Analyse von GBP/USD auf 5M
Das Währungspaar GBP/USD schwankte am Freitag in verschiedene Richtungen, obwohl "schwankte" etwas übertrieben ist. Trotz der Fülle an makroökonomischen Informationen war die Volatilität erneut nicht sonderlich hoch. Die meisten veröffentlichten Berichte waren widersprüchlich. So sank beispielsweise der Index der Geschäftstätigkeit im britischen Dienstleistungssektor, während er im verarbeitenden Gewerbe stieg. In den Vereinigten Staaten sank der Index des verarbeitenden Gewerbes, aber der des Dienstleistungssektors stieg. Doch zwei Berichte bestimmten die Richtung der Bewegung des Pfundes am Morgen und nach dem Mittag. Der Einzelhandelsumsatz im Vereinigten Königreich fiel im Oktober um 1,1 %, was zu einem Rückgang des Pfundes in der ersten Tageshälfte führte. In der zweiten Tageshälfte war der Verbrauchervertrauensindex der University of Michigan in den USA deutlich schwächer als im Vormonat.
Ergebnis: Im Stunden-Chart ist der Trend erneut seitwärts. Bemerkenswert ist, dass das britische Pfund über eine Woche in einem Seitwärtskanal von 1,3115-1,3212 verbracht hat, dann kaum die untere Grenze durchbrach. Es stellte sich heraus, dass es nur in einen neuen Seitwärtskanal von 1,3042-1,3115 eintrat. Somit haben wir einen weiteren flachen Markt mit allen daraus resultierenden Konsequenzen gebildet.
Im 5-Minuten-Chart wurden am Freitag mehrere Handelssignale generiert. Am Morgen prallte der Kurs zweimal von der Range 1,3096-1,3115 ab, was es Händlern ermöglichte, Short-Positionen zu eröffnen. Das Zielniveau von 1,3050 wurde erreicht. Allerdings überschritt das Paar dann dieses Niveau und begann kurz nach der Eröffnung der US-Sitzung wieder zu steigen, wodurch ein Kaufsignal entstand. Bis zum Ende des Tages kehrte der Kurs in den Bereich 1,3096-1,3115 zurück.
COT-Bericht
Die COT-Berichte für das britische Pfund zeigen, dass die Stimmung unter den kommerziellen Händlern in den letzten Jahren schwankte. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen von kommerziellen und nicht-kommerziellen Händlern widerspiegeln, kreuzen sich häufig und liegen im Allgemeinen nahe der Nullmarke. Derzeit befinden sie sich fast auf dem gleichen Niveau, was auf eine annähernd gleiche Anzahl von Kauf- und Verkaufspositionen hinweist.
Der Dollar fällt weiterhin aufgrund von Donald Trumps Politik, wie deutlich im Wochenzeitrahmen zu sehen ist (Abbildung oben). Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form lange andauern. Die Federal Reserve wird wahrscheinlich in den nächsten 12 Monaten die Zinsen senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird folglich zurückgehen. Laut dem letzten COT-Bericht (vom 7. Oktober) für das britische Pfund hat die "Nicht-kommerzielle" Gruppe 13.900 Kaufverträge und 9.400 Verkaufsverträge eröffnet. Damit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler über die Woche um 4.500 Kontrakte. Allerdings sind diese Daten bereits veraltet, und es sind keine neuen Daten verfügbar.
Im Jahr 2025 stieg das Pfund erheblich, aber es sollte verstanden werden, dass es dafür nur einen Grund gibt: die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Grund entschärft ist, könnte der Dollar beginnen zu steigen, aber niemand weiß, wann das passieren wird. Die Rate des Zu- oder Abnehmens der Netto-Position für das Pfund (falls es abnimmt) ist nicht signifikant. Für den Dollar fällt diese Rate jedenfalls und typischerweise schneller.
Analyse von GBP/USD 1H
Auf dem Stunden-Chart hat sich beim Währungspaar GBP/USD ein neuer Abwärtstrend gebildet, der jedoch am besten als Trend mit erheblichen Einschränkungen angesehen werden sollte. Tatsächlich handelt das britische Pfund derzeit in einer neuen Seitwärtsrange zwischen 1,3042 und 1,3115. In den kommenden Wochen wird ein Anstieg des britischen Pfunds erwartet, aber es ist wichtig, dass der unkontrollierte Strom negativer Nachrichten aus dem Vereinigten Königreich endet und der Markt beginnt, etwas logischer zu handeln. Wir glauben, dass sich das mittelfristige Wachstum unabhängig vom lokalen makroökonomischen und fundamentalen Umfeld wahrscheinlich fortsetzen wird, aber dafür müssen nun die Ichimoku- und Trendlinien überwunden werden.
Für den 24. November heben wir die folgenden wichtigen Niveaus hervor: 1,2863, 1,2981-1,2987, 1,3042-1,3050, 1,3096-1,3115, 1,3212, 1,3307, 1,3369-1,3377, 1,3420, 1,3533-1,3548, 1,3584. Die Senkou Span B-Linie (1,3111) und die Kijun-sen-Linie (1,3118) können auch als Signale dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Einstand zu setzen, wenn sich der Preis um 20 Pips in die richtige Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Montag sind weder im Vereinigten Königreich noch in den USA bedeutende oder interessante Ereignisse geplant. Daher könnte die Volatilität erneut gering sein und es ist unwahrscheinlich, dass der Preis aus dem Seitwärtskanal bei 1,3042-1,3115 ausbricht.
Handelsempfehlungen:
Heute könnten Händler in Betracht ziehen, zu verkaufen, wenn der Preis von der 1,3096-1,3118-Region abprallt, mit einem Ziel von 1,3042-1,3050. Long-Positionen werden relevant, wenn ein Bruch über der Kijun-sen-Linie erfolgt, mit einem Ziel von 1,3212.
Erklärungen zu den Abbildungen:
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus sind durch dicke rote Linien gekennzeichnet, an denen die Preisbewegung zum Stillstand kommen kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Die Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien sind Linien des Ichimoku-Indikators, die vom 4-Stunden-Chart auf den Stunden-Chart übertragen werden. Sie sind starke Linien.
- Extremum-Niveaus sind dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien sind Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Diagrammen repräsentiert die Größe der Netto-Position jeder Händlerdeutschfrage.
