Analyse von GBP/USD 5M
Das Währungspaar GBP/USD ist am Freitag im Rahmen des Aufwärtstrends der letzten Wochen leicht gefallen, hat diesen Trend jedoch beibehalten. Im Stundenchart ist deutlich zu erkennen, dass sich das Paar weiterhin in einem Aufwärtstrend befindet, sodass ein Abpraller im Bereich von 1,3369–1,3377 auf rein technischer Basis einen neuen Aufwärtsschub für die britische Währung auslösen kann. Umgekehrt würde eine Konsolidierung unterhalb des Bereichs 1,3369–1,3377 dem Paar ermöglichen, die Abwärtsbewegung in Richtung der Senkou-Span-B-Linie fortzusetzen. Am Freitag gab es keine wichtigen makroökonomischen oder fundamentalen Ereignisse; jedoch wurde am Wochenende bekannt, dass es neue Angriffe Irans auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus sowie Angriffe auf US-Militärbasen gab. Damit heizt sich die geopolitische Lage weiter auf und wird komplexer, was die US-Währung stützen könnte. Wie wir sehen, ist trotz eines unterzeichneten Friedensabkommens im Nahen Osten von Frieden keine Rede. Die Ölpreise sind erneut stark gestiegen und könnten sich bei anhaltendem Tempo wieder in Richtung 100 US-Dollar bewegen. Die Geldpolitik der Zentralbanken wird vollständig von der Inflation abhängen, die wiederum stark von den Ölpreisen beeinflusst wird.
Aus technischer Sicht befindet sich das Britische Pfund weiterhin in einem Aufwärtstrend, was durch die Trendlinie klar angezeigt wird. Der Bereich 1,3369–1,3377 wurde nach oben durchbrochen und fungiert nun als Unterstützung. In den kommenden Tagen wird die weitere Entwicklung des Paares davon abhängen, ob die Trendlinie gehalten oder durchbrochen wird.
Im 5-Minuten-Chart wurden am Freitag keine Handelssignale generiert. Das Paar befand sich den ganzen Tag über im Rückgang und erreichte den Bereich 1,3369–1,3377 erst in der vergangenen Nacht. Daher könnte sich sehr bald ein neues Signal herausbilden, während es am Freitag für Trader keinen Anlass gab, in den Markt einzusteigen.
COT-Report
Die COT-Berichte für das Britische Pfund zeigen, dass nicht-kommerzielle Trader mit Verkaufspositionen den Markt bereits seit mehreren Monaten dominieren. Die Netto-Position ist negativ, trotz des langfristigen Aufwärtstrends. Angesichts der Ereignisse im Nahen Osten ist es nicht überraschend, dass die Nachfrage nach Risikowährungen verhalten bleibt. Der Krieg ist offiziell beendet, aber der Konflikt dauert an. Die Geopolitik könnte die Nachfrage nach dem US-Dollar kurzfristig stützen. Solange es jedoch keine Konsolidierung unterhalb der Trendlinie gibt, ist nicht mit einem deutlichen Rückgang des Währungspaares zu rechnen.
Langfristig wird der Dollar aufgrund der Politik von Donald Trump weiter abwerten, wie im Wochenchart (Abbildung oben) deutlich zu erkennen ist. Der Handelskrieg wird in der einen oder anderen Form noch lange andauern, und Trumps Politik zielt direkt und indirekt auf eine Schwächung der amerikanischen Währung ab. Der langfristige Aufwärtstrend bleibt bestehen, was durch die Trendlinie bestätigt wird. Der Kurs hat diese Linie vor Kurzem getestet und ist von ihr abgeprallt. Laut dem jüngsten COT-Bericht (vom 7. Juli) hat die Gruppe der „Non-commercial“ 7.400 Kaufkontrakte eröffnet und 6.800 Verkaufskontrakte geschlossen. Damit ist die Netto-Position der nicht-kommerziellen Trader im Wochenverlauf um 14.200 Kontrakte gestiegen – eine Veränderung, die die allgemeine Stimmung der professionellen Marktteilnehmer nicht wesentlich beeinflusst.
Analyse von GBP/USD im 1-Stunden-Chart
Im Stundenchart setzt das Währungspaar GBP/USD seinen Aufwärtstrend fort. Langfristig gibt es für das Britische Pfund weiterhin keinen starken Grund zur Abwertung, während der US‑Dollar keinen nennenswerten Grund für eine Aufwertung hat. Der Markt hat in letzter Zeit die meisten fundamentalen, geopolitischen und makroökonomischen Ereignisse ignoriert; im Tageschart hat das Paar damit begonnen, sich von der unteren Begrenzung der Seitwärtsrange in Richtung der oberen Begrenzung zu bewegen. Daher rechnen wir weiterhin mit einer Aufwärtsbewegung.
Für den 13. Juli identifizieren wir die folgenden wichtigen Niveaus: 1,3042–1,3050, 1,3096–1,3115, 1,3179–1,3187, 1,3301–1,3309, 1,3369–1,3377, 1,3465–1,3480, 1,3588, 1,3671–1,3681. Die Senkou-Span-B-Linie (1,3331) und die Kijun-sen-Linie (1,3385) können ebenfalls als Signalquellen dienen. Es wird empfohlen, den Stop-Loss auf Break-even nachzuziehen, sobald sich der Kurs um 20 Pips in die erwartete Richtung bewegt. Die Linien des Ichimoku-Indikators können sich im Tagesverlauf verschieben, was bei der Bestimmung von Handelssignalen berücksichtigt werden muss.
Am Montag sind im Vereinigten Königreich keine wichtigen Ereignisse oder Veröffentlichungen geplant, und auch der US‑Terminkalender ist leer. Daher werden die Bewegungen heute erneut überwiegend technischer Natur sein und voraussichtlich schwach ausfallen.
Handelsempfehlungen:
Heute können Trader Short-Positionen mit Ziel auf die Senkou-Span-B-Linie eröffnen, falls sich das Paar unterhalb der Zone 1,3369–1,3377 festigt. Long-Positionen können im Falle eines Abpralls von der Zone 1,3369–1,3377 mit Kursziel 1,3465 eröffnet werden.
Kommentare zu den Abbildungen:
Kurs‑Unterstützungs- und ‑Widerstandsniveaus sind mit dicken roten Linien markiert, in deren Bereich Kursbewegungen enden können. Sie sind keine Quellen für Handelssignale.
Die Kijun-sen- und Senkou-Span-B-Linien sind Ichimoku-Indikatorlinien, die aus dem Vier-Stunden- in den Stundenchart übertragen wurden. Es handelt sich um starke Linien.
Extremniveaus sind mit dünnen roten Linien gekennzeichnet, von denen der Kurs zuvor abgeprallt ist. Sie dienen als Quellen für Handelssignale.
Gelbe Linien stellen Trendlinien, Trendkanäle und sonstige technische Formationen dar.
Indikator 1 in den COT‑Charts zeigt die Größe der Netto-Position für jede Händlerkategorie.
