Am Freitag handelte das EUR/USD-Paar weiterhin über dem 38,2%-Korrekturniveau bei 1,1718 und erholte sich zugleich von diesem. Diese Erholung ermöglicht es den Händlern, auf eine Fortsetzung des Anstiegs in Richtung des nächsten Fibonacci-Niveaus von 23,6% – 1,1795 zu hoffen. Eine Konsolidierung des Paares unter 1,1718 würde den US-Dollar begünstigen und einen moderaten Rückgang in Richtung der Unterstützungsniveaus von 1,1645–1,1656 fördern.
Die Wellenstruktur im Stundenchart bleibt einfach und klar. Die zuletzt abgeschlossene Abwärtswelle konnte nicht das Tief der vorherigen Welle durchbrechen, während die letzte Aufwärtswelle (die sich noch bildet) das vorherige Hoch durchbrochen hat. Somit hat sich der Trend offiziell zum Bullishen gewandelt. Es wäre schwer, ihn als stark zu bezeichnen, aber in den letzten Wochen haben die Bullen an Vertrauen gewonnen und ihre Angriffe mit erneuter Stärke fortgesetzt. Die Lockerung der Geldpolitik der Fed unterstützt das weitere Wachstum der europäischen Währung, und die EZB wird dem Euro in naher Zukunft wahrscheinlich keine Probleme bereiten.
Am Freitag war der Nachrichtenhintergrund praktisch nicht vorhanden, doch die Händler waren deswegen nicht sonderlich verärgert und nahmen sich einfach den Tag frei. Die Handelsaktivität war auf ein Minimum beschränkt, und es ist unwahrscheinlich, dass sie heute höher sein wird. Der Wirtschaftskalender ist auch am Montag fast leer, aber im Laufe der Woche werden die Händler genügend Informationen zum Handeln haben. Ich werde nur die wichtigsten Ereignisse hervorheben. An erster Stelle stehen die US-Wirtschaftsdaten zur Arbeitslosigkeit, zum Arbeitsmarkt und zur Inflation. Zweitens die Sitzung der Europäischen Zentralbank. Es ist unwahrscheinlich, dass die EZB-Sitzung Überraschungen mit sich bringt, daher wird das Hauptaugenmerk auf den oben genannten US-Berichten liegen. Diese Berichte werden nicht am selben Tag veröffentlicht, sodass die Marktaktivität für die meisten Tage der Woche hoch bleiben kann. Natürlich wird die Richtung des EUR/USD-Paares von den Berichten selbst abhängen, sowohl in den USA als auch in der Eurozone. Ich wage es nicht, im Voraus zu prognostizieren, wer diese Woche aggressiver angreifen wird—Bullen oder Bären.
Auf dem 4-Stunden-Chart konsolidierte sich das Währungspaar oberhalb des Widerstandsniveaus von 1.1649–1.1680. Somit könnte der Aufwärtstrend in Richtung des nächsten Fibonacci-Levels von 0,0% – 1.1829 fortgesetzt werden. Eine Konsolidierung des Paares unterhalb des Niveaus von 1.1649–1.1680 würde erneut die US-amerikanische Währung begünstigen und zu einem moderaten Rückgang in Richtung des 38,2% Korrektur-Levels bei 1.1538 führen. Heute sind bei keinem Indikator aufkommende Divergenzen zu beobachten.
Commitments of Traders (COT) Report:
In der letzten Berichtsperiode eröffneten professionelle Akteure 8.041 Long-Positionen und schlossen 17.377 Short-Positionen. Die COT-Berichte wurden nach der Pause wieder veröffentlicht, aber momentan sind die freigegebenen Daten bereits veraltet und decken Oktober und November ab. Die Stimmung in der Gruppe "Non-commercial" bleibt dank Donald Trump positiv und verstärkt sich im Laufe der Zeit. Die Gesamtzahl der von Spekulanten gehaltenen Long-Kontrakte beträgt jetzt 243.000, während Short-Positionen insgesamt 145.000 ausmachen.
Seit dreiunddreißig Wochen in Folge reduzieren große Akteure Short-Positionen und erhöhen Long-Positionen. Die Politik von Donald Trump bleibt für Händler der bedeutendste Faktor, da sie zahlreiche langfristige und strukturelle Probleme für die USA verursachen könnte. Trotz der Unterzeichnung mehrerer wichtiger Handelsabkommen befürchten Analysten eine Rezession der US-Wirtschaft sowie den Verlust der Unabhängigkeit der Fed unter Druck von Trump und im Hinblick auf den erwarteten Rücktritt von Jerome Powell im Mai nächsten Jahres.
Nachrichtenkalender für die USA und den Euroraum:
Euroraum – Änderung des Volumens der Industrieproduktion (10:00 UTC).
Am 15. Dezember enthält der Wirtschaftskalender nur einen Eintrag, der nicht viel Interesse weckt. Der Einfluss des Nachrichtenhintergrunds auf die Marktstimmung am Montag wird schwach sein und sich auf den Morgen beschränken.
EUR/USD Prognose und Handelsempfehlungen:
Ein Verkauf des Paares könnte heute möglich werden, nachdem auf dem Stundenchart ein Schlusskurs unter dem Level 1.1718 erfolgt, mit einem Ziel bei 1.1656. Kaufgeschäfte könnten bei einer Erholung vom Level 1.1718 eröffnet werden, und heute können sie mit Zielen bei 1.1795–1.1802 offen gehalten werden.
Fibonacci-Gitter sind auf dem Stundenchart von 1.1392–1.1919 und auf dem 4-Stunden-Chart von 1.1066–1.1829 aufgebaut.
