Analyse GBP/USD sur 5 minutes.
La paire de devises GBP/USD a connu une baisse assez importante au cours de la troisième journée de négociation de la semaine, ce qui ne correspond clairement pas au contexte fondamental et macroéconomique que nous avons reçu tout au long de la journée. La baisse a commencé la nuit, s'est poursuivie lors de la séance de négociation européenne et a même été renforcée lors de la séance américaine. Il y avait seulement deux événements sur lesquels on pouvait attirer l'attention : l'intervention de Jérôme Powell et celle d'Andrew Bailey. Monsieur Powell a déclaré que le comité monétaire soutenait en grande partie une nouvelle augmentation du taux d'intérêt clé de 0,5%, tandis que Monsieur Bailey a déclaré que la Banque d'Angleterre était prête à poursuivre la politique monétaire restrictive aussi longtemps que nécessaire pour ramener l'inflation à 2%. Il semblait que les deux chefs adoptaient une rhétorique "hawkish", mais le dollar s'est apprécié pour une fois. Pourquoi ?
Parce que la livre sterling est surachetée depuis plusieurs mois déjà. Nous attendions depuis longtemps sa chute, car tous les facteurs haussiers possibles ont déjà été pris en compte. La semaine dernière, la livre n'a pas montré de croissance, même si elle avait toutes les raisons nécessaires pour le faire. Nous pensons que cela pourrait être le moment de rupture de la tendance haussière. Hier, il y avait plusieurs signaux commerciaux. Tout d'abord, la paire rebondissait au niveau de 1,2693, ce qui était clairement un faux signal, en plus juste avant les discours de Powell et Bailey. Pour éviter les pertes, il aurait fallu ne pas ouvrir de position ou fermer avant ces événements. Ensuite, il y a eu deux signaux de vente avec la rupture du niveau de 1,2693 et la ligne Senkou Span B. Après leur formation, la paire a diminué d'environ 45 pips, et les traders auraient pu réaliser un profit de 20 à 30 pips sur cette transaction.
Rapport COT :
Selon le dernier rapport sur la livre britannique, le groupe "Non-commercial" a ouvert 25,1 milliers de contrats d'achat et a fermé 14,6 milliers de contrats de vente. Ainsi, la position nette des traders non-commerciaux a augmenté de 39,7 milliers de contrats en une seule semaine et continue de croître dans l'ensemble. L'indicateur de la position nette a régulièrement augmenté au cours des 9 à 10 derniers mois, tout comme la livre britannique. Nous approchons maintenant du point où la position nette a augmenté trop fortement pour pouvoir compter sur une poursuite de la hausse. Nous pensons donc qu'une chute prolongée et marquée de la livre britannique doit commencer, les rapports de COT envisagent une légère consolidation de la monnaie britannique, mais il devient de plus en plus difficile d'y croire chaque jour. Sur quelle base le marché peut-il continuer à acheter, il est très difficile à dire. Cependant, il n'y a encore aucun signal technique de vente.
La devise britannique a déjà augmenté de manière cumulative de 2500 points, ce qui est beaucoup, et sans une forte correction à la baisse, la poursuite de la hausse serait totalement illogique. Le groupe "Non-commercial" détient actuellement un total de 101,5 milliers de contrats d'achat et 54,9 milliers de contrats de vente. Une telle divergence laisse présager la fin de la tendance haussière. Nous restons sceptiques quant à la poursuite à long terme de la hausse de la devise britannique et nous nous attendons à une baisse.
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Prévisions et signaux de trading pour l'EUR/USD le 29 juin. Analyse détaillée de l'évolution de la paire et des transactions commerciales.
Analyse GBP/USD 1H.
Sur le graphique horaire, la paire Livre/Dollar maintient une tendance à la hausse, bien qu'elle continue de se corriger actuellement. La ligne de tendance ascendante soutient les traders à la hausse, mais nous continuons néanmoins de penser que la livre britannique est trop élevée et devrait baisser à moyen terme. Le fondamental devient de plus en plus faible pour la livre. Le dollar, quant à lui, n'a pas non plus d'avantage fondamental, mais il a déjà perdu 2500 points en 10 mois.
Le 29 juin, nous identifions les niveaux importants suivants : 1,2349, 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2589, 1,2693, 1,2762, 1,2863, 1,2981-1,2987. Les lignes Senkou Span B (1,2666) et Kidjun-sen (1,2681) peuvent également être des sources de signaux. Les signaux peuvent être des "rebonds" et des "dépassements" de ces niveaux et lignes. Il est recommandé de placer le stop loss au point d'équilibre lorsque le prix atteint la bonne direction de 20 points. Les lignes de l'indicateur Ichimoku peuvent se déplacer tout au long de la journée, ce qui doit être pris en compte lors de l'identification des signaux commerciaux. De plus, l'illustration comprend des niveaux de support et de résistance qui peuvent être utilisés pour sécuriser les bénéfices des transactions.
Jeudi, il n'y a pas d'événement intéressant prévu au Royaume-Uni. Aux États-Unis, Jerome Powell fera encore une intervention publique, et les rapports sur le PIB et les demandes d'allocations chômage seront publiés. Le marché pourrait réagir à ces événements, mais il est peu probable que la réaction soit forte.
Explications des illustrations :
Les niveaux de support et de résistance - représentés par les lignes rouges épaisses - sont des zones où le mouvement peut se terminer. Ils ne sont pas des sources de signaux de trading.
Les lignes Kidjun-sen et Senkou Span B sont des lignes de l'indicateur Ichimoku, extrapolées à partir de la période horaire sur une période de 4 heures. Elles constituent des lignes fortes.
Les niveaux extrêmes sont représentés par des lignes rouges fines sur lesquelles le prix a rebondi précédemment. Ils fournissent des signaux de trading.
Les lignes jaunes sont des lignes de tendance, des canaux de tendance et tout autre motif technique.
L'indicateur 1 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette de chaque catégorie de traders.
L'indicateur 2 sur les graphiques COT représente la taille de la position nette pour le groupe "Non-commercial".
