Dollar bis zum Ende des Tages an Stärke.
In Großbritannien sowie anderswo wurden Geschäftsaktivitätsindizes veröffentlicht. Im Dienstleistungssektor stieg der Indikator auf 51,1 Punkte, während er im verarbeitenden Gewerbe auf 49,6 Punkte zulegte. In beiden Fällen wurden die Prognosen übertroffen. Auch die Einzelhandelsumsatzdaten aus Großbritannien fielen positiver aus. Daher hatte der Markt auch am Freitag allen Grund, die britische Währung zu bevorzugen. Allerdings, was bringt ein Anstieg des Pfunds, wenn es nur wenige Stunden später wieder abfällt?
Aus technischer Sicht haben wir einen weiteren Durchbruch einer abwärts gerichteten Trendlinie erlebt, gefolgt von einem neuen wöchentlichen Rückgang der britischen Währung. Wie zu sehen ist, ist selbst die technische Analyse kaum noch wirksam. Der entscheidende Faktor bleibt der seitwärtstrend im täglichen Zeitrahmen, der weiterhin zufällige Bewegungen in kleineren Zeitrahmen verursacht.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen bildeten sich am Freitag nahe 1.3307 zwei ordentliche Kaufsignale, aber sie waren nicht genau. Wenn es nicht den US-Inflationsbericht gegeben hätte, hätten wir keine bemerkenswerten Bewegungen gesehen. Dieser Bericht löste einen Anstieg der Ichimoku-Indikatorlinien und eine Spanne von 1.3369-1.3377 aus, wo Händler lange Positionen hätten schließen können (falls sie sie eröffnet hatten). Eine Abprall von dem Cluster von Ebenen und Linien hätte für Short-Positionen ausgenutzt werden können, doch bis zum Ende des Tages kehrte der Preis zu 1.3307 zurück und setzte sich sogar darunter fest.
COT Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung unter den gewerblichen Händlern in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Nettopositionen der gewerblichen und nichtgewerblichen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und liegen meist nahe der Nullmarke. Derzeit sind sie praktisch auf dem gleichen Niveau, was auf eine etwa gleich hohe Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist.
Der Dollar bleibt aufgrund der Politik von Donald Trump weiterhin schwach, daher ist die Nachfrage der Market Maker nach dem britischen Pfund derzeit nicht besonders hoch. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange anhalten. Die Federal Reserve wird die Zinsen im kommenden Jahr weiter senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird auf die eine oder andere Weise zurückgehen. Laut dem letzten Bericht zum britischen Pfund öffnete die "nichtgewerbliche" Gruppe 3.700 BUY-Verträge und schloss 900 SELL-Verträge. Daher stieg die Nettoposition der nichtgewerblichen Händler in der Woche um 4.600 Verträge.
Das Pfund legte im Jahr 2025 deutlich zu, aber es ist entscheidend zu verstehen, dass es dafür einen Grund gibt: die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Grund neutralisiert wird, könnte der Dollar anfangen sich zu stärken, aber wann das passieren wird, kann niemand voraussagen. Es spielt keine Rolle, wie schnell die Nettoposition des Pfundes steigt oder fällt. Die Nettoposition des Dollar sinkt und das normalerweise in einem schnelleren Tempo.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem stündlichen Zeitrahmen hat das GBP/USD-Paar möglicherweise endlich seinen Abwärtstrend abgeschlossen und einen neuen Aufwärtstrend begonnen. In der vergangenen Woche haben wir jedoch nur einen Rückgang des Paares festgestellt. Damit der Aufwärtstrend wieder aufgenommen wird, müssen mindestens die Linien Senkou Span B und Kijun-sen überquert werden. Dem Dollar fehlen immer noch globale Gründe für eine Stärkung, daher erwarten wir unter den meisten Umständen einen Anstieg des Paares auf die Höchststände für 2025. Die Schlüsselanforderung besteht darin, dass der Seitwärtstrend auf dem täglichen Zeitrahmen so schnell wie möglich endet.
Für den 27. Oktober heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833, 1.3886. Auch die Linien Senkou Span B (1.3358) und Kijun-sen (1.3359) könnten als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf Break Even zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Indikatorlinien von Ichimoku können sich während des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind in Großbritannien und den USA keine kritischen oder interessanten Ereignisse geplant, sodass die Volatilität erneut auf ein Mindestniveau sinken könnte.
Handelsempfehlungen:
Heute können Händler wieder vom Niveau von 1,3307 handeln, da es keine anderen machbaren Optionen gibt. Eine Konsolidierung über diesem Niveau signalisiert eine Gelegenheit, höher in Richtung der Linie Senkou Span B zu handeln. Eine Konsolidierung unter dem Niveau von 1,3307 weist auf die Relevanz neuer Short-Positionen mit dem Ziel von 1,3212 hin. Die Volatilität könnte jedoch wieder schwach sein.
Erläuterungen zu den Illustrationen:
- Die Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus werden durch dicke rote Linien dargestellt, um die Bewegungen zu beenden. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind die Ichimoku-Indikatorlinien, die auf den stündlichen Zeitrahmen aus dem 4-Stunden-Zeitrahmen verschoben wurden. Diese Linien sind stark.
- Extreme Niveaus sind durch dünne rote Linien dargestellt, von denen der Preis zuvor abgewiesen wurde. Sie sind Signalquellen.
- Gelbe Linien deuten Trendlinien, Trendkanäle und alle anderen technischen Muster an.
- Indikator 1 in den COT-Diagrammen zeigt die Größe der Nettoposition jeder Kategorie an.
