EUR/USD-Analyse auf 5M
Das Währungspaar EUR/USD setzte am Donnerstag seine Aufwärtsbewegung weiter fort, die sich intensiviert hat. Was ist also gestern passiert, das dazu führte, dass der Euro sein Wachstum beschleunigte, während der Dollar nachließ? Die Antwort ist einfach: Der US-Shutdown ist offiziell beendet. Moment! Sollte ein solches Ereignis nicht die US-Währung unterstützen? Doch, das sollte es, wenn der Dollar nicht anderthalb Monate aus unbekannten Gründen gestiegen wäre. Obwohl wir die Gründe oft erwähnt haben, sind sie rein technischer Natur. Der Tages-Chart befindet sich derzeit in einem Seitwärtstrend, mit einem Rückgang des Preises von der oberen zur unteren Grenze. Als das Paar die untere Linie des Seitwärtskanals 1,1400-1,1830 erreichte, kam es zu einer logischen Umkehr und das Wachstum begann. In dieser Zeit hatten Makroökonomie und Fundamentaldaten keinen Einfluss auf die Bewegung des Paares. Der Dollar stieg während der Lockerungen der Federal Reserve und des Shutdowns.
Aus technischer Sicht hat sich im Stunden-Chart ein Aufwärtstrend gebildet, der sich bis in den Bereich von 1,1800-1,1830, also zur oberen Linie des Seitwärtstrends, fortsetzen könnte. Danach hängt alles von den Plänen der Marktgestalter ab. Wenn der Moment für eine neue Phase des globalen Aufwärtstrends gekommen ist und die entsprechenden Positionen etabliert wurden, werden wir ein weiteres Wachstum weit über das Niveau von 1,1800 sehen.
Im 5-Minuten-Chart durchbrach das Paar gestern den Bereich von 1,1604-1,1615, was die Tür für Long-Positionen öffnete. Bis zum Ende des Tages wurde der Bereich von 1,1657-1,1666 erreicht, wo Gewinne aus den Long-Positionen gesichert werden konnten.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 23. September. Seitdem wurden aufgrund des US-"Shutdowns" keine weiteren COT-Berichte veröffentlicht. In der obigen Darstellung ist klar zu erkennen, dass die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler seit langem "bullish" ist, wobei die Bären Ende 2024 Schwierigkeiten hatten, die Oberhand zu gewinnen, sie jedoch schnell wieder verloren. Seit Trump sein Amt als Präsident der USA zum zweiten Mal angetreten hat, fällt der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit behaupten, dass der Rückgang der amerikanischen Währung weitergehen wird, aber die aktuellen Weltereignisse deuten darauf hin, dass dies der Fall sein könnte.
Wir sehen immer noch keine grundlegenden Faktoren, die den Euro stärken würden, während genügend Faktoren bestehen, die den Dollar schwächen könnten. Der globale Abwärtstrend ist weiterhin im Gange, aber was spielt es für eine Rolle, wo der Preis in den letzten 17 Jahren stand? Sobald Trump seine Handelskriege beendet, könnte der Dollar wieder steigen, aber jüngste Ereignisse deuten darauf hin, dass der Krieg in irgendeiner Form noch lange andauern wird.
Die Position der roten und blauen Linien des Indikators zeigt weiterhin die Erhaltung eines "bullishen" Trends an. In der letzten Berichtswoche nahm die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Nicht-kommerziell" um 800 ab, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.600 zunahm. Folglich verringerte sich die Netto-Position um 3.400 Kontrakte in der Woche. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und besitzen keine Bedeutung mehr.
Analyse EUR/USD auf 1H
Auf dem Stunden-Chart zeigt das EUR/USD-Paar endlich Anzeichen eines beginnenden Aufwärtstrends. Die Senkou Span B-Linie wurde überschritten, was auf einen wahrscheinlichen Wechsel zu einem Aufwärtstrend hinweist. Wir glauben, dass der Hauptgrund für die zuletzt unzureichenden und unlogischen Bewegungen die Seitwärtsphase auf dem Tages-Chart ist. Diese Seitwärtsphase setzt sich fort. Da sich der Kurs der unteren Begrenzung des Seitwärtskanals nähert, kann bald ein Anstieg in Richtung der oberen Begrenzung von 1.1800 erwartet werden.
Für den 14. November heben wir die folgenden Handelsniveaus hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1534, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 sowie die Senkou Span B-Linie (1.1569) und die Kijun-sen-Linie (1.1593). Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss-Auftrag auf Breakeven zu setzen, wenn sich der Kurs um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt, um sich gegen mögliche Verluste abzusichern, falls das Signal sich als falsch herausstellt.
Am Freitag ist ein Bericht über das Bruttoinlandsprodukt des dritten Quartals in der Eurozone geplant. Wir können nicht sagen, dass dies ein sehr wichtiger Bericht ist, und der Markt ignoriert derzeit alle Ereignisse und stützt sich ausschließlich auf technische Faktoren.
Handelsempfehlungen:
Am Freitag können Händler mit einem weiteren Wachstum rechnen. Ein Abprallen vom Bereich 1.1657-1.1666 ermöglicht es, Short-Positionen zu eröffnen, die auf 1.1604-1.1615 abzielen. Der Bruch des Bereichs 1.1657-1.1666 wird den Weg für neue Long-Positionen mit Ziel 1.1750 eröffnen.
Erklärungen zu den Illustrationen:
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind als dicke rote Linien dargestellt, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Diagrammen stellt die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie dar.
