Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD fiel am Dienstag abrupt, wie ein Stein. Dies war sicherlich gerechtfertigt, da wir in den letzten Wochen eine durchschnittliche Volatilität von etwa 50-60 Pips beobachtet haben. Gestern verlor das britische Pfund etwa 120 Pips während des Tages und erholte sich bis zum Abend nur geringfügig. Der unerwartete Einbruch des Pfunds war eine weitere unglückliche Äußerung der britischen Finanzministerin Rachel Reeves, die bereits für ihren regelmäßigen negativen Einfluss auf die britische Währung bekannt ist. Dieses Mal deutete Reeves an, dass der Austritt aus der EU ein Fehler für Großbritannien war und dass die aktuelle Regierung eifrig daran arbeite, die Verbindungen zur Allianz wiederherzustellen.
Außerdem werden heute Abend die Ergebnisse der FOMC-Sitzung bekannt gegeben, die bereits bekannt sind. Allerdings ist es etwas, was man nicht vorhersehen möchte, wie der Markt auf dieses Ereignis reagieren wird. Wir glauben, dass der Dollar in jedem Fall fallen sollte, doch der Markt konzentriert sich weiterhin nur auf negative Faktoren, die das britische Pfund betreffen.
Aus technischer Sicht gibt es derzeit nichts Konkretes im stündlichen Zeitrahmen. Handel im 5-Minuten-Zeitrahmen ist möglich, aber ein klarer Trend fehlt. Es ist am besten, den täglichen Zeitrahmen zu analysieren, der die Fortsetzung der Seitwärtsbewegung deutlich zeigt.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen bildeten sich trotz des abrupten Rückgangs gestern drei Signale, von denen zwei sehr gut waren. Zunächst prallte das Paar vom Bereich 1,3369-1,3377 ab, dann vom Level 1,3307, und später durchbrach es dieses Level. Somit hätten Händler drei Trades eröffnen können, von denen zwei profitabel waren.
COT Bericht
Die neuesten COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern darstellen, überschneiden sich kontinuierlich und liegen hauptsächlich nahe der Nullmarke. Derzeit befinden sie sich auf nahezu demselben Niveau, was auf ungefähr gleiche Mengen an Kauf- und Verkaufspositionen hindeutet.
Der Dollar sinkt aufgrund der Politik von Donald Trump weiterhin; daher ist die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem britischen Pfund im Moment nicht sehr hoch. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern. Es ist wahrscheinlich, dass die Fed im nächsten Jahr die Zinsen senken wird. Die Nachfrage nach dem Dollar wird auf die eine oder andere Art und Weise abnehmen. Laut dem neuesten Bericht über das britische Pfund hat die Gruppe der „Nicht-kommerziellen“ 3.700 Kaufverträge eröffnet und 900 Verkaufsverträge geschlossen. Folglich hat sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler um 4.600 Kontrakte pro Woche erhöht.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund erheblich, aber es sollte verstanden werden, dass es nur einen Grund dafür gibt: die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Grund gemildert wird, könnte der Dollar anfangen, sich zu erholen, aber niemand weiß, wann dies geschehen wird. Es spielt keine Rolle, wie schnell die Netto-Position für das Pfund steigt oder fällt. Die Netto-Position für den Dollar sinkt unabhängig davon und generell mit höherem Tempo.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem Stundenchart hat das GBP/USD-Paar seinen Abwärtstrend endlich beendet und einen neuen Aufwärtstrend eingeleitet. Allerdings begann diese Aufwärtsbewegung bereits vor zwei Wochen, und seither ist das Pfund hauptsächlich gesunken. Derzeit befindet sich das Paar nahe seines vorherigen Tiefs, was eine Bewertung des aktuellen Trends unmöglich macht. Um den Aufwärtstrend fortzusetzen, ist ein Durchbruch über die Linien Senkou Span B und Kijun-sen erforderlich. Dem Dollar fehlen weiterhin globale Gründe für eine Stärkung, daher erwarten wir, dass das Paar in nahezu jedem Szenario in Richtung der Hochs von 2025 ansteigt. Wichtig ist, den Seitwärtstrend auf dem Tageschart so schnell wie möglich zu beenden.
Am 29. Oktober identifizieren wir die folgenden wichtigen Handelsniveaus: 1.3125, 1.3212, 1.3307, 1.3369-1.3377, 1.3420, 1.3533-1.3548, 1.3584, 1.3681, 1.3763, 1.3833 und 1.3886. Die Senkou Span B (1.3358) und Kijun-sen (1.3312) Linien können ebenfalls als Signallieferanten dienen. Es wird empfohlen, einen Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, sobald sich der Preis 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Mittwoch sind im Vereinigten Königreich keine bedeutenden oder interessanten Ereignisse geplant, während in den USA das FOMC-Meeting stattfindet, das wahrscheinlich starke Marktreaktionen hervorrufen wird.
Handelsempfehlungen:
Heute können Händler von den Niveaus 1.3212 und 1.3307 aus handeln. Technisch gesehen ist der Trend aktuell wieder fallend, aber das FOMC-Meeting könnte Bewegungen in jede Richtung auslösen.Erklärungen zu den Illustrationen:
- Kursunterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, die anzeigen, wo Bewegungen enden könnten. Diese Linien dienen nicht als Quelle für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien: Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extremniveaus: Dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Diese Linien dienen als Quelle für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendliniën, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Die Größe der Netto-Positionen für jede Händlerkategorie.
