Am Montag bewegte sich das EUR/USD-Paar seitwärts, nachdem es vom 61,8% Fibonacci-Retracement-Level bei 1,1594 abgeprallt war. Daher könnte der Rückgang der Kurse heute in Richtung des nächsten Retracement-Levels bei 76,4% – 1,1517 fortgesetzt werden. Ein Abprall von diesem Niveau würde den Euro begünstigen und eine neue Aufwärtsbewegung in Richtung 1,1594 signalisieren, während ein Schlusskurs über 1,1594 die Wahrscheinlichkeit eines weiteren Anstiegs in Richtung des Widerstandslevels von 1,1645–1,1656 erhöhen würde.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt schlicht und übersichtlich. Die neue Aufwärtswelle hat den vorherigen Höchststand noch nicht durchbrochen, während die letzte Abwärtswelle den vorherigen Tiefstand gebrochen hat. Somit bleibt der Trend bärisch. Die Bullen nutzen die Chancen für einen Aufschwung nicht, und die Bären greifen vorwiegend aus Enthusiasmus an, ohne fundamentale Unterstützung. Damit der aktuelle Trend als abgeschlossen betrachtet werden kann, muss das Paar über 1,1656 steigen oder zwei aufeinanderfolgende bullische Wellen bilden.
Am Montag reagierten die Händler lediglich auf Donald Trumps Ankündigung, dass der Shutdown der US-Regierung bald enden könnte. Laut Präsident haben Demokraten und Republikaner eine vorläufige Einigung im Senat erzielt, die eine Finanzierung der Regierungsoperationen zumindest bis zum 30. November ermöglicht. Das Gesetz muss jedoch noch im Repräsentantenhaus verabschiedet werden, und Änderungen durch die Abgeordneten müssen in Betracht gezogen werden. Deshalb könnten die Regierungsgeschäfte bis Ende der Woche unterbrochen bleiben.
Die Händler reagierten sehr schwach auf diese positiven Nachrichten – ebenso wie sie kaum reagierten, als der Shutdown begann. Dies deutet darauf hin, dass der Informationshintergrund derzeit keinen großen Einfluss auf den Markt hat oder dass der Markt einfach nicht geneigt ist, unabhängig von den Nachrichtenströmen aktiv zu handeln. Die Marktbewegungen bleiben träge, obwohl in den letzten Wochen viele Informationen aufgetaucht sind.
Auf dem 4-Stunden-Chart drehte das Paar zugunsten des Euro, nachdem sich eine bullische Divergenz im CCI-Indikator gebildet hatte und sich oberhalb des 38,2% Fibonacci-Levels bei 1,1538 konsolidierte. Somit könnte das Wachstum in Richtung des Widerstandslevels von 1,1649–1,1680 fortgesetzt werden. Ein Schlusskurs unter 1,1538 würde den US-Dollar begünstigen und ein erneutes Absinken in Richtung des 50,0% Retracement-Levels bei 1,1448 signalisieren. Derzeit sind keine aufkommenden Divergenzen auf irgendeinem Indikator zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Handelswoche haben professionelle Händler 789 Long-Positionen geschlossen und 2.625 Short-Positionen eröffnet. Seit über einem Monat gibt es keine neuen COT-Berichte. Die Stimmung in der Gruppe der nicht-kommerziellen Händler bleibt Dank Donald Trump bullisch und wird im Laufe der Zeit immer stärker. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Positionen beträgt nun 252.000, verglichen mit 138.000 Short-Positionen — beinahe ein Verhältnis von zwei zu eins. Beachten Sie außerdem die Zahl der grünen Zellen in der obigen Tabelle — sie weisen auf einen starken Anstieg der Euro-Positionen hin. In den meisten Fällen wächst das Interesse am Euro, während das Interesse am Dollar zurückgeht.
Seit dreiunddreißig Wochen in Folge reduzieren die Großanleger ihre Short-Positionen und erhöhen die Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt der Hauptfaktor, der die Händler beeinflusst, da sie langfristige, strukturelle Probleme für die US-Wirtschaft verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen zeigen viele wichtige Wirtschaftsindikatoren weiterhin Schwäche.
Nachrichtenkalender für die USA und die Eurozone:
Eurozone:
- Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde (08:20 UTC)
- ZEW-Konjunkturerwartungsindex (10:00 UTC)
- ZEW-Konjunkturerwartungsindex für Deutschland (10:00 UTC)
Der Wirtschaftskalender für den 11. November umfasst drei Termine, die mir jedoch nicht besonders bedeutend erscheinen. Jegliche Auswirkungen des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Dienstag werden voraussichtlich schwach sein.
EUR/USD Prognose und Händlerempfehlungen:
Derzeit empfehle ich nicht, Short-Positionen in Betracht zu ziehen, da ich glaube, dass die Bären ihre Ziele bereits überschritten haben. Kaufpositionen könnten in Betracht gezogen werden, wenn über 1,1517 geschlossen wird, mit dem Ziel 1,1594 — dieses Ziel wurde bereits erreicht. Neue Long-Positionen können nach einem Abprall von 1,1517 oder einem Schluss über 1,1594 in Betracht gezogen werden.
Fibonacci-Gitter sind auf dem Stunden-Chart von 1,1392–1,1919 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1,1066–1,1829 aufgebaut.
