Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré une tendance haussière inattendue au cours du deuxième jour de négociation de la semaine. Il convient de rappeler qu'aucun événement ou publication important n'était prévu pour mardi, nous avons donc supposé que nous verrions un marché plat. Cependant, en seconde partie de la journée, nous avons effectivement observé un marché plat, car tous les mouvements les plus intéressants ont eu lieu pendant les sessions de négociation asiatiques et européennes. Il convient également de noter que la hausse de la devise européenne n'était pas forte, simplement après plusieurs jours de faible volatilité, même un mouvement de 70 points semble impressionnant. Et il est absolument impossible de conclure à la fin de la tendance baissière, même en cas de rupture de la ligne de tendance baissière sur le graphique horaire. Comme nous le voyons, les traders ont commencé à vendre la paire à nouveau cette nuit, ce qui correspond parfaitement à nos attentes.
Un seul signal de trading a été formé hier. La paire a rebondi sur la ligne critique lors de la session de trading américaine, mais il n'y a pas eu de forte baisse. Cependant, aucun autre signal n'a été formé jusqu'au soir, donc même cette transaction aurait pu être rentable. Cette nuit, un autre signal de vente a été formé, mais la chute a commencé rapidement avant le début de la session de trading européenne. Ceux qui ont réussi à travailler sur ce signal ont très bien fait, le profit étant déjà d'environ 25 points.
Rapport COT:
Vendredi, un nouveau rapport COT pour le 23 mai a été publié. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. Actuellement, la position nette des traders non commerciaux "bullish" reste très élevée et continue d'augmenter, tout comme la monnaie européenne elle-même.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait qu'une valeur "nette position" assez élevée peut indiquer une fin imminente de la tendance haussière. Le premier indicateur qui signale cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La monnaie européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 8,6 milliers, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 4,7 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 13,3 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 174 milliers, ce qui représente un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire doit baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de baisser de manière constante. La tendance ne soulève pas de questions, la ligne de tendance est toujours d'actualité (malgré la cassure), et le prix est en dessous des lignes de l'indicateur Ichimoku. La tendance est forte et même très forte, car la baisse se produit presque tous les jours, mais les mouvements eux-mêmes sont assez faibles, ce qui permet de travailler les transactions qui seront ouvertes pendant au moins quelques jours.
Le 31 mai, nous avons identifié les niveaux suivants pour le trading : 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0843) et Kijun-sen (1,0737). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir à zéro si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère faux.
Aujourd'hui, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, prononcera un discours à l'Union européenne, tandis qu'aux États-Unis, un rapport sur les postes vacants en avril sera publié. Le discours de Lagarde est par défaut intéressant. Le rapport aux États-Unis ne suscitera de réaction que s'il diffère considérablement de la prévision.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas une source de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées d'un délai de 4 heures à un délai horaire. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix rebondissait auparavant. Ils sont une source de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
