Analyse von EUR/USD 5M.
Das Währungspaar EUR/USD setzte seinen Abwärtstrend am Dienstag fort. Die Volatilität war diesmal etwas höher, auf einem durchschnittlichen Niveau, aber die Bewegungen waren nicht logisch nachvollziehbar. Der Euro fällt seit über einem Monat fast ohne ersichtlichen Grund. Natürlich gab es gelegentlich weniger günstige makroökonomische Daten aus der Eurozone und manchmal gute Nachrichten aus den USA, aber insgesamt ist das der gegenteilige Trend. Nichtsdestotrotz steigt der Dollar seit über einem Monat beinahe auf allen Ebenen.
Am Dienstag wurden den ganzen Tag über keine bedeutenden Berichte veröffentlicht. Das einzige erwähnenswerte Ereignis war eine Rede von Christine Lagarde, in der monetäre und wirtschaftliche Themen überhaupt nicht angesprochen wurden. Somit konnte es nicht die Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank gewesen sein, die einen neuen Rückgang der europäischen Währung ausgelöst hat. Allerdings fiel auch das britische Pfund den ganzen Tag über, ohne einen ersichtlichen Grund. Daher kann man sagen, dass der Dollar seinen Aufstieg fortgesetzt hat, wofür es noch weniger Gründe gab.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurde gestern trotz der nicht so großen Bewegung des Paares ein recht gutes Handelssignal erzeugt. Während der europäischen Handelssitzung prallte der Preis vom Niveau 1,1534 ab und bewegte sich dann in die gewünschte Richtung um etwa 35-40 Pips. Daher hätte das Eröffnen einer Short-Position basierend auf diesem Signal, angesichts der aktuellen Gegebenheiten, einen ansehnlichen Gewinn erzielen können.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 23. September. Seither wurden aufgrund des US-"Shutdowns" keine weiteren COT-Berichte veröffentlicht. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullish" war und die Bären erst Ende 2024 kaum in eine Zone ihrer eigenen Überlegenheit übergingen, diese aber schnell verloren. Seit Trump seine zweite Amtszeit als US-Präsident begann, fällt der Dollar nur noch. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der amerikanischen Währung anhalten wird, aber die aktuellen Entwicklungen rund um die Welt deuten darauf hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die die europäische Währung stärken würden, aber es gibt genügend Faktoren für einen Rückgang des amerikanischen Dollars. Der globale Abwärtstrend bleibt bestehen, aber welche Relevanz hat er für die Bewegung des Kurses über die letzten 17 Jahre? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar beginnen zu steigen, aber die jüngsten Ereignisse deuten darauf hin, dass der Konflikt in irgendeiner Form noch sehr lange andauern wird.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators deutet weiterhin auf die Beibehaltung eines "bullishen" Trends hin. In der letzten Berichtswoche verringerte sich die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 800, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.600 stieg. Folglich verringerte sich die Nettoposition im Laufe der Woche um 3.400 Kontrakte. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und haben keine Bedeutung.
Analyse des EUR/USD 1H
Im Stundenchart hätte das EUR/USD-Paar seinen Abwärtstrend vor zwei Wochen beenden können, stattdessen hat es jedoch einen Aufwärtstrend abgeschlossen. Kürzlich fällt der Euro, und es ist nach wie vor äußerst schwierig, Erklärungen dafür außerhalb der Science-Fiction zu finden. Wir sind der Meinung, dass der Hauptgrund für die unzureichenden und unlogischen Bewegungen das Seitwärtsmuster im Tageschart ist. Und dieses Seitwärtsmuster hält an.
Für den 5. November haben wir die folgenden Handelsniveaus identifiziert: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1534, 1,1604-1,1615, 1,1657-1,1666, 1,1750-1,1760, 1,1846-1,1857, 1,1922, 1,1971-1,1988 sowie die Senkou Span B Linie (1,1653) und die Kijun-sen Linie (1,1569). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Vergessen Sie nicht, einen Stop-Loss-Order auf Break-even zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch erweist.
Am Mittwoch ist die Veröffentlichung der Geschäftsaktivitätsindizes im Dienstleistungssektor Deutschlands und der Eurozone für Oktober in der zweiten Einschätzung geplant. Aber diese Daten sind absolut zweitrangig. Viel bedeutendere Informationen werden aus den USA kommen – der einzige mögliche aktuelle Bericht über den Zustand des Arbeitsmarktes, der ADP-Bericht, und der ISM-Geschäftsaktivitätsindex für den Dienstleistungssektor, der nur in einer Bewertung veröffentlicht wird.
Handelsempfehlungen:
Am Mittwoch könnten Händler weiterhin auf Rückgänge warten und könnten eine Short-Position bei 1,1534 eröffnet haben. Bezüglich neuer Handelssignale können diese nur in der Nähe der Niveaus von 1,1534 und 1,1426 entstehen. Der Kurs befindet sich derzeit genau zwischen diesen Punkten.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind als dicke rote Linien dargestellt, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen auf den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Der Indikator 1 auf COT-Diagrammen stellt die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie dar.
