Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD n'a pas montré les mouvements attendus au cours de la dernière journée de négociation de la semaine. Malgré un contexte macroéconomique fort vendredi et une réaction assez faible du marché aux réunions de la BCE et de la Fed, on aurait pu espérer des mouvements plus forts et surtout des mouvements de tendance. Mais finalement, tout s'est déroulé selon le schéma habituel. Le dollar a augmenté de 50 points après la publication de statistiques assez bonnes aux États-Unis, mais a fini par perdre beaucoup plus et a fini la journée en baisse. C'était une autre occasion pour le dollar de se redresser un peu, mais il ne l'a pas saisie. Le taux de chômage aux États-Unis a de nouveau baissé et le nombre de non-agriculteurs en avril a dépassé les prévisions. Cependant, la valeur de NonFarm Payrolls de mars a été révisée à la baisse, mais cela est secondaire.
La situation avec les signaux de trading la semaine dernière était difficile. Sur le graphique horaire, il est clairement visible que la paire de devises est à nouveau en train de se balancer, c'est-à-dire qu'elle se trouve dans une phase de consolidation. Par conséquent, les lignes de l'indicateur Ichimoku sont actuellement faibles et des faux signaux se forment près d'elles. Vendredi, le prix s'est d'abord fixé en dessous des deux lignes, puis au-dessus. Dans le premier cas, les traders ne devaient pas ouvrir de position de vente, car le signal a été formé précisément au moment où les statistiques américaines ont été publiées. Dans le deuxième cas, le signal a été formé trop tard. Il ne restait que quelques heures avant la fermeture du marché pour le week-end...
Rapport COT :
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 2 mai a été publié. Au cours des 8 à 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière, tout comme les positions de la monnaie européenne, qui ne peut même pas se corriger normalement à la baisse.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette de position" assez élevée permet de prévoir une fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouges et vertes s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser, mais nous n'avons vu qu'un simple retrait. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,3 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a diminué de 0,7 mille. Par conséquent, la position nette a de nouveau augmenté, de 4 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux, avec une différence de 174 mille, ce qui est énorme. La différence est presque triplée. La correction est toujours imminente, donc même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait commencer à baisser. Mais pour l'instant, nous ne voyons que le mouvement vers le nord.
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Sur le graphique horaire, la paire continue de faire des mouvements étranges et incompréhensibles. La semaine dernière, le fondamental et le macroéconomique étaient très forts, et il y avait plusieurs bonnes nouvelles pour le dollar. Mais la devise américaine n'a pas réussi à se renforcer à nouveau, la ligne de tendance haussière a été cassée pour la deuxième fois, et le mouvement latéral avec une légère pente ascendante est resté. Les lignes de l'indicateur Ichimoku sont actuellement faibles, et l'euro reste trop élevé, suracheté et ne peut pas se corriger.
Pour vendredi, nous identifions les niveaux suivants pour le trading - 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137-1,1185, 1,1234, 1,1274, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,1007) et Kijun-sen (1,1017). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal est faux.
Le 8 mai, il n'y a aucun événement ou publication importante prévue dans l'Union européenne et aux États-Unis. Seul un rapport sur la production industrielle pour mars sera publié en Allemagne, ce qui ne devrait pas intéresser les traders au point de provoquer une réaction de plus de 20 points. De toute façon, les "balancements" continuent.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un intervalle de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ils sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
