EUR/USD Analyse auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen
Das Währungspaar EUR/USD zeigte weiterhin eher krampfartige Bewegungen als klare Richtungen. Beim Wechsel zum 5-Minuten-Chart wird deutlich, dass der Preis den ganzen Tag über im vertrauten Bereich von 1,0604-1,1666 verblieben ist, ohne Versuche, auszubrechen. Die Volatilität war erneut minimal, und es fehlte den ganzen Tag über an makroökonomischen und fundamentalen Nachrichten. Somit gibt es den dritten Tag in Folge nichts zu analysieren.
Wir möchten die Leser daran erinnern, dass in diesem Artikel die Ergebnisse der FOMC-Sitzung oder die nachfolgenden Kursbewegungen nicht besprochen werden. Wir glauben, dass der Markt Zeit benötigt, um die erhaltenen Informationen vollständig zu verarbeiten. Daher sollten technische und fundamentale Schlussfolgerungen im Laufe des Tages und nicht unter "einem heißen Kopf" gezogen werden. Es ist offensichtlich, dass unmittelbar nach der FOMC-Sitzung die Marktvolatilität aufgrund einsetzender "Emotionen" gestiegen ist. Allerdings sehen wir keinen Sinn darin, auf solche Kursänderungen zu reagieren. Oft beginnen die Preise nach einer Zentralbank-Sitzung, in alle Richtungen zu springen, und der Versuch, solche Bewegungen zu handeln, führt direkt zu Verlusten.
Betrachtet man die Bewegungen auf dem 5-Minuten-Chart über den Tag hinweg, gibt es wenig zu berücksichtigen. Im Bereich von 1,1604-1,1666 gibt es vier Levels und zwei Linien des Ichimoku-Indikators. Der Handel zwischen ihnen hat praktisch keinen Wert. Daher glauben wir, dass es notwendig ist, zu warten, bis der Preis den angegebenen Bereich verlässt. Vorsicht ist geboten, da der Preis nach der FOMC-Sitzung möglicherweise aus diesem Bereich „herausschießen“, sich am nächsten Tag jedoch wieder zurückziehen könnte.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 23. September. Seitdem wurden wegen des "Shutdowns" in den USA keine weiteren COT-Berichte veröffentlicht. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem "bullisch" ist, wobei die Bären Ende 2024 bemüht waren, die Oberhand zurückzuerlangen, diese jedoch schnell wieder verloren. Seit Trump seine zweite Amtszeit angetreten hat, fällt der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der US-Währung anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten auf diese Möglichkeit hin.
Wir sehen weiterhin keine fundamentalen Faktoren, die den Euro stärken würden, während es genügend Faktoren für den Rückgang des Dollars gibt. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, jedoch, welchen Stellenwert hat die Preisbewegung der letzten 17 Jahre jetzt? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar zu steigen beginnen, aber die jüngsten Ereignisse haben gezeigt, dass der Konflikt in der einen oder anderen Form weitergehen wird. Der potenzielle Verlust der Unabhängigkeit der Federal Reserve ist ein weiterer bedeutender Faktor, der auf die US-Währung Druck ausübt.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators deutet weiterhin auf die Bewahrung eines "bullischen" Trends hin. In der letzten Berichtswoche sank die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 800, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.600 anstieg. Folglich verringerte sich die Netto-Position um 3.400 Kontrakte in der Woche. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und ohne Bedeutung.
EUR/USD-Analyse im 1H-Zeitrahmen
Auf dem Stunden-Chart könnte das EUR/USD-Paar seinen Abwärtstrend bereits in der vorletzten Woche abgeschlossen haben. In letzter Zeit fällt der Euro jedoch nur noch, was sich außerhalb des Bereichs der Science-Fiction nur schwer erklären lässt. Wir glauben, dass der Hauptgrund für die unregelmäßigen, unlogischen Bewegungen der Seitwärtstrend auf dem Tages-Chart ist. Dieser Seitwärtstrend ist noch immer vorhanden. In den letzten Tagen ist der Euro gestiegen, kann aber den Bereich von 1,1657-1,1666 noch nicht überwinden.
Für den 30. Oktober heben wir die folgenden Handelslevels hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988, zusammen mit der Senkou-Span-B-Linie (1,1637) und der Kijun-sen-Linie (1,1627). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung der Handelssignale berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss auf Break-even zu setzen, wenn sich der Preis um 15 Pips zu Ihren Gunsten bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Donnerstag ist eine umfassende Reihe von makroökonomischen Statistiken in der Eurozone geplant, die mit dem Treffen der Europäischen Zentralbank zusammenfällt. Insbesondere werden Berichte zu Arbeitslosigkeit, Inflation und BIP in Deutschland veröffentlicht, während BIP-Daten für die Eurozone herausgegeben werden. Außerdem steht das EZB-Treffen auf der Agenda. Die Reaktion auf diese Daten könnte schwach ausfallen, wenn die EZB keine wesentlichen Entscheidungen trifft und alle Berichte keine erheblichen Abweichungen von den Prognosen zeigen.
Handelsempfehlungen:
Am Donnerstag können Trader von jedem Bereich oder jeder Ichimoku-Indikatorlinie ihrer Wahl handeln. Wir empfehlen jedoch, darauf zu warten, dass der Preis den Bereich 1,1604-1,1666 verlässt, da es dort zu viele Levels und Linien gibt. Außerdem ist es ratsam, abzuwarten, bis sich der Markt nach dem FOMC-Treffen und vorzugsweise nach dem EZB-Treffen vollständig stabilisiert hat.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus: Dicke rote Linien, bei denen die Bewegung enden könnte. Sie geben keine Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien: Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extreme Levels: Dünne rote Linien, an denen der Preis zuvor abprallte. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien: Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Charts: Die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
