Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD bewegte sich am Freitag in verschiedene Richtungen und wies eine geringe Volatilität auf. Insgesamt befindet sich das britische Pfund seit einer ganzen Woche in einem Seitwärtskanal von 1,3096 bis 1,3212. Letzte Woche hätte die britische Währung einen signifikanten Rückgang erleben können, da die makroökonomische Lage im Vereinigten Königreich durchweg negativ blieb. Es ist jedoch erwähnenswert, dass der Dollar im letzten Monat und eineinhalb hauptsächlich gestärkt wurde. Und obwohl gelegentlich enttäuschende Nachrichten aus Großbritannien kamen, sahen sich auch die USA einem stetigen Strom negativer Berichte gegenüber. Daher können wir den Anstieg des Dollars nicht als völlig logisch einstufen.
Am 5. November begann ein lokaler Abwärtstrend sich nach oben zu wenden, was möglicherweise darauf hindeutet, dass der Markt bereit war, das GBP/USD-Paar auf Grundlage des globalen fundamentalen Hintergrunds zu kaufen. Der Markt schien bereit zu sein, die über mehrere Monate andauernde Gesamtkorrektur abzuschließen. In diesem Moment verstärkte sich jedoch der Strom negativer Nachrichten aus dem Vereinigten Königreich, was das britische Pfund daran hinderte, seinen Aufstieg fortzusetzen. Die Trendlinie wurde durchbrochen, aber der Preis konnte sich nicht über der Senkou Span B-Linie konsolidieren. Somit könnte der insgesamt illogische und korrektive Rückgang des Paares sehr gut wieder aufgenommen werden. Wenn die Senkou Span B-Linie schließlich überschritten wird, beginnt die Bildung eines neuen Aufwärtstrends.
Im 5-Minuten-Zeitrahmen wurden am Freitag zwei sehr gute und genaue Handelssignale generiert. Zunächst prallte der Preis von der Marke 1,3115 ab, und nur 15 Minuten später interagierte er mit der Senkou Span B-Linie und prallte von dieser ab. Infolgedessen konnten Händler zunächst Long-Positionen eröffnen und 15 Minuten später Short-Positionen. Beide Trades erwiesen sich als profitabel.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig geändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, überschneiden sich häufig und liegen meist nahe der Nullmarke. Derzeit befinden sie sich fast auf demselben Niveau, was auf ungefähr gleiche Mengen an Long- und Short-Positionen hindeutet.
Der Dollar setzt seinen Rückgang aufgrund von Donald Trumps Politik fort, sodass die Nachfrage der Marktteilnehmer nach dem Pfund derzeit nicht besonders signifikant ist. Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form noch lange andauern. Die Fed wird die Zinsen auf jeden Fall im kommenden Jahr senken, was zu einem Rückgang der Dollarnachfrage führen wird, so oder so. Laut dem neuesten Bericht (vom 23. September) über das britische Pfund hat die Gruppe der "Nicht-kommerziellen" 3.700 KAUF-Kontrakte eröffnet und 900 VERKAUF-Kontrakte geschlossen. Damit hat sich die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler in der Woche um 4.600 Kontrakte erhöht. Diese Daten sind allerdings bereits veraltet, und es gibt keine neuen Berichte.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund erheblich, aber man muss verstehen, dass dies auf die Politik von Donald Trump zurückzuführen war. Sobald dieser Grund abgeschwächt wird, könnte der Dollar wieder steigen, aber wann das geschehen wird, ist ungewiss. Es spielt keine Rolle, wie schnell die Netto-Position für das Pfund zunimmt oder abnimmt. Die Netto-Position für den Dollar geht in jedem Fall zurück und generell schneller.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem Stunden-Chart hat das GBP/USD-Paar endlich die Trendlinie durchbrochen und die Senkou Span B-Linie überschritten. Dies erwies sich jedoch als kurzlebig, was zu einer Rückkehr in die Range führte. In den kommenden Wochen wird ein weiterer Anstieg des britischen Pfunds erwartet, allerdings ist es entscheidend, dass der Strom der ungeprüften Negativität aus dem Vereinigten Königreich aufhört. Wir glauben, dass das Wachstum mittelfristig unabhängig vom lokalen makroökonomischen und fundamentalen Hintergrund weitergehen wird.
Für den 17. November heben wir die folgenden bedeutenden Levels hervor: 1.2863, 1.2981–1.2987, 1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3420, 1.3533–1.3548, 1.3584. Die Senkou Span B-Linie (1.3190) und Kijun-sen (1.3100) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es ist ratsam, Stop-Loss-Aufträge auf Break-even zu setzen, sobald sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind im Vereinigten Königreich oder in den USA keine wichtigen oder interessanten Ereignisse geplant. Daher wird der Handel wahrscheinlich ausschließlich auf technischer Analyse basieren, wobei die Volatilität niedrig bleibt und der Seitwärtstrend anhält.
Handelsempfehlungen:
Am Montag können Händler Short-Positionen in Betracht ziehen, wenn der Preis vom Level 1.3212 oder der Senkou Span B-Linie abprallt, mit einem Ziel bei 1.3115. Long-Positionen werden relevant, wenn sich der Preis über 1.3212 festsetzt, mit einem Ziel bei 1.3307.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus werden als dicke rote Linien angezeigt, in deren Nähe die Bewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen wurden. Sie sind starke Linien.
- Extreme Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen stellt die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie dar.
