Analyse von GBP/USD auf dem 5-Minuten-Chart
Das Währungspaar GBP/USD begann am Mittwoch mit einem weiteren Rückgang, der ziemlich schwer zu erklären ist. Wenn am Tag zuvor ein enttäuschender Arbeitsmarktbericht aus dem Vereinigten Königreich den Pfundrückgang auslöste, gab es gestern weder in den USA noch im Vereinigten Königreich bedeutende Ereignisse. Nichtsdestotrotz setzte das britische Pfund seinen Abwärtstrend fort. Die Kijun-sen-Linie bewahrte das Pfund vor einem weiteren Rückgang, da der Preis sie durchbrach und sogar darunter fiel, sich dann aber erholte. So waren die Bewegungen am Mittwoch in Abwesenheit von Nachrichten und Ereignissen rein technischer Natur. Der Trend beginnt sich nach oben zu verschieben, mit Wachstumsaussichten, die oberhalb der kritischen Linie bestehen bleiben. Allerdings ist es verfrüht, auf dem Stundenchart von einem Aufwärtstrend zu sprechen, solange der Preis die Trendlinie und die Senkou Span B-Linie nicht überwunden hat.
Der Markt hält das britische Pfund weiter im Hintergrund. Während der Euro relativ stabil bleibt, dümpelt das Pfund in einem lokalen Tief vor sich hin. Für den US-Dollar gibt es derzeit keine bedeutenden Wachstumsaussichten, aber in Großbritannien erscheint derzeit alles ziemlich "bearish" und "dovish", was das Pfund schwächt. Unserer Meinung nach wird der Aufwärtstrend für 2025 wieder einsetzen, da Amerika keinen starken Dollar wünscht und die Federal Reserve die Zinsen auf die eine oder andere Weise weiter senken wird. Allerdings ist der Markt noch nicht bereit für neue Long-Positionen beim Paar.
Auf dem 5-Minuten-Chart gab es gestern einen Bereich von 1.3100-1.3115, und leider bildete sich dort ein falsches Verkaufssignal. Der Preis setzte sich unterhalb des angegebenen Bereichs fest, konnte jedoch nicht weiter fallen. Während der amerikanischen Handelssitzung bildete sich ein Kaufsignal, das hätte genutzt werden können, jedoch muss die Aufwärtsbewegung nun fortgesetzt werden. Der Markt hat damit Probleme.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, kreuzen sich häufig und befinden sich meist in der Nähe der Null. Derzeit sind sie fast auf demselben Niveau, was auf annähernd gleiche Mengen von Long- und Short-Positionen hinweist.
Der Dollar setzt aufgrund der Politik von Donald Trump seinen Rückgang fort, sodass die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem britischen Pfund derzeit nicht besonders hoch ist. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern. Die Fed wird die Zinsen in jedem Fall im kommenden Jahr senken, was zu einer sinkenden Dollarnachfrage führen wird. Laut dem neuesten Bericht (vom 23. September) über das britische Pfund hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 3.700 Kaufverträge eröffnet und 900 Verkaufsverträge geschlossen. Somit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über die Woche um 4.600 Verträge. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet, und es gibt keine neuen Berichte.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund erheblich, aber man muss verstehen, dass dies auf die Politik von Donald Trump zurückzuführen war. Sobald dieser Grund abgeschwächt ist, könnte der Dollar steigen, aber wann dies geschehen wird, ist ungewiss. Es spielt keine Rolle, wie schnell sich die Netto-Position des Pfunds erhöht oder verringert. Die Netto-Position für den Dollar nimmt in jedem Fall ab, und das im Allgemeinen schneller.
GBP/USD Analyse auf 1H
Im stündlichen Zeitrahmen setzt das GBP/USD-Paar seinen Abwärtstrend fort. Der Dollar hat immer noch keine globalen Gründe zur Stärkung, weshalb wir erwarten, dass das Paar in fast jedem Fall wieder in Richtung der Höchststände von 2025 wächst. Derzeit befindet sich der Preis über der kritischen Linie und versucht, die Trendlinie und die Senkou Span B Linie zu überwinden. Wenn dieser Versuch gelingt, ändert sich der Trend zu einem Aufwärtstrend. Wir glauben, dass das Wachstum mittelfristig unabhängig von der makroökonomischen und fundamentalen Ausgangslage weitergehen wird.
Für den 13. November heben wir folgende wichtige Niveaus hervor: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Die Senkou Span B-Linie (1,3190) und die Kijun-sen-Linie (1,3120) können auch als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf den Einstiegspreis zu setzen, falls sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Donnerstag sind wichtige Berichte über das BIP im dritten Quartal und die Industrieproduktion im Vereinigten Königreich geplant. Diese Daten könnten Händler aufregen und am Morgen zu erhöhter Volatilität führen. Der US-Veranstaltungskalender ist leer.
Handelsempfehlungen:
Heute könnten Händler neue Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn der Preis sich unter dem Bereich von 1,3096-1,3115 stabilisiert. Allerdings empfehlen wir, mit Shorts derzeit vorsichtig zu sein. Viel relevanter sind Long-Positionen, wenn der Preis über der Kijun-sen-Linie liegt, mit einem Ziel von 1,3190.
Erklärungen für Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind als dicke rote Linien dargestellt, in deren Nähe die Bewegung enden könnte. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitraum auf den stündlichen Zeitrahmen übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Der Indikator 1 in COT-Charts repräsentiert die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
