Gestern wurde nur ein Einstiegspunkt in den Markt gebildet. Schauen wir uns das 5-Minuten-Chart an und analysieren, was passiert ist. In meiner Morgenprognose habe ich das Niveau von 1,3374 hervorgehoben und geplant, basierend darauf Entscheidungen zum Markteintritt zu treffen. Der Anstieg fand statt, und der Test bei 1,3374 wurde abgeschlossen, aber geeignete Einstiegspunkte bildeten sich dort nicht. Am Nachmittag lieferte ein Fehlausbruch um 1,3395 einen ausgezeichneten Einstiegspunkt, um das Pfund zu verkaufen, was zu einem Rückgang des Paares um mehr als 40 Pips führte.
Zum Eröffnen von Long-Positionen bei GBP/USD:
Trotz schwacher Daten vom US Empire State Manufacturing Index und Christopher Wallers dovishem Ton zeigte das Britische Pfund keinen starken Gewinn gegenüber dem Dollar. Die Erwartungen einer Zinssenkung durch die Bank of England in dieser Woche begrenzen das Aufwärtspotenzial des GBP/USD-Paares. Heute Morgen stehen viele Berichte zur Veröffentlichung an. Die Arbeitslosenquote im Vereinigten Königreich und Änderungen der durchschnittlichen Einkommen könnten zu einem scharfen Anstieg der Volatilität des GBP/USD-Paares führen, ebenso wie die Daten für den Geschäftsaktivitätsindex im Dienstleistungssektor und den PMI des britischen Herstellungssektors. Im Falle schwacher Daten und einer weiteren Korrektur des Paares erwarte ich die ersten Zeichen von Käufern um das Unterstützungsniveau von 1,3356, das sich infolge der Aktivitäten von gestern gebildet hat. Erst nach einem Fehlausbruch dort wird es eine gute Gelegenheit geben, Long-Positionen zu eröffnen, mit dem Ziel eines weiteren Wachstums in Richtung Widerstand bei 1,3395. Ein Ausbruch und ein Retest über diesem Bereich würden die Chancen auf eine Stärkung des GBP/USD erhöhen, was dazu führen würde, dass die Stop-Loss-Aufträge der Verkäufer ausgelöst werden und eine geeignete Einstiegsstelle für Long-Positionen entsteht, mit einem potenziellen Ausstieg bei 1,3434. Das weiteste Ziel wird der Bereich bei 1,3468 sein, wo ich plane, Gewinne mitzunehmen. Im Falle eines Rückgangs von GBP/USD und fehlender Kaufaktivität bei 1,3356 wird der Druck auf das Paar zunehmen, wodurch es in Richtung des nächsten Unterstützungsniveaus bei 1,3322 gedrängt wird. Nur bei einem Fehlausbruch wird es geeignete Konditionen zum Eröffnen von Long-Positionen geben. Ich plane, GBP/USD bei einer Erholung vom Tief bei 1,3287 zu kaufen, mit dem Ziel einer 30- bis 35-Pip-Intraday-Korrektur.
Zur Eröffnung von Short-Positionen auf GBP/USD:
Verkäufer des Pfunds tauchten am Ende des Tages auf und hielten den Markt in einem engen Seitwärtskanal. Ein Ausbruch wird die weitere Richtung des Paares bestimmen. Im Falle eines Anstiegs von GBP/USD müssen die Bären beim nächstgelegenen Widerstandsniveau von 1,3395 aktiv werden. Nur ein falscher Ausbruch dort wird Grund für den Verkauf von GBP/USD bieten, mit dem Ziel eines Rückgangs auf das Unterstützungsniveau von 1,3356, wo sich die gleitenden Durchschnitte mit dem Bullen ausrichten. Ein Ausbruch und ein erneuter Test von unten dieses Bereichs nach schwachen PMI-Daten wird den Käufern einen bedeutsameren Schlag versetzen, was zur Auslösung von Stop-Loss-Orders führen und den Weg zu 1,3322 öffnen wird. Das weiteste Ziel wird der Bereich von 1,3287 sein, wo ich Gewinne realisieren werde. Wenn GBP/USD steigt und die Bären bei 1,3395 inaktiv bleiben, werden die Käufer den Schwung für den Aufwärtstrend zurückerlangen, was möglicherweise zu einem Anstieg in Richtung 1,3434 führt. Ich plane, dort Short-Positionen erst nach einem falschen Ausbruch zu eröffnen. In Ermangelung einer Abwärtsbewegung dort werde ich GBP/USD sofort bei einer Erholung von 1,3468 verkaufen, wobei ich nur mit einer 30-35-Pip-Korrektur innerhalb eines Tages rechne.
Zur Überprüfung empfohlen:
Aufgrund des Shutdowns der US-Regierung werden keine neuen Commitment of Traders (COT) Daten veröffentlicht. Sobald der aktuelle Bericht vorliegt, werden wir ihn umgehend veröffentlichen. Die neuesten verfügbaren Daten stammen nur vom 18. November.
Im COT-Bericht (Commitment of Traders) gab es einen Anstieg bei den Long-Positionen und einen Rückgang bei den Short-Positionen. Der Druck auf den Dollar bleibt bestehen – insbesondere nachdem die US-Notenbank die Zinsen erneut gesenkt hat. Allerdings ist die Nachfrage nach dem Pfund nicht so stark aufgrund möglicher Veränderungen in der Politik der Bank of England in naher Zukunft, was auch zu einer Senkung der Kreditzinsen führen könnte. Die kurzzeitige zukünftige Dynamik des GBP/USD-Wechselkurses wird durch neue fundamentale Statistiken beeinflusst. Der letzte COT-Bericht zeigte, dass nicht-kommerzielle Long-Positionen um 766 auf 53.189 zunahmen, während nicht-kommerzielle Short-Positionen um 981 auf 132.446 abnahmen. Das Ergebnis war, dass der Abstand zwischen Long- und Short-Positionen um 282 gestiegen ist.
Indikatorsignale:
- Gleitende Durchschnitte: Der Handel findet rund um die 30-Tage- und 50-Tage-Durchschnitte statt, was auf Marktunsicherheit hindeutet.
- (Hinweis: Die Perioden und Preise der gleitenden Durchschnitte werden vom Autor im Stundenchart H1 betrachtet und weichen von der traditionellen Definition der klassischen täglichen gleitenden Durchschnitte im Tageschart D1 ab.)
- Bollinger-Bänder: Im Falle eines Rückgangs dient die untere Grenze des Indikators als Unterstützung um 1,3355.
Beschreibung der Indikatoren:
- Gleitender Durchschnitt (50 Perioden): Zeigt den aktuellen Trend an, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden, auf dem Chart in Gelb hervorgehoben.
- Gleitender Durchschnitt (30 Perioden): Zeigt den aktuellen Trend an, indem Volatilität und Rauschen geglättet werden, auf dem Chart in Grün hervorgehoben.
- MACD (Moving Average Convergence/Divergence): Schnelle EMA - Periode 12. Langsame EMA - Periode 26. SMA - Periode 9.
- Bollinger-Bänder (Periode - 20).
- Nicht-kommerzielle Händler: Spekulanten wie einzelne Trader, Hedgefonds und große Institutionen, die den Futures-Markt zu Spekulationszwecken nutzen und spezifische Anforderungen erfüllen.
- Long-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellt die gesamte offene Long-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Short-Positionen nicht-kommerzieller Händler: Stellt die gesamte offene Short-Position nicht-kommerzieller Händler dar.
- Gesamte nicht-kommerzielle Nettoposition: Der Unterschied zwischen Short- und Long-Positionen unter den nicht-kommerziellen Händlern.
