Analyse von EUR/USD 5M
Das Währungspaar EUR/USD handelte am Freitag erneut niedriger, obwohl es keine objektiven (nicht einmal lokalen) Gründe für den Rückgang gab. Im November wurden Geschäftsaktivitätsindizes für den Dienstleistungs- und Fertigungssektor in der Eurozone, Deutschland und den USA veröffentlicht, die den Händlern am Freitag eigentlich Unterstützung bieten sollten. In Wirklichkeit trugen sie jedoch, ähnlich wie die Berichte zum US-Arbeitsmarkt und zur Arbeitslosigkeit vom Vortag, nur zur Verwirrung bei. In Deutschland fiel der Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungs- und Fertigungssektor entgegen den Erwartungen, während in der Eurozone ein Index positive und ein anderer negative Dynamik zeigte. In den USA stieg ein Index, während der andere fiel. Der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan fiel auf 51 Punkte, noch niedriger als die Prognosen. Insgesamt kann dieses Statistikpaket nicht zugunsten des US-Dollars interpretiert werden. Dennoch stieg die amerikanische Währung leicht, wenn auch sehr schwach, da die Volatilität gering bleibt.
Aus technischer Sicht hat sich im Stundenchart eine neue Trendlinie gebildet. Ein Kursausbruch über diese Linie und ein Bruch über die Ichimoku-Indikator-Linien würden den Händlern ein Signal für eine weitere potenzielle Trendwende nach oben geben, die wir in den letzten zwei Monaten viermal gesehen haben. Nichtsdestotrotz müssen die globale Abwärtskorrektur und die Seitwärtsbewegung im Tageschart schließlich ein Ende finden.
Am Freitag wurden im 5-Minuten-Chart zwei Handelssignale generiert: ein Kaufsignal (falsch) und ein Verkaufssignal (korrekt). In beiden Fällen bewegte sich der Preis in die richtige Richtung über eine sehr kurze Distanz, aber es war dennoch möglich, 15-20 Pips auf die Short-Position zu verdienen, was den Verlust aus der Long-Position ausglich.
COT-Bericht
Der letzte COT-Bericht wurde letzte Woche veröffentlicht und ist auf den 7. Oktober datiert, was ihn, gelinde gesagt, veraltet macht. Die obige Illustration zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler seit langem "bullish" ist. Die Bären drangen Ende 2024 kaum in die Zone ihrer eigenen Überlegenheit ein, verloren sie jedoch schnell wieder. Seit Trump zum zweiten Mal im Amt ist, fällt der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, dass der Rückgang der US-Währung anhalten wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten genau auf ein solches Szenario hin.
Wir sehen nach wie vor keine fundamentalen Faktoren, die eine Stärkung des Euro unterstützen, allerdings gibt es genug Faktoren, die den Rückgang des Dollars stützen. Der globale Abwärtstrend hält weiterhin an, aber welche Bedeutung hat er für die Kursbewegung der letzten 17 Jahre? Der Dollar könnte steigen, wenn sich das globale fundamentale Bild ändert, aber derzeit gibt es dafür keine Anzeichen.
Die Positionen der roten und blauen Linien im Indikator zeigen weiterhin einen Aufwärtstrend. In der letzten Berichtswoche stieg die Anzahl der Long-Positionen in der Gruppe "Non-commercial" um 3.300, während die Anzahl der Short-Positionen um 2.400 zunahm. Folglich erhöhte sich die Nettoposition über die Woche um 900 Kontrakte. Diese Daten sind jedoch bereits veraltet und irrelevant.
Analyse von EUR/USD 1H
Im stündlichen Zeitrahmen setzt das EUR/USD-Paar die Bildung eines neuen Abwärtstrends fort. Der Preis verbleibt im täglichen Zeitrahmen innerhalb des Seitwärtskanals von 1.1400-1.1830, sodass kurzfristig weiterhin ein Wachstum in Richtung 1.1800 erwartet werden kann, sogar im Rahmen eines lokalen Trends. Für eine solche Bewegung ist jedoch eine Preisstabilisierung über der Senkou Span B-Linie und über der Trendlinie erforderlich.
Am 24. November heben wir folgende Handelslevels hervor: 1.1234, 1.1274, 1.1362, 1.1426, 1.1542, 1.1604-1.1615, 1.1657-1.1666, 1.1750-1.1760, 1.1846-1.1857, 1.1922, 1.1971-1.1988 sowie die Senkou Span B-Linie (1.1563) und die Kijun-sen-Linie (1.1550). Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, einen Stop-Loss bei Einstand einzustellen, wenn sich der Preis um 15 Pips in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Montag ist eine weitere Rede der Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, im Euroraum geplant, die derzeit kaum von Interesse ist. In Deutschland wird der Geschäftsklimaindex veröffentlicht, der nicht einmal ein sekundärer, sondern ein tertiärer Indikator ist. Alles deutet darauf hin, dass heute erneut eine niedrige Volatilität bevorsteht.
Handelsempfehlungen:
Am Montag können Händler vom Level 1.1542 in Verbindung mit der kritischen Linie handeln. Im Falle eines Rückpralls erwägen Sie Verkauf; bei einer Konsolidierung über der Senkou Span B-Linie erwägen Sie Kauf. Letzte Woche hat jedoch erneut unsere ständige Beobachtung bestätigt—der Markt will nicht handeln; die Volatilität ist gering und logische Bewegungen sind weiterhin nicht zu beobachten.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind durch dicke rote Linien gekennzeichnet, an denen die Preisbewegung möglicherweise stoppt. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Zeitrahmen in den stündlichen Zeitrahmen übertragen werden. Sie sind starke Linien.
- Extremniveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Diagrammen repräsentiert die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
