Analyse EUR/USD 5M.
Le taux de change de la paire EUR/USD a de nouveau montré une tendance à la baisse au cours du troisième jour de la semaine de négociation. Comme nous l'avons déjà dit à plusieurs reprises, nous pensons que la monnaie européenne, ainsi que la livre, devraient se diriger à la baisse, car au cours des 10 derniers mois, elles ont connu une assez forte hausse et qu'une correction à la baisse substantielle est nécessaire à long terme. Cependant, une forte baisse tarde à se produire en raison de l'orientation "faucon" constante de la BCE et de la Banque d'Angleterre en matière de taux, ce qui entraîne une absence de baisse, voire une augmentation de l'euro et de la livre. Cependant, hier, le président de la Fed a déclaré que la majorité des membres du comité monétaire de la Fed prévoient deux nouvelles hausses du taux clé, ce qui est légèrement supérieur aux attentes du marché. Par conséquent, le dollar américain reçoit également un certain soutien de temps en temps.
La volatilité du mouvement de la paire reste faible malgré un fondamental assez fort. La paire ne reste pas immobile, mais les distances parcourues au cours de la journée ne permettent pas d'espérer de gros bénéfices. Hier, deux signaux de trading se sont formés. Tout d'abord, la paire a rebondi sur le niveau de 1,0943, mais elle n'a pu progresser que de 10 points. Il était préférable de clôturer la position longue manuellement avant le début de la session américaine, où Christine Lagarde et Jerome Powell devaient prendre la parole. Ensuite, les traders ont reçu un signal de vente suite à la rupture d'une ligne critique, après quoi la paire a encore reculé d'environ 20 points. Cette transaction aurait également dû être clôturée manuellement, car aucun nouveau signal ne s'est formé jusqu'au soir. Ainsi, la journée s'est terminée avec un petit bénéfice.
Rapport COT :
Le rapport COT du 20 juin a été publié vendredi. Au cours des 10 derniers mois, les données des rapports COT ont parfaitement reflété ce qui se passe sur le marché. Comme on peut le voir clairement sur l'illustration ci-dessus, la position nette des grands acteurs (deuxième indicateur) a commencé à augmenter dès septembre 2022. Environ à la même période, la monnaie européenne a également commencé à augmenter. À l'heure actuelle, la position nette des traders non commerciaux reste très élevée et est toujours très élevée par rapport au dollar. Nous avons déjà attiré l'attention des traders sur le fait que la valeur relativement élevée de la "position nette" permet de prévoir la fin de la tendance haussière. Cela est signalé par le premier indicateur, où les lignes rouge et verte s'éloignent considérablement l'une de l'autre, ce qui précède souvent la fin d'une tendance. La monnaie européenne a essayé de commencer à baisser il y a quelques mois, mais nous n'avons vu qu'un simple recul, pas très fort.
Au cours de la dernière semaine de déclaration, le nombre de contrats d'achat du groupe "Non-commercial" a augmenté de 3,2 milliers, tandis que le nombre de ventes à découvert a augmenté de 10,4 milliers. Par conséquent, la position nette a diminué de 7,2 milliers de contrats. Le nombre de contrats d'achat est supérieur au nombre de contrats de vente, chez les traders non-commerciaux, de 145 milliers, ce qui représente un écart considérable. La différence est presque triplée. La correction a commencé et elle pourrait ne pas être une simple correction, mais le début d'une nouvelle tendance baissière. À l'heure actuelle, même sans les rapports du COT, il est évident que la paire devrait continuer à baisser.
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Analyse de l'EUR/USD en H1.
Sur le graphique horaire, la paire s'est consolidée en dessous de la ligne de tendance haussière, mais n'a pas encore réussi à franchir la ligne importante de Senkou Span B. À l'heure actuelle, elle a recommencé à baisser, nous attendons donc une chute vers Senkou Span B dans un proche avenir. Nous pensons que c'est le bon moment pour une nouvelle phase de baisse à moyen terme, mais toujours dans la fourchette de 1,05 à 1,11.
Le 29 juin, nous identifions les niveaux de trading suivants: 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0943, 1,1012, 1,1092, 1,1137, ainsi que les lignes Senkou Span B (1,0850) et Kijun-sen (1,0928). Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer au cours de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de la détermination des signaux de trading. Il existe également des niveaux de support et de résistance auxiliaires, mais aucun signal ne se forme à proximité. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" des niveaux d'extrêmes et des lignes. N'oubliez pas de placer un ordre stop loss pour sortir à zéro en cas de mouvement de prix de 15 points dans la bonne direction. Cela vous protégera contre d'éventuelles pertes si le signal se révèle faux.
Aujourd'hui, un nouveau rapport sur l'inflation pour juin sera publié en Allemagne, Jerome Powell fera une allocution et aux États-Unis, des rapports sur les demandes d'allocations chômage et le PIB du premier trimestre en évaluation finale seront publiés. Comme nous le voyons, il y aura suffisamment d'événements importants aujourd'hui pour espérer une forte volatilité.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - les lignes épaisses en rouge autour desquelles le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux commerciaux.
Les lignes de Kidjun-sen et de Senkou Span B - les lignes de l'indicateur Ichimoku, déplacées d'une période de 4 heures vers un intervalle d'une heure. Ce sont des lignes solides.
Les niveaux d'extrêmes - les lignes fines en rouge desquelles les prix ont rebondi auparavant. Ce sont des sources de signaux commerciaux.
Les lignes jaunes - les lignes de tendance, les canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT - la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT - la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
