EUR/USD 5M-Analyse
Das Währungspaar EUR/USD rutscht weiterhin träge nach unten. Momentan könnte unter den Händlern der Eindruck entstehen, dass der Markt positiv auf Trumps Handlungen in Bezug auf Venezuela, seine Äußerungen zu Grönland und seine Drohungen, militärische Operationen in lateinamerikanischen Ländern durchzuführen, reagiert. Möglicherweise haben Händler in dieser Woche auch die makroökonomische Lage aus den Vereinigten Staaten beachtet, die sich größtenteils als schwach erwiesen hat. Und was haben wir als Ergebnis? Trumps protektionistische Politik hat sich hin zu autoritäreren Maßnahmen verlagert, während die US-Wirtschaftsdaten trotz eines Rekordwachstums des BIP im dritten Quartal weiterhin schwach sind. Was sagt uns das alles? Dass Makroökonomie und Fundamentaldaten absolut nichts mit dem Anstieg des Dollars zu tun haben.
Erinnern wir uns daran, dass der Kurs vor einigen Wochen das Niveau von 1,1800–1,1830 erreicht hat, welches die obere Grenze eines seit sechs Monaten anhaltenden Seitwärtskanals auf dem täglichen Zeitrahmen darstellt. Es gelang dem Kurs nicht, die obere Grenze des Kanals zu durchbrechen und er kehrte um und begann sich auf die untere zuzubewegen. Das ist die logischste Erklärung für das, was passiert.
Es gibt ein weiteres Indiz, das unsere Hypothese unterstützt – die Volatilität. Wenn der Markt auf die US-Wirtschaftsdaten und Ereignisse im Zusammenhang mit Trump reagieren würde, wäre die Volatilität wahrscheinlich höher als sie es jetzt ist.
Auf dem 5-Minuten-Zeitrahmen wurde das letzte Handelssignal am Mittwoch gebildet, als der Kurs von der kritischen Linie abprallte. Über zwei volle Handelstage hinweg schaffte es das Paar kaum, eine Distanz von 30 Punkten zu überwinden und das Niveau von 1,1657–1,1666 abzuarbeiten. Daher konnten diejenigen, die am Mittwoch Short-Positionen eröffneten, am Donnerstag einen Gewinn erzielen.
COT-Bericht
Der neueste COT-Bericht datiert vom 23. Dezember. Die obige Abbildung zeigt deutlich, dass die Nettoposition der nicht-kommerziellen Händler lange Zeit "bullisch" war. Die Bären schafften es nur mit Mühe, Ende 2024 eine dominierende Position einzunehmen, verloren diese jedoch sehr schnell. Seitdem Trump sein Amt als US-Präsident zum zweiten Mal antrat, fällt nur der Dollar. Wir können nicht mit 100%iger Wahrscheinlichkeit sagen, dass der Rückgang der US-Währung fortgesetzt wird, aber die aktuellen globalen Entwicklungen deuten genau auf dieses Szenario hin. Die roten und blauen Linien entfernen sich voneinander, was auf eine sehr starke Dominanz der Bullen hinweist.
Wir sehen nach wie vor keine grundlegenden Faktoren für eine Stärkung der europäischen Währung, jedoch bleiben genügend Faktoren für den Rückgang der amerikanischen bestehen. Der globale Abwärtstrend hält weiterhin an, doch spielt es jetzt noch eine Rolle, wohin sich der Kurse in den letzten 17 Jahren bewegt hat? In den letzten drei Jahren zeigte die europäische Währung ein konsistentes Wachstum, das als Trend betrachtet werden kann.
Die Positionierung der roten und blauen Linien des Indikators deutet weiterhin auf die Fortsetzung und Stärkung des bullischen Trends hin. Während der letzten Berichtswoche nahm die Anzahl der Long-Positionen der Gruppe der "Nicht-kommerziellen" um 16,2 Tausend zu, während die Anzahl der Short-Positionen um 1,2 Tausend zunahm. Dementsprechend erhöhte sich die Nettoposition um weitere 15,0 Tausend über die Woche.
EUR/USD 1H Analyse
Im Stundenchartbild setzt das EUR/USD-Paar seinen Abwärtstrend fort. Tatsächlich wurde die obere Grenze des Seitwärtskanals 1,1400–1,1830 zweimal getestet, und der Euro konnte diesen Kanal nicht verlassen. Diese Woche verarbeitet der Markt eine Vielzahl wichtiger Informationen, hat jedoch bisher die meisten Berichte weitgehend ignoriert. Natürlich unterstützen wir einen neuen Anstieg der europäischen Währung, und die COT-Berichte signalisieren weiterhin eine Zunahme der Long-Positionen im Euro durch Marktmacher. Der Euro muss jedoch die Trendlinie durchbrechen.
Für den 9. Januar heben wir folgende Handelsniveaus hervor: 1,1234, 1,1274, 1,1362, 1,1426, 1,1542, 1,1604–1,1615, 1,1657–1,1666, 1,1750–1,1760, 1,1846–1,1857, 1,1922, 1,1971–1,1988, sowie die Senkou Span B-Linie (1,1734) und die Kijun-sen-Linie (1,1704). Ichimoku-Indikatorlinien können sich im Laufe des Tages bewegen, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte. Denken Sie daran, den Stop-Loss-Auftrag auf Break-Even zu setzen, falls sich der Preis 15 Punkte in die richtige Richtung bewegt. Dies schützt vor potenziellen Verlusten, falls sich das Signal als falsch herausstellt.
Am Freitag plant die Europäische Union die Veröffentlichung eines Einzelhandelsumsatzberichts, während die USA die Non-Farm Payrolls, die Arbeitslosenquote, die Durchschnittseinkommen und den University of Michigan Consumer Sentiment Index veröffentlichen werden. Wenn man zumindest relativ starke Bewegungen erwartet, dann zu Beginn der amerikanischen Handelssitzung.
Handelsempfehlungen
Am Freitag können Händler ab dem Niveau 1,1657–1,1666 handeln. Eine Konsolidierung unterhalb des Niveaus 1,1657–1,1666 ermöglicht es, neue Short-Positionen mit einem Ziel bei 1,1604–1,1615 zu eröffnen. Ein Abprallen vom Niveau 1,1657–1,1666 macht Long-Positionen mit Zielen bei der Kijun-sen-Linie und der Senkou Span B-Linie relevant.
Erklärungen zu den Abbildungen
- Unterstützungs- und Widerstandspreisniveaus – dicke rote Linien, in deren Nähe sich die Kursbewegung möglicherweise beendet. Sie sind keine Quellen von Handelssignalen.
- Kijun-sen- und Senkou Span B-Linien – Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem 4-Stunden-Chart in den Stundenchart übertragen wurden. Dies sind starke Niveaus.
- Extreme Levels – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen von Handelssignalen.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf COT-Diagrammen – die Größe der Netto-Position jeder Händlerkategorie.
