Analyse EUR/USD 5M.
La paire de devises EUR/USD a montré une forte tendance à la hausse au cours du troisième jour de négociation de la semaine. Au cours de la première moitié de la journée, elle était pratiquement immobile et il n'y avait pas d'événements macroéconomiques ou fondamentaux importants à ce moment-là. Mais dans la seconde moitié de la journée, la fameuse intervention de Jerome Powell au Congrès a eu lieu... Nous pouvons dire tout de suite que le marché a une fois de plus utilisé une raison formelle pour acheter des euros avec des dollars. La rhétorique de Jerome Powell n'était pas "colombe", au contraire, il n'a rien dit de nouveau. Nous savions déjà que le marché du travail pourrait se détériorer en raison resserrement de la politique monétaire et que le chômage pourrait augmenter. Nous savions déjà que la Fed pourrait augmenter les taux encore 1 à 2 fois cette année. Et toutes ces informations auraient dû plutôt provoquer un renforcement du dollar, et non pas sa chute.
Un seul signal de trading a été formé hier. Au cours de la session de trading américaine, la paire a franchi le niveau de 1,0943, puis a réussi à monter de 30 points supplémentaires. La position longue devait être fermée manuellement car aucun autre signal n'a été formé jusqu'à la fin de la journée. Au final, la monnaie européenne continue de croître et de nouvelles questions se posent quant à la raison de cette hausse. Des signaux contradictoires continuent de provenir de la BCE concernant une augmentation des taux après l'été 2023.
Rapport COT :
Le dernier rapport COT est daté du 6 juin. Au cours des 9 derniers mois, les données des rapports COT ont été entièrement conformes à ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. À peu près à la même époque, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux est toujours très haussière et la monnaie européenne continue de se situer à un niveau très élevé par rapport au dollar.
Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur assez élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Le premier indicateur signalant cela est lorsque les lignes rouge et verte sont fortement éloignées l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin de la tendance. La devise européenne a tenté de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple et pas très fort recul. Au cours de la dernière semaine de rapport, le nombre de contrats d'achat pour le groupe "Non-commercial" a diminué de 5,7 mille, tandis que le nombre de contrats de vente a augmenté de 1,5 mille. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 mille contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente chez les traders non commerciaux de 159 mille, ce qui est un écart très important. La différence est plus de trois fois supérieure. La correction a commencé et peut être non pas une correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports COT, il est clair que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse EUR/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire continue de former une tendance haussière, malgré la nature des événements fondamentaux et macroéconomiques. D'un point de vue technique, nous avons une tendance haussière claire, donc il n'est pas recommandé de vendre la paire maintenant. Pour cela, il est nécessaire d'attendre au moins une consolidation en dessous de la ligne de tendance et de la ligne critique.
Pour le 22 juin, nous identifions les niveaux suivants pour le trading : 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0818) et Kidjun-sen (1,0944). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il y a également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme près d'eux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre Stop Loss pour sortir sans perte si le prix se déplace dans la bonne direction de 15 pips. Cela protégera contre les pertes potentielles si le signal s'avère être faux.
Aujourd'hui, une autre intervention du vice-président de la BCE, Luis de Guindos, est prévue dans l'Union européenne, tandis que Jerome Powell, Michelle Bowman, Loretta Mester et Thomas Barkin prononceront des discours aux États-Unis. Parmi les rapports macroéconomiques, seules les demandes d'allocations de chômage aux États-Unis peuvent influencer l'humeur des traders en cas d'écart important entre les valeurs réelles et prévues.
Explications des illustrations:
Les niveaux de support et de résistance (resistance/support) - lignes épaisses rouges près desquelles le mouvement peut se terminer. Ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kijun-sen et Senkou Span B - lignes de l'indicateur Ichimoku, transposées sur un laps de temps horaire à partir de 4 heures. Ce sont des lignes fortes.
Les niveaux d'extrêmes - fines lignes rouges à partir desquelles le prix a rebondi auparavant. Ce sont des sources de signaux de trading.
Les lignes jaunes - lignes de tendance, canaux de tendance et tout autre modèle technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT est la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT est la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
