GBP/USD 5M-Analyse
Das Währungspaar GBP/USD setzt, im Gegensatz zu EUR/USD, seinen Aufwärtstrend fort. In den letzten Tagen hat das britische Pfund zwar ebenfalls nachgegeben, aber dies hinterlässt keinen Eindruck eines Abwärtstrends. Das Pfund hat sich unsicher auf die Unterstützungszone von 1.3421–1.3437 zurückgezogen, die zuvor zweimal einen weiteren Rückgang der Paarung verhindert hat. Ein dritter Versuch, nach Süden zu steuern, könnte also ebenfalls scheitern.
Wir erinnern daran, dass wir das fundamentale und makroökonomische Umfeld in dieser Woche für den Dollar nicht als günstig erachten—weder die Ereignisse rund um Trump noch die US-Makrodaten. Daher sehen wir möglicherweise eine rein technische Korrektur. Der Preis ist derzeit auch nicht in der Lage, sich unter die Senkou-Span-B-Linie zu bewegen.
Diese Woche werden nur noch die Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosenquote veröffentlicht; das Durchstehen könnte allerdings übertrieben sein. Die Märkte haben im Laufe der Woche eine völlige Handelsscheu gezeigt, und die Volatilität nimmt weiter ab, selbst im traditionell aktiven britischen Pfund. Zu Beginn der US-Handelssitzung könnten die Marktbewegungen heute völlig unvorhersehbar sein, da Händler auf wichtige Berichte reagieren werden—vorausgesetzt, sie reagieren überhaupt und ignorieren sie nicht.
Auf dem 5-Minuten-Chart wurde das letzte Handelssignal am Mittwoch gebildet, als der Kurs die kritische Linie durchbrach. Händler, die auf Grundlage dieses Signals Short-Positionen eröffneten, konnten am Donnerstag einen Gewinn von etwa 40 Punkten erzielen. Ein klarer Rückprall von der 1.3421–1.3437-Zone hat noch nicht stattgefunden, daher ist im Moment unklar, in welche Richtung das Pfund am Freitag handeln wird.
COT-Bericht
Die COT-Berichte zum britischen Pfund zeigen, dass sich die Stimmung der kommerziellen Händler in den letzten Jahren ständig verändert hat. Die roten und blauen Linien, die die Netto-Positionen der kommerziellen und nicht-kommerziellen Händler darstellen, schneiden sich häufig und bleiben in den meisten Fällen nahe der Null-Linie. Derzeit weichen die Linien voneinander ab, aber nicht-kommerzielle Händler dominieren momentan mit Verkaufspositionen. Spekulanten verkaufen zunehmend das Pfund, aber wie bereits gesagt, ist es oft so, dass die Nachfrage nach dem britischen Pfund niedrig ist, die Nachfrage nach dem US-Dollar jedoch häufig noch niedriger.
Der Dollar fällt weiterhin aufgrund der Politik von Donald Trump, was im Wochen-Chart deutlich zu sehen ist (siehe Abbildung oben). Der Handelskrieg wird in irgendeiner Form fortgesetzt, und die Federal Reserve wird in den nächsten 12 Monaten die Zinsen in jedem Fall senken. Die Nachfrage nach dem Dollar wird so oder so sinken. Laut dem neuesten COT-Bericht (vom 23. Dezember) zum britischen Pfund hat die Gruppe "Nicht-kommerziell" 1,6 Tausend Kaufpositionen eröffnet und 5,7 Tausend Verkaufspositionen geschlossen. Somit stieg die Netto-Position der nicht-kommerziellen Händler im Wochenverlauf um 7,3 Tausend.
Im Jahr 2025 ist das Pfund deutlich gestiegen, aber es sollte verstanden werden, dass es dafür nur einen Grund gibt—die Politik von Donald Trump. Sobald dieser Faktor neutralisiert ist, könnte der Dollar zu steigen beginnen, aber niemand weiß, wann das geschehen wird.
GBP/USD 1H-Analyse
Auf dem Stundenchart setzt das GBP/USD-Paar seinen Aufwärtstrend fort, obwohl die Trendlinie durchbrochen wurde. Wir glauben, dass das Wachstum des britischen Pfunds mittelfristig ungeachtet des lokalen makroökonomischen und fundamentalen Hintergrunds weitergehen wird. Die Senkou Span B Linie verhindert, dass der Preis unter sie fällt, was auf die Erhaltung eines lokalen Aufwärtstrends hinweist.
Für den 9. Januar heben wir folgende Schlüsselniveaus hervor: 1.3042–1.3050, 1.3096–1.3115, 1.3201–1.3212, 1.3307, 1.3369–1.3377, 1.3437, 1.3533–1.3548, 1.3615, 1.3681, 1.3763. Die Senkou Span B (1.3421) und Kijun-sen (1.3488) Linien können ebenfalls als Signallieferanten dienen. Es wird empfohlen, den Stop Loss auf den Break-even-Punkt zu setzen, sobald sich der Preis 20 Punkte in die richtige Richtung bewegt. Die Ichimoku-Indikatorlinien können sich während des Tages verschieben, was bei der Erkennung von Handelssignalen berücksichtigt werden sollte.
Am Freitag sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Veröffentlichungen oder Ereignisse geplant, während in den Vereinigten Staaten Berichte veröffentlicht werden, auf die der Markt möglicherweise seit Beginn der Woche gewartet hat. Diese Berichte können als die wichtigsten Ereignisse im Januar bezeichnet werden, da die zukünftige Geldpolitik der Federal Reserve von ihnen abhängen wird. Ob es jedoch eine spürbare Reaktion auf die Non-Farm Payrolls und die Arbeitslosenquote geben wird, ist eine sehr große Frage.
Handelsempfehlungen
Heute könnten Händler in Erwägung ziehen zu verkaufen, wenn sich der Preis unter dem Niveau von 1.3421–1.3437 konsolidiert, mit einem Ziel von 1.3369–1.3377. Long-Positionen werden relevant, wenn der Preis vom Niveau 1.3421–1.3437 abprallt, mit Zielen auf der kritischen Linie und 1.3533–1.3548.
Erklärungen zu den Abbildungen
- Unterstützungs- und Widerstandsniveaus – dicke rote Linien, in deren Nähe die Kursbewegung enden kann. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
- Kijun-sen und Senkou Span B Linien – Ichimoku-Indikatorlinien, die vom 4-Stundenchart in den Stundenchart übertragen wurden. Sie sind starke Niveaus.
- Extreme Levels – dünne rote Linien, von denen der Preis zuvor abgeprallt ist. Sie sind Quellen für Handelssignale.
- Gelbe Linien – Trendlinien, Trendkanäle und andere technische Muster.
- Indikator 1 auf den COT-Charts – die Größe der Nettoposition jeder Händlerkategorie.
