Analyse de GBP/USD en 5 minutes.
La paire de devises GBP/USD a montré une forte hausse au cours du deuxième jour de négociation de la semaine, sans raison apparente. Il n'y avait pas de fondement ou de contexte macroéconomique ni aux États-Unis ni au Royaume-Uni pour justifier une forte appréciation de la livre britannique. Ainsi, la hausse matinale de la livre britannique pourrait n'être due qu'à une réaction tardive du marché à la nouvelle de l'accord sur la dette entre les républicains et les démocrates, qui est arrivée pendant le week-end (lundi était un jour semi-férié). Mais même dans ce cas, nous ne pensons pas que la tendance à la baisse soit terminée. La livre a déjà commencé une nouvelle chute et pourrait se stabiliser en dessous de la ligne critique à nouveau dans les prochaines heures. Aujourd'hui, les premières données macroéconomiques seront disponibles pour les traders, donc la volatilité pour le reste de la semaine pourrait être relativement bonne.
Il y avait plusieurs signaux de trading hier. Lorsque la paire commence à bouger de manière plus ou moins volatile, de bons signaux se forment immédiatement, sur lesquels il est possible et nécessaire de travailler. Le premier signal de vente s'est avéré faux, la paire s'est installée en dessous du niveau de 1,2349, mais n'a réussi à descendre que de 14 points, ce qui n'était pas suffisant même pour placer un Stop Loss à zéro. Le signal suivant d'achat était fort et la paire est passée dans la zone de 1,2429-1,2445, d'où elle a rebondi, formant un signal de vente. Les traders ont donc pu gagner environ 60 points sur cette transaction, ce qui a compensé la perte de la première transaction. Et à ce moment-là, il fallait ouvrir une nouvelle position courte. La paire est descendue jusqu'à la ligne Kidjun-sen, d'où elle a également rebondi. Les shorts ont rapporté 20 points de profit supplémentaires. Le mardi a été une journée très réussie pour les traders.
Rapport COT:
Selon le dernier rapport sur la livre britannique, le groupe "Non-commercial" a fermé 8,1 mille contrats BUY et 7,1 mille contrats SELL. Ainsi, la position nette des traders non commerciaux a diminué de 1 mille contrats, mais continue globalement de croître. L'indicateur de la position nette a régulièrement augmenté au cours des 9-10 derniers mois, mais le sentiment des grands acteurs est resté "ours" tout ce temps (seulement maintenant on peut dire qu'il est "taureau", mais de manière purement formelle). La livre sterling a longtemps augmenté par rapport au dollar (à moyen terme), mais elle avait peu de raisons de le faire. Nous pensons que la livre a maintenant commencé une longue et prolongée baisse, bien que les rapports COT permettent une nouvelle appréciation de la monnaie britannique. Cependant, il est très difficile de dire sur quelle base le marché peut continuer à acheter.
Les deux principales paires se déplacent actuellement de manière similaire, mais la position nette sur l'euro est positive et implique la fin de la tendance haussière, tandis que sur la livre sterling, elle est neutre. La devise britannique a augmenté de 2300 points au total, ce qui est beaucoup, et sans une forte correction à la baisse, la poursuite de la croissance serait absolument illogique (même en fermant les yeux sur l'absence de soutien fondamental). Le groupe "Non-commercial" a actuellement ouvert un total de 57,6 mille contrats de vente et 69,2 mille contrats d'achat. Nous restons sceptiques quant à la croissance à long terme de la livre sterling et nous attendons sa chute, mais le marché ne peut être contrôlé.
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Prévisions et signaux de trading pour EUR/USD le 31 mai. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales.
Analyse de GBP/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire livre/dollar continue globalement sa tendance baissière. Hier, elle a corrigé à la ligne Senkou Span B en utilisant une analyse technique pure, et aujourd'hui elle pourrait retomber en dessous de la ligne critique. Pour l'instant, nous ne voyons pas de raisons techniques de s'attendre à une hausse plus forte de la monnaie britannique. Nous pensons que la baisse devrait se poursuivre.
Le 31 mai, nous identifions les niveaux importants suivants : 1,2188, 1,2269, 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2666. Les lignes Senkou Span B (1,2427) et Kijun-sen (1,2375) peuvent également être des sources de signaux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" de ces niveaux et lignes. Il est recommandé de placer le niveau de stop loss à zéro lorsque le prix se déplace dans la bonne direction de 20 points. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance sur l'illustration, qui peuvent être utilisés pour fixer les bénéfices des transactions.
Mercredi, il n'y a aucun événement important prévu au Royaume-Uni, tandis qu'aux États-Unis, plusieurs représentants de la Réserve fédérale prendront la parole et un rapport sur les offres d'emploi ouvertes JOLTS pour avril sera publié. Ces données peuvent facilement être ignorées par les traders s'ils ne parviennent pas à les impressionner.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - les lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, transférées sur un graphique horaire à partir d'un graphique de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes minces rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
