Gestern wurden mehrere geeignete Einstiegspunkte in den Markt gebildet. Werfen wir einen Blick auf das 5-Minuten-Diagramm und analysieren, was passiert ist. In meiner morgendlichen Prognose konzentrierte ich mich auf das Niveau von 1.1584 und plante, meine Handelsentscheidungen darauf zu basieren. Ein Rückgang und die Bildung eines falschen Ausbruchs um die Marke von 1.1584 boten einen Einstiegspunkt zum Kauf von Euros, aber nach einem Anstieg um 10 Pips ließ die Nachfrage schnell nach. In der zweiten Tageshälfte führte ein erfolgloser Versuch, über 1.1584 auszubrechen, zu einem Verkauf von Euros, was einen Rückgang von über 40 Pips zur Folge hatte.
Long-Positionen für EUR/USD
Der Euro hat an Boden verloren und ist unter die untere Begrenzung des seit Wochen geltenden Seitwärtskanals gefallen. Der Rückgang erfolgte, nachdem deutlich wurde, dass viele Beamte der Federal Reserve es für angebracht halten, die Zinssätze bis Ende 2025 unverändert zu lassen. Heute könnte der Druck auf das Paar weiter zunehmen. Wir blicken auf die Erzeugerpreisindex-Daten aus Deutschland, den monatlichen Bericht der Bundesbank und den Verbrauchervertrauensindikator der Eurozone. Schwache Indikatoren werden eine neue Verkaufswelle für EUR/USD auslösen, die ich zu nutzen gedenke. Ich erwarte erste Käuferzeichen erst um die Unterstützung bei 1,1494. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen Einstiegspunkt für Long-Positionen schaffen, die auf eine Erholung in Richtung des Widerstands bei 1,1521 zielen, unter dem der Handel derzeit stattfindet. Ein Ausbruch und ein umgekehrter Test dieser Spanne werden die korrekte Aktion für den Kauf von Euro bestätigen, in Erwartung eines größeren Anstiegs in Richtung 1,1541. Das fernste Ziel wird das Hoch der letzten Woche bei 1,1564 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Falls EUR/USD weiter sinkt und es bei 1,1494 keine Aktivität gibt, wird der Druck auf das Paar zunehmen, was möglicherweise zu einem größeren Ausverkauf führt. Verkäufer werden wahrscheinlich das nächste interessante Niveau bei 1,1472 erreichen. Nur die Bildung eines falschen Ausbruchs dort wird eine geeignete Bedingung für den Kauf von Euro schaffen. Long-Positionen können auch nach einem Rückfall von 1,1433 mit dem Ziel einer täglichen Aufwärtskorrektur von 30-35 Pips eröffnet werden.
Short-Positionen für EUR/USD
Verkäufer üben weiterhin Druck auf den Euro aus, und ein Ausbruch aus dem Seitwärtskanal hat den Druck auf das Paar nur verstärkt. Wenn der Euro nach den Daten aus der Eurozone steigt, wird die erste Aufgabe der Bären darin bestehen, das Widerstandsniveau von 1,1521 zu verteidigen. Ein falscher Ausbruch auf diesem Niveau wird einen Einstiegspunkt für Short-Positionen schaffen, die auf einen Rückgang zur Unterstützung bei 1,1494 abzielen. Ein Ausbruch und eine Konsolidierung unterhalb dieser Spanne, zusammen mit einem umgekehrten Test von unten nach oben, werden eine weitere geeignete Option zum Eröffnen von Short-Positionen in Richtung der Zone 1,1472 bieten und den bärischen Trend verstärken. Das fernste Ziel wird der Bereich 1,1433 sein, wo ich Gewinne mitnehmen werde. Im Falle eines Aufwärtsbewegung von EUR/USD ohne aktive bärische Aktion um 1,1521, ist es am besten, Short-Positionen bis zu einem größeren Niveau bei 1,1541 zu verschieben. Der Verkauf wird erst nach einer fehlgeschlagenen Konsolidierung dort erfolgen. Ich plane, Short-Positionen auf einem Rückprall von 1,1564 mit dem Ziel einer 30-35-Pips-Abwärtskorrektur zu eröffnen.
Einblicke in den COT-Bericht
Aufgrund des Regierungsstillstands in den USA werden keine neuen Commitment of Traders (COT)-Daten veröffentlicht; die neuesten verfügbaren Daten stammen vom 23. September. Der COT-Bericht zeigte einen Anstieg der Short-Positionen und einen Rückgang der Long-Positionen. Die Erwartung weiterer Zinssenkungen der Federal Reserve übt weiterhin Druck auf den US-Dollar aus. Die Anzahl der Euro-Käufer hat jedoch nicht zugenommen, da politische Probleme in Frankreich und Risiken eines erneuten Inflationsanstiegs die Europäische Zentralbank dazu zwingen, vorsichtiger zu agieren, was das Wirtschaftswachstum verlangsamt. Im COT-Bericht gingen die nicht-kommerziellen Long-Positionen um 789 auf 252.472 zurück, während die Short-Positionen um 2.625 auf 138.625 zunahmen. Folglich verringerte sich die Differenz zwischen Long- und Short-Positionen um 873.
Indikatorsignale
Gleitende Durchschnitte: Der Handel liegt unter den gleitenden Durchschnitten der 30 und 50 Tage, was auf weitere Rückgänge für das Paar hindeutet.
Hinweis: Der Zeitraum und die Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und unterscheiden sich von der allgemeinen Definition klassischer täglicher gleitender Durchschnitte im Tageschart D1.
Bollinger-Bänder: Bei einem Rückgang wird Unterstützung von der unteren Grenze des Indikators um 1.1500 erwartet.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 50. Auf dem Chart in Gelb hervorgehoben.
- Gleitender Durchschnitt (MA): Bestimmt den aktuellen Trend, indem er Volatilität und Rauschen glättet. Periode – 30. Auf dem Chart in Grün hervorgehoben.
- MACD-Indikator (Moving Average Convergence/Divergence): Schneller EMA – Periode 12. Langsamer EMA – Periode 26. SMA – Periode 9.
- Bollinger-Bänder: Periode – 20.
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie Einzelhändler, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu spekulativen Zwecken nutzen und bestimmte Anforderungen erfüllen.
- Long non-commercial Positionen: Die gesamte Long-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Short non-commercial Positionen: Die gesamte Short-Position von nicht-kommerziellen Händlern.
- Gesamt non-commercial Netto-Position: Die Differenz zwischen den Short- und Long-Positionen von nicht-kommerziellen Händlern.
